突发几个大消息,明天~

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今天指数延续分化,上证跌,创业板涨。高景气赛道锂电池、半导体热度回归,汽车、CRO概念、5G板块也反弹。昨天大涨的三傻板块大金融回调,证券高开低走。

今天虽然反弹,但是外围股市并不平静。美联储暗示缩减购债,加息担忧升温,欧美股市全部大跌。今天外资跑了100多亿。

中国电信明天要上市,募资537亿元,募资金额排在A股历史第5位。超级大盘股上市对股市吸血作用明显,上市当天大盘涨少跌多 。去年中芯国际募资530亿元,上市的那天大盘跌4个多点,不过当时大盘刚大涨,处在高位,跟现在不一样。

虽然这一个多月以来大盘不好,但是从大周期来说,过去几年主流是消费,医药,未来几年主流是科技方向,新能源,半导体,光伏。

今日复盘和行业分析:

1.半年报解读

恒瑞医药,上半年净利润26.68亿,同比增长0.21%,其中二季度净利润11.71亿,低于今年一季度,也低于去年同期。

洽洽食品,上半年净利润3.27亿,同比增长10.86%,二季度开始下滑。

食品消费行业包括盐津铺子、洽洽食品等,在2020年之前都是业绩爆发的成长股,洽洽食品在2019年~2020年有多次业绩大增跳空高开,涨了好几倍,在当时是经典的跳空高开买入法案例,但是现在不行了。

在过去涨了好几年的消费,医药股,今年不行了。首先是它们透支了未来几年的利润,更重要的是它们的业绩开始下滑,面临戴维斯双杀。在过去几年间,我们都认为消费、医药会一直涨,都是一直对的,但是到今年就错了。

不管是什么行业都是有周期性的,只是周期长短不同而已,它们由小到大,由盛而衰。现在的新能源、半导体,处在景气上涨周期,但是在几年之后也会由盛而衰。风水轮流转。

2.半导体,新能源
国家制定的2025年两大目标,

新能源汽车目标:至2025年,我国新能源汽车销量占比要达到新车总销量的20%,约为500万辆。目前新能源汽车占比不到10%。

国产芯片目标:至2025年,我国国产芯片自给率要达到70%。目前国产芯片自给率不到20%。

相关个股之前都分析过了。半导体今年重点还是第一,第二梯队,很多个股调整之后底部走平,开始有反弹趋势,比如明微电子,上海贝岭,北方华创等,趋势都不错。

3.其他
5G板块,中国电信、中国移动都回A股上市,短期是利空,长期对5G产业链是利好,因为它们上市就是募资来扩大进行通信行业投资。

证券板块今天冲高回落,应该是中线趋势,上涨趋势还在。

目前持仓明微电子、新易盛、昊海生科,仓位6成左右,继续扛着,坐好屁股功。

每日复盘

今天的中报雷不少,震荡行情注意防守--8.19复盘

2021-8-19 21:01:15

每日复盘

他们连反弹都不弹了,说明什么?

2021-8-21 21:21:30