几个强板块背后可能串联出一个更大的逻辑思路:大基建

释放双眼,带上耳机,听听看~!

今天有几个比较好的现象,资金回流主流板块的同时,并没有出现分化。一些最近新启动的板块,也继续在维持强势,保持阵型。

这给接下来的行情推进,留下了很多想象空间。所以,今天来简单来捋一下当下各种强势板块。

一:大基建

今天无论是老主线(光伏,锂电)还是新启动的题材,背后可能串联出一个更大的逻辑思路:大基建。

无论是光伏,风电,铁路基建,工程机械等等。

正因如此,今天可能很多人以为是资金回流老赛道(光伏锂电思路)的思路,但实际上不是,是有一些新的逻辑:大基建刺激经济。

特别是光伏板块:

前几天,我一直在说一个观点:当下的几个主流板块,不是在炒板块新一波,而是在炒原材料涨价的计算器模式。

而经过昨天的大调整,今天的资金回流之后,发现这种格局出现一些变化:

光伏板块开始炒除了硅料以外的中下游了。

光伏的逻辑里面还有两个细分:一个是整县推进光伏建筑一体化(bipv),一个是新型太阳电池(hit/hjt)。

整县推进,这本质是就是大基建的一个思路。已经不再是看着硅料价格来找所谓的行业景气周期。

简单来说就是:从最终业绩落地的角度,光伏行业的景气落地似乎比新能源汽车更实际一些。

毕竟:光伏短时间内在终端是能够放量的(BIPV),这个政策推进的结果。是基建刺激经济的一种思路。

而新能源汽车,虽然新能源车和油车的替代故事在一步一步落实,但是很显然,这是一个漫长的过程,买车是一种自发自主消费,这是受制于消费者的消费能力的。加上今年汽车因为供应链紧缺,产能本身就不行。很多受欢迎的车,都是期货或者需要加价。

所以,在这里,需要把光伏和锂电区分来看。

经过昨天的调整,今天的反弹,光伏板块开始显示出更强的迹象和野心。

其他的一些新启动题材:类似铁路基建,特高压等等,接下来,是需要关注,哪条线能走成大基建的最强线。目前还只是启动阶段,没有分出最强方向。这是接下来观察的重点。(虽然今天风电涨停潮,但是大家基本上还是在同一起跑线)

二:券商

券商板块再次显示出冲不上去,打开不了空间的渣男气质。

但是这次的渣,似乎有点不一样:弱中带强。

整个板块全红,且前期走趋势的广发证券尾盘还拉板。这说明这个板块的资金运作,已经越来越强了。接下来再走强的话,板块越来越接近那个爆发的临界点。

之前我一直说,券商板块跌下来就可以低吸,因为他们总能跌下来,而今天这走法,让我有一种感觉,可能券商的调整幅度会越来越不低。这也是一个观察指标:如果券商接下来真的能越走越强的话,那么板块那些强势股,应该不会有太好的低点,调整也只应该只是微调。如果再出现比较大的调整,那么我这些都算白说。又期待错了。

三:锂电,资源

锂电,依然盯着碳酸锂价格。这里碳酸锂价格需要一些更强的刺激,比如说如果很快突破15万,那么锂矿股价将可能有新一轮提升预期,否则会陷入一种不好不坏的焦灼。主要还是因为他们的位置太高了,需要强力刺激,才能再度打开空间。

而以价格为导向的炒作,目前规模最大的:

就是磷化工板块。最近这段时间,磷化工板块的强势已经明显成为板块里的龙头,而今天的反弹结构,更应证了这一点。

涨价逻辑最强的:是pvdf。因为产品价格一直在涨,所以股票一直跌不下去,一只股票涨不动,换另一只继续上。跟踪就好。

 

这里不能简单说光伏,锂电要结束了,因为光伏的炒作已经开始扩散,而碳酸锂的价格还在涨。

如果要分一个强弱顺序,目前应该是:

磷化工、pvdf(产业链)>稀土>锂矿

反正我觉得,等碳酸锂价格突破15万,再来看锂矿,可能逻辑信心上更有支撑一些。毕竟太高了。

…… ……

今日强趋势股梳理:

多晶硅:特变电工

电力设备:许继电气

bipv:东南网架

特高压:中国西电

氟化工:东阳光

pvdf:联创股份

电石:皖维高新

焦煤:山西焦化

光伏膜料:联泓新科

汽车:广汽集团

(这是每日复盘新增加的一个版块,罗列出当天处于强势上涨,且整体日K是属于强趋势的个股。

这些票,次日并不一定会涨,很可能会直接跌,进入调整。所以,他们仅作为一段时间的观察标的, 至于交易,需要配合各自的交易模式。)

(仅为复盘之用,非荐股)

今日题材梳理:

支撑指数的板块

1) 大基建

光伏:北京科锐 爱康科技 意华股份 中国电建 晶科科技

风电:中信重工 大金重工 中环海陆

电网:特变电工 海联讯 许继电气

传统基建:厦工股份 金鹰重工 中国交建

2)大金融

中天金融 第一创业 广发证券 金财互联

3)大资源

煤炭:云煤能源 山西焦煤

化工:江山股份 金石资源

磷化工:云天化 云图控股 湖北宜化

铝:怡球资源

天然气:深圳燃气 广汇能源

石墨电极:方大碳素

电解液:永太科技

pvdf:联创股份

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