指数近期首度大跌,这波资源股的涨价逻辑,你真的相信它吗?

释放双眼,带上耳机,听听看~!

昨天复盘说,注意一些产品价格已经率先调整的股票的节奏风险。今天来看,这个节奏风险不仅仅是出现在这些资源股上,也体现在大盘上。

这种节奏把控上,北向资金确实比较精准(至少在近期)。比如说这波:北向从8月23日开始,每日巨额流入,基本都在50亿以上,9月8日,转向流出,后来虽然依然是净流入,但是数额开始放缓。

当一个数据在一个阶段有一定的参考作用,那么就值得跟踪一下。仅仅如此。

当然,前面说了,这只是一种短线节奏上的参考。实际上,市场呈现一种,愈演愈烈的行情规模越来越大的特征。

也类似昨天复盘的那个话题:观点的正确和交易的正确。

观点是基于大方向的:市场很好,哪怕调整也是正常的涨多了的调整。

而交易是基于短线节奏的:这两天稍微注意一下回调风险。

从今天的板块节奏上也能看出来:

短期涨多了,各种资源开始回落,同时,调整时日的前期强势趋势板块,工业母机下午开拉。

典型的轮动啊。

现在整个市场的节奏是这样的:轮动,轮动,轮动,某个板块主升浪,回落,轮动,轮动,轮动,如此往复。

而参与这些轮动的板块,也有一个新旧替换的过程:比如前阵子,辅助轮动的核心是芯片,miniled,储能,光伏。而这些板块相对开始变弱,转向工业母机,元宇宙,船舶制造之类的。

回归到交易上,做轮动,还是做主升,其实是一种交易风格化选择,由于连板模式开始变弱,市场短线的主流手法开始转向趋势股,而上面提到的轮动还是主升,本质上就是趋势股的两种弱和强的节奏买点。

当下行情,看好一个板块是需要扪心自问触动你的底层逻辑到底是什么,这是有助你在交易上能不能持续盈利的。

比如:这波资源股的涨价逻辑,你真的相信它吗?

从我日常写文章以及与读者的留言互动交流过程中,还是能感觉到一些普遍的问题。

就单单我们每日复盘来说,从8月13日开始,我们第一次把资源涨价这个逻辑提到一个重点思路来。

后面几次复盘中,或多或少都在讲,涨价方向,特别是天然气和铝的景气周期。

那会儿处于:行业逻辑很强,相关板块也开始有一些走强的苗头(但还没有那么持续的强)。

但是从互动的数量,反应来看,接受度和注意力并没有那么强。而直到这几天资源股开始全面加速,所有人互动中,讨论资源股的逻辑都多么强大的话题。

这背后有一个隐藏的底层逻辑:因为大涨了,才开始相信基本面;而非相信基本面,所以涨了。

这个问题非常致命。

再比如,从我互动的感受来看,光伏的基本面认同度最高的时候,应该是9月2日前后,那天光伏各种涨停潮,但事实上,基本上,光伏最高潮就是那天,之后就是趋势性的回落。

而实际上,光伏已经涨了很久很久了,只是这个过程里,他们没有成为最强主线,一直是作为一种辅助的,比较强的板块在推进。直到爆发涨停潮,成为市场最强方向之后,就开始歇了。

所以,这里有一个挺值得重视的节奏参考指标:

一个趋势性板块,已经花了很长时间,走出上涨趋势,但短线始终还没有那么强,当他出现短线加速上涨,成为市场最强主线的时候,就要小心板块的节奏性见顶了。

这种见顶只能从盘口看出来,无法从基本面逻辑上看出来。因为基本面逻辑是长久存在的。几个月前,板块没涨之前和几个月后,板块大涨了;这之间,他们的行业基本面逻辑是一样的,并没有什么变化;无非是一个没有兑现逻辑,一个是已经充分兑现逻辑了。

在高位,极致加速之后,再来相信基本面逻辑,是害人的。

基本面逻辑充分兑现之后,剩下的股票涨跌主要驱动原因,都是盘口的资金博弈。

这几天,一直在讲方法,盘面讲的比较少。原因正是因为,当下的市场特点就是这种板块轮动,趋势型的。越早弄清楚这一点,越能让自己占据主动。

…… ……

 

今日强趋势股梳理:

电石:三维股份

磷化工:云图控股

纯碱:和邦生物

EVA胶膜:联泓新科

锂矿:中矿资源

6F:天际股份

药店:太安堂

元宇宙:中青宝

(这是每日复盘新增加的一个版块,罗列出当天处于强势上涨,且整体日K是属于强趋势的个股。

 

这些票,次日并不一定会涨,很可能会直接跌,进入调整。所以,他们仅作为一段时间的观察标的, 至于交易,需要配合各自的交易模式。)

(仅为复盘之用,非荐股)

 

今日题材梳理:

1)锂电池

清水源,鞍重股份;中铝国际,璞泰来,杉杉股份,沧州明珠

2)顺周期

冀中能源,三维股份,云图控股;广晟有色,华联综超

3)风光储

海源复材,德业股份,大金重工,百川股份

4)鸿蒙

常山北明,润和软件,思特转债

5)工业母机

海得控制,华东数控,恒峰工具/华辰装备

2. 北向资金净买入-41.3亿 (连续两天流出)

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