北向尾盘爆买,锂电炒到现在,已经不相信大逻辑大故事了

释放双眼,带上耳机,听听看~!

首先来讲讲这波锂电池的炒作。

三大赛道。锂电,光伏,半导体。

这里面,半导体基本已经歇了,原因是芯片价格跌了。而锂电和光伏之所以还在继续,主要是两个行业的最主要的原材料:碳酸锂和硅料价格一直再涨。

而最近这一波锂电光伏行情,本质是业绩计算器行情。不是什么大逻辑演绎。

无论是炒锂矿,还是炒磷矿,本质都在炒原材料,包括其他一些化工品等等,各种上游原材料的整体性涨价,不是一个良性循环:因为他们挤压了,中游,下游的利润,而终端的消费需求本来有没那么好。

所以,这里只能看做是炒涨价,而非炒什么锂电大逻辑新一波。务必要区分这一点。

而锂矿,光伏行不行,还是得跟踪碳酸锂和硅料的价格,如果他们保持强势,那么就难言结束。

但是他们的价格如果陷入僵局,那么整个板块会很快熄火,因为行情已经到了资金畏高的阶段。

最直接的证据来自于这:

锂矿里面的几个核心票,天齐锂业,赣锋锂业,虽然他们最近大涨新高了,但实际上,8月初那会,他们已经进入了滞涨。滞涨的原因就是碳酸锂的价格当时横住了。

北向尾盘爆买

碳酸锂的价格是在8月18日左右开始新一轮上涨的。之前一直在9万附近横盘。

而你看赣锋锂业,天齐锂业这波的上涨,就是在8月18日开始启动的。完全跟碳酸锂价格同步。

北向尾盘爆买

之前,哪怕碳酸锂的价格只是横盘,他们就陷入了漫漫调整。

这说明什么?

说明,锂电炒到现在,参与资金在这个位置已经不相信大逻辑大故事了(就是新能源汽车替代传统汽车的大格局故事)。他们需要更直接,更明确的数据信号来维持信心。而碳酸锂的价格不断上涨就是这种残存的信心来源。因为只有碳酸锂的价格,才能让他们还暂时勉强相信估值模型。单纯的未来故事,这里支撑不了继续持有的信心了。

对于一个题材炒作,这是一个比较不好的现象。题材炒作,本身炒的就是想象,预期,未发生的事情。

一旦需要一些实实在在的数据,来决定投不投资,那么意味着这个板块的狂热情绪已经在减退。

好比,一个富豪去一个高级餐厅吃饭,真正的富豪是不在意菜品价格的,只在乎想不想吃,但是一旦这个富翁开始在意菜品的价格,这就意味着,他或多或少开始考虑实际性价比。也就意味着,他可能无法常态化消费这个高级餐厅。

所以,接下来的锂电板块会越来越艰难。这里需要碳酸锂价格不断的强势,不断的超预期,才能维持强势。

所以,当下参与锂电,务必盯着碳酸锂的价格。如果价格陷入僵局,请不要拿新能源汽车的大故事来骗自己格局,骗自己是超级大题材,可以长线持有。

对于其他资源股也是同样的,盯着相应的对标产品,一旦产品价格不涨了,就是出局的时候,不要恋战。

想一想今年年初的贵州茅台,那会儿大家对它信心有多足。但是转眼烟消云散。当时70倍的茅台觉得还会涨,现在40倍的茅台觉得太贵了。

…… ……

说说大盘。

经典又是经典演绎风格的一天。

昨天复盘谈到几个话题:

关于大盘:昨天复盘说,今天需要权重出来顶一顶。不顶9月可能都有麻烦。

今天开盘传统权重股类似茅台,招行等票开盘就秒拉,但是因为拉太急,直接被锤了。

一度大盘奔着大跌去,午后,房地产,基建等非主流权重板块出来救主,生生把指数拉红了。

走成这样,确实让人感觉,背后确实有资金在维护市场的平稳走势,特别在一些比较关键的节点。

感觉这种维护力量很强大:毕竟今年权重白马,诸如平安,茅台什么的基本都是腰斩级别的下跌。但是相比之下,指数虽然没多强,但是也没有那么差。依然维持在横盘区间。

所以反过来说,今年指数的每个波段节奏里,每一段做空动能充分释放之后的低点,看上去像破位,实际上大概率都是波段买点。

这个结论很重要,这意味着,相信所谓的慢牛思路。

包括券商也是如此:

昨天东方广发跌停,复盘说,这不代表券商不行了,而是代表这券商进入新一轮轮动,券商虽然突破不上去,形成不了主升浪,但是也跌不到哪里去,维持强势震荡走势的。

今天,中信证券,中金公司,华泰证券等大券商突突涨。根本无视所谓的券商龙头跌停。毕竟:谁告诉你,他们是龙头?轮动行情,只有阶段龙头,没有绝对龙头。

很简单的一个逻辑:持续万亿成交的市场,券商估值又处于低位,走势上也没有大涨过,哪怕这里走不出主升浪,你让他跌哪里去呢?没有什么条件可以跌嘛。(除非出现一些盘外的黑天鹅因素)。

所以,在没有盘外的其他消息干扰的背景下,他们至少是可以维持一个强势震荡走势的。

很多有基本面的板块都是如此:

诸如什么军工,led,资源,纺织服饰等等,只要没有大规模主升浪过,且行业处于相对景气周期,跌下来就可以买。因为整个市场的整体风格就是震荡走势。(就是不像消费那样,业绩集体下降,暴雷的那种。)

关于这一点,今年复盘反复在讲,只能说:越早看清楚,越早相信,那么就越早掌握主动。

哪怕大盘大跌,也是短线跌一波,就能横住,目前没有,连续趋势性下跌的情况。

所以,这段时间的规避系统性风险,主要是基于短线:

你看上证指数总体横盘,但是短线,节奏性的大跌也非常频繁。这是要小心的。

北向尾盘爆买

还是那句话:整体处于震荡,所以主升浪比较少,追高是要谨慎的,但是连续下跌之后,要敢买。这个胜率,这个阶段非常之高。

同时,今天北向资金也有异动。下午开始大买,尾盘加速流入。

北向尾盘爆买

特别在尾盘集合竞价的时候,北向挂单一度高达180亿。(但只成交一部分)

原因还是那个:msci指数季度调整,今日盘后生效。跟踪这个指数的资金在做调仓操作。

每次指数大V,北向的主导都非常明显。这个指标在一些关键节点,还是很有参考价值的。虽然我很不忿,但是没办法。有效参考,就是有效参考。

…… ……

今日强趋势股梳理:

锂矿:盛新锂能

煤炭:昊华能源

硅铁:鄂尔多斯

硫酸:司尔特

钒电池:攀钢钒钛

多晶硅:特变电工

萤石:金石资源

华阳新材料:太化股份

再生铝:怡球资源

稀土:包钢股份

(这是每日复盘新增加的一个版块,罗列出当天处于强势上涨,且整体日K是属于强趋势的个股。

这些票,次日并不一定会涨,很可能会直接跌,进入调整。所以,他们仅作为一段时间的观察标的, 至于交易,需要配合各自的交易模式。)

(仅为复盘之用,非荐股)

今日题材梳理:

支撑指数的板块

1)锂电池

西藏矿业 融捷股份 盛新锂能

2)顺周期

磷化工:云天化 川恒股份 湖北宜化 川金诺

稀土:包钢股份 太化股份 北方稀土

煤炭:昊华能源 山煤国际

其他资源:新钢股份 鄂尔多斯 攀钢钒钛 沧州大化

3)大金融

创投:京投发展 创业黑马 鲁信创投 四川双马

券商:国投资本 中信证券

4)工业母机

青海华鼎 华东数控

5)军工

航天机电 中国船舶

6)国资云

美利云

7)房地产

合肥城建

2. 北向资金净买入 61.47亿

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