周复盘:最近新题材的特点

释放双眼,带上耳机,听听看~!

最近,所谓“新题材”出现的频率很高,基本上一周一两个。

来数一数,从工业母机,国资云,到周四晚上的北交所。

这些个板块,特点都是,盘面发酵先于突发消息面。比如最近的北交所,在正式消息出来之前,创投已经提前异动了。

同时,从最近这些板块的反馈来看,消息发酵的次日,基本上参与都是比较困难的,要么是比较一致,要么是兑现为主,总之,持续性都不会太好。

但要说是彻底死掉,又不至于,逻辑好的,会存在缩容的炒作。

比如,工业母机,板块整体行情没有非常强的持续性,但有华东数控、青海华鼎这样的品种反复活跃。

周复盘:最近新题材的特点

这和当下的结构性震荡行情风格相当匹配的:主升,连续大涨,强更强是稀缺的,但又留有一线强度,有逻辑的板块,都有机会加入轮动套餐。

今天晚上新出的横琴,还是以这样的思路看待比较好。

一、周末消息面

1、管理层:印发《横琴粤澳深度合作区建设总体方案》

方案提到,发展科技研发和高端制造产业。布局建设一批发展急需的科技基础设施,组织实施国际大科学计划和大科学工程,高标准建设澳门大学、澳门科技大学等院校的产学研示范基地,构建技术创新与转化中心,推动合作区打造粤港澳大湾区国际科技创新中心的重要支点。

大力发展集成电路、电子元器件、新材料、新能源、大数据、人工智能、物联网、生物医药产业。加快构建特色芯片设计、测试和检测的微电子产业链。

建设人工智能协同创新生态,打造互联网协议第六版(IPv6)应用示范项目、第五代移动通信(5G)应用示范项目和下一代互联网产业集群。

2、证券时报:A股罕见万亿成交背后,炒楼资金悄然“转场”股市

3、北交所相关:

1)北京证券交易所有限责任公司已注册成立
2)北京证券交易所就上市规则、交易规则和会员管理规则公开征求意见

3)北京证券交易所新股上市首日不设涨跌幅限制,上市次日起涨跌幅限制为30%

4)北京证券交易所新增上市公司为新三板挂牌12个月的创新层公司

4、管理层:严控高耗能、高排放行业产能规模,大力发展节能环保产业

5、美股:道指-0.21%,纳指+0.21%,标普500-0.03%

6、创业黑马:股东蓝创文化拟减持不超过1%

7、监管:香港A股指数期货将于年内开始交易

8、监管:本周对近期涨幅异常的“创业黑马”进行重点监控,并及时采取监管措施

二、上周行情回顾

1.指数周线

周复盘:最近新题材的特点

周复盘:最近新题材的特点

本周创业板和上证的分化进一步扩大,上证小阳线,创业板指中阴线,日线看创业板指已经7连阴。上证指数本周趋势向上,两个指数位差的角度,有相对于创业板补涨的意思。

上证周五试图突破,再一次失败,还是箱体震荡的格局,而目前这个位置,一方面是到了箱体上沿,其次一个不确定的地方是,上证、创业板的位差缩小后,还能不能有最近这样的上涨动能。

2.超短氛围

周复盘:最近新题材的特点

虽然市场风格上还是以强趋势为美,但这周超短连板投机相对上周来说,还是相对好了些,打板成功率、涨停家数等数据都是比较好的。不过,目前来说空间还是受到压制,青海华鼎、华东数控试图走妖股路线,最终还是失败,整体上还是低位的连板赚钱效应更好。

3.主要的活跃题材

周复盘:最近新题材的特点

1.资源股

上周复盘讲到,上周的最大主线是新能源相关的上游资源股,这周周初,这个主线依然延续,并且打到了连续高潮的阶段,几乎所有带点新能源资源属性的,都涨停了。

比较有辨识度的是几个,磷化工,萤石,氟化工,硅产业链等。新能源以外的还有煤炭等。

连续加速两天后,周三资源类批量跌停,次日,集体反包,但到了周五,再次进入调整,其中受伤最大的是锂矿产业链。

资源股不能说已经见顶,但是可以说上半场已经结束,如果还有行情,一定不是群魔乱舞,需要看逻辑是不是真靠谱了。

2.风电,光伏

三剑客中:半导体是最先走弱的,上周,我们也看到了锂电开始对于产品价格新高敏感度下降,且开始频繁换龙头,这是滞涨的特征。目前三剑客中,还走的比较好的是光伏。

一些补涨的方向进一步挖掘:

HJT里继续挖掘低位,比如爱康科技的强趋势

跟HJT并行的路线,TOPCon,中来股份,北京科锐等。。

新能源基建:

电网方向,比如电网设备,特高压等,中国西电,许继电气,等等

BIPV整线推进

风电:本质上是光伏太过超预期,风电又是相对低位的低估值板块,加上风光电大基地的催化,成了资金的一个去处。运达股份,天顺风能等等。

强度上说,新能源基建是目前最强的,可以说是当下赛道股里的希望了。

三、接下来的思路

关于指数:

周五,又一次突破的尝试失败了,回过头来看,还是震荡模式,虽然确实很让人懊恼,但要客观看待现实。

那么,以箱体震荡来看待当下指数。上证,已经进入了箱体上沿,并且过去一周中跟创业板的位差缩小了,如果把上证近期的上证看做一种补涨,那么这个位置是有回调风险的。

但另一方面,上证的权重,我们最近一直提的上证50,又确实在一个磨底的区间,也就是说,大概率还是跌不下去的。因此指数层面,接下来大概率还是震荡行情,跌下来了,又是博弈的节点。

交易机会:

之前我们讲的,大的思路方向还是适用的:我们的定性是,78月之后,市场主流的主升大行情差不多了,市场在赚钱效应余温中继续炒作,而这样的行情的主题是,分散化、轮动。

那么:主升是罕见的,有逻辑的题材反复轮动是常见的。把这些板块,核心品种梳理好,在调整时买,不要轻易追高,降低预期,反而岁月静好。

比如:北交所周五是集体坑人的,但当下行情,不轻易假设它结束,毕竟是现在市场上,少有的一个新东西了。那么,就存在回流,或者缩小范围炒作的可能性,那么玩法就看各人的风格,可以留意分离确认的,可以在分歧时核心强趋势。

另外,讲讲赛道股。当下赛道股内部也是剧烈分化的,尽量是炒新不炒久,新分支的炒作也是轮动的一种形式。

比如回想下上一波新能源大分歧,走出来的弹性炒作方向是储能。而这一波,是风电,电网等,如果要玩赛道,就集中在这些短线强势的分支里,快进快出。

每日复盘

9.5复盘:关注低位开始堆量+逆市的板块和个股

2021-9-5 20:19:44

每日复盘

在高位赛道股分歧时,超跌低位的选手试图做轮动

2021-9-6 21:25:38