周复盘:外资指数配置资金又来了,传导链会不会再提前?

释放双眼,带上耳机,听听看~!

周五收盘后,富时罗素公布了旗舰指数2021年8月的季度审议结果。

这次,富时全球股票指数系列本次新纳入71只A股,其中大盘股共11只,中盘股12只,小盘股41只,以及微盘股7只。

变动将于9月17日收盘后(9月20日开盘前)正式生效。

富时罗素等指数成分变动所带来的被动资金配置,我们已经见过多次了,基本会在生效日尾盘出现集中买入。

整理了一下调入的名单,可以稍微关注下。另外注意下,这个事儿次数大家见多了,之前明显可以看得到,市场资金学会先手了,配置资金尾盘买,那么就有人先手砸配置资金。传导链会不会再提前?

传导链会不会再提前?

传导链会不会再提前?

一、周末消息面

1、71只A股新纳入富时全球股票指数系列,增量配置资金即将进场

2、上海“双减”细则即将出炉:设立培训收费指导价,缩减机构数量

3、首只外资公募来了

贝莱德中国新视野混合型证券投资基金(即“贝莱德中国新视野”)拟于8月30日(周一)起公开发售。

4、全球天然气价格暴涨:亚洲涨6倍,欧洲涨10倍

5、美股:道指+0.65%,纳指+1.19%,标普500+0.81%

6、监管:坚决查办财务造假、资金占用、违规担保及操纵市场、内幕交易等违法违规案件

7、监管:本周对近期涨幅异常的“ST天山”进行重点监控

二、上周行情回顾

1.指数周线

传导链会不会再提前?

传导链会不会再提前?

本周两大指数周线都是下跌,中间有两天弱反弹,最终还是新低。观察成交量,市场量能依然是很健康的状态,目前也还没有指数系统性风险的迹象,更多是在一个二次探底的过程中,相对主板,创业板更早到达了前低。短线来说,接下来指数是存在超跌反弹需求的。

2.超短氛围

传导链会不会再提前?

这周的超短数据,波动相当大,跟指数的大波动相关,数据的山顶是周三指数大反弹的时期。短线连板这周有过风格切换的尝试,并且还有模有样的,华菱线缆8+1板,同时涌现了大量的连板票,一时间文艺复兴。但周四,华菱线缆一字跌停,市场也出现天地板,宣告这个切换并不是很成功。

3.活跃题材

传导链会不会再提前?

1)次新

随着华菱线缆的高度打出来,次新的低位连板开始发酵,虽然周二华菱线缆断板,但次日反包。随后,周四一字跌停,把整个板块都带崩了,没能穿越出来成为市场的一条主线。

核心票:华菱线缆,杭州热电,联科科技等。

2)赛道票

整体震荡,但是后半周,高位赛道票又开始出现一些新高票开始试探,主流板块再度尝试反扑。

锂电:

盐湖:西藏矿业,西藏城投

锂矿:天齐锂业,川能动力

电解液:石大胜华

光伏:

海源复材

其余的,还是HJT为最强逻辑。捷佳伟创 ,金辰股份。。

储能:东方电气

新能源相关的一些上游材料:

有机硅,晨光新材,新安股份,东岳硅材。

3)财富管理

证券周三终于没有日内骗炮,但是隔日在一个很尴尬的境地,强度要求东方加速,但环境不允许,于是大分歧。证券核心逻辑在财富管理,这个逻辑不是没有走趋势的可能。

东方证券,长城证券3板。泛财富管理,四川双马

4)相对独立的

最为独立的无非是盛通股份,素质教育方向。双减政策下的行业转型,编程类的培训算是政策允许的培训班里面最有“卷”的属性的了。

三、接下来的思路

指数:两大指数二次探底的过程中,当下市场出现指数级别系统性风险的概率不高,成交量依然活跃,那么更可能是结构性行情的持续。短线这个位置来看,是有一定超跌反弹的需求的。

交易机会:

1,赛道票

我们之前经常说到一个指标,高位赛道板块,短线行不行,一个重要观察指标是板块里面调整的票能不能快速新高。最近几天,一些比较良性的迹象又开始出现,一些票开始比较轻松地突破新高了。

那么,接下来,可能市场还会在赛道类里倒腾。

但注意下:周五指数调整,而锂矿,HJT都打到比较高的情绪,加上周末猛吹一通,直接去追接力可能是有风险的,可能还会有分歧。

这些新高品种也是接下来重要的观察对象。

锂电强的几个方向:

锂矿:碳酸锂持续涨价。当下两个核心股,天齐锂业,川能动力

盐湖:西藏矿业,西藏城投,盐湖股份

锂电材料:石大胜华(如果超预期,对应中游材料各种细分加强)

光伏:HJT类的,金辰股份,捷佳伟创,爱康股份等

新能源景气的材料类:比如有机硅。

2.活跃板块潜在轮动

如财富管理,军工。目前市场还不算很稳定,几个强势板块有可能节奏上是轮动的,如周五锂电小高潮,有人拿财富管理先手,明天或许就相反,总之,尽量等待分歧节点。

3.另外注意一个潜在方向,去年创业板注册制第一批新股上市时间是8.24,差不多是周年庆的时间,会不会炒作,值得留意。主要两个方向,第一批的十八罗汉? 新一批新股的无涨跌幅炒作?

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