周五涨什么,周末吹什么,谈谈周末发酵的两个板块

释放双眼,带上耳机,听听看~!

最近两周都是,大A的传统艺能,周五涨什么,周末吹什么。

上周是工业母机周四周五启动,周末大幅发酵。这周轮到国资云,VR。

国资云。

所谓国资云,从第三方托管的公有云(不管国企还是民企)转向建设、运营方都是地方国企的国资专属云。

比如,这次天津的方案,要求企业已部署在第三方公有云平台(包括华为、腾讯、阿里、三大运营商)的信息系统,租约到期日起2个月内全部迁移至国资云(最迟2022年9月30日)。

天津这个方案并不是突然出的,3月份已经开始准备,最近出正式方案。也算是,最近一系列数据安全事件的一个延续。

并且目前还只是天津的方案,不是全国性质的。这就是其中一个预期或者分歧点,其他地区的落地时间表,以及能够实质落地的受益空间测算。

另外,与此相关联的板块还有信创(尤其今年的行业信创),也是一个,机构一直说好,市场不买账的板块。

VR。

VR,元宇宙这个板块,之前在提到歌尔股份这个票时经常有提到,无非是今年以来,行业出现放量了。这个周末关注度很高,原因是:

首先是周四晚上歌尔股份中报,把三季报预测公布了,非常超预期,在果链比较一般、原材料涨价的环境下,硬生生用实质的VR/AR的业绩增量交出了非常好看的预告,也在印证产业链的变化。

其次。周末出了字节收购国内最大vr设备商的信息,之前其实有传闻了,当时是说50亿,实际上是90亿,很超预期。

……

短线节奏上,已经有异动,再加上周末的大发酵,明天都是hard模式了,也要考虑下工业母机之后,市场对于周末大吹板块的反馈。

但话说回来,这两个板块,都是属于有比较有逻辑的催化的,至少都是具备着,走趋势持续性的潜力的,如果后续逻辑是靠得住的,其实好饭不怕晚。

……

一、周末消息面

1、字节跳动收购Pico,持续加码VR业务

8月29日,VR(虚拟现实)创业公司Pico发出全员信,披露该公司被字节跳动收购。根据天眼查消息,目前该并购案已经完成并显示交易金额为90亿人民币。

2、靴子落地,鲍威尔表示今年缩减购债但不急于加息

周五,在当天以视频会议形式召开的杰克逊霍尔全球央行年会上,鲍威尔表示,美联储可能会在今年晚些时候开始减少每个月的购债规模,但不会急于开始加息。

3、自然资源部:将铁矿列为战略性矿产国内找矿行动主攻矿种

4、美股:标普500+0.88%,道指+0.69%,纳指+1.23%

5、一些中报

中芯国际:上半年净利润52.41亿元,同比增长278.1%

中金公司:上半年实现净利润50.07亿元,同比增长64.07%

长城汽车:上半年实现净利润35.29亿元,同比增长207.87%

比亚迪:上半年母公司拥有人应占溢利11.74亿元,同比下降29.41

智飞生物:上半年净利润54.91亿元,同比增长264.94%

泸州老窖:上半年实现净利润42.26亿元,同比增长31.23%;

五粮液:上半年净利润132亿元,同比增长21.6%

二、上周行情回顾

1.指数周线

指数本周进入一段反弹周期,上证再一次比创业板指强,上证实体阳线,创业板则是留下一条不短的上影线。两市成交量依然没有缩小,强结构性行情依然在继续,对于当下的市场,指数的波动反而并不是那么重要的问题,相比指数更重要的是方向和个股。

2.超短氛围

从华菱线缆的尝试夭折,并且出现大亏之后,超短接力行情都不是很好,比如本周如果你去做某个题材的连板龙头,比如工业母机-卓翼科技,半导体-万业企业,都会被核得很惨。而强趋势,创业板的赚钱效应仍然在持续,主板连板的文艺复兴,仿佛只是一个过客。

3.活跃题材

1.景气行业的上游

这周如果要说核心主线,应该是各个景气行业的上游资源,可以理解为某个行业景气度非常高,最终会往上游资源传导,最直接体现就是涨价。

同时这种传导也是带有补涨属性的,在新能源已经炒作了很久之后,资金需要新的由头来作为万亿市场的一个宣泄口,因此,实质涨价的,或是卡脖子的材料,抑或是带着故事的材料,都在被大炒。 因此出现了所谓【决战元素周期表】的说法。

比如:

锂矿:川能动力,盛新锂能,中矿资源,天齐锂业

有机硅,这周涨价之王。合盛硅业,东岳硅材,恒星科技,超级强趋势

铟:株冶集团,锌业股份

钒:攀钢钒钛

铝:鑫铂股份,

光伏胶膜:海优新材

萤石:金石资源

石英:石英股份

pvdf/制冷剂:巨化股份

硫酸:粤桂股份

等等等等。

2.工业母机

这是一个启动之时比较声势浩大的板块,上周五启动,经过周末一波吹,周一板块涨停潮,次日开始大幅分化,只剩下局部标的炒作。

华东数控,青海华鼎,华晨装备,秦川机床。。

这个题材虽然短线炒作持续性不算特别好,但是包含两个方向的思路是比较值得留意的:1.智能制造方向。  2. 上游逻辑,上面我们说到,在炒上游逻辑,而炒所谓“工业母鸡”,实质上,是在炒作高景气行业上游的各种设备。这个逻辑是否会扩散,是值得留意的。

三、接下来的思路

关于指数:这里的指数,方向上,没有太多的观点,最近的指数是维持震荡模式,上不去也下不来。这里去猜测指数运行方向,反而不如看市场成交量是否还能维持,以震荡结构性行情来看待,更重个股。

接下来的思路:

大方向的思路还是之前说的,

大的定性是,主升浪行情后的反复震荡行情。借着一波大行情的余温,以及两市成交额的持续,个股波动还是比较活跃的,只不过形不成持续的主线行情。

也就是这两天说的,题材行情渐渐分散化。

总体策略,

1.一些比较有基本面的,且最近几个月异动过的,板块或者个股,挑出股性好的,基本面好的,看图形做轮动低吸,谨慎做接力。

2.另一种轮动的形式,是用“主线中的新题材”的形式出现。举个例子,新能源是市场的大主线之一,而某一天出现了有机硅的价格暴涨。有机硅属于新能源内部炒作的一个分支,而表现形式是一个新的题材,用新题材的赚钱效应来形成轮动。

有机硅算比较大的行情,更小一点的类似,攀钢钒钛,钒电池这一类。介入方式就是尽可能复盘异动,尽量在启动的初期介入新逻辑。

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