军工与次新股成为最亮眼的新方向!–8.10复盘

释放双眼,带上耳机,听听看~!

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昨天的大戏有了结果:

盐湖股份上半场向上临停一次、下半场向下临停一次而告终,让我们这些连100股门票都没买的吃瓜群众也大饱眼福,精彩~

尾盘有资金抄底,这个图形比之前重新上市的国机重装要好,比皇台酒业差:

你可以把它理解为日成交额300亿注册制明星新股上市当天,但是明天又恢复成为主板老股10cm的规则,

讲真,这种畸形规则之下,今天买进去的哪怕是机构,都是在豪赌。

闲聊几句估值,不作为投资参考:

卖方给到的是1500-2000亿之间不等,橙子认为目前看市盈率是不合适的,因为绝大部分业绩来自氯化钾,而非碳酸锂,

从产能来说,近期2-3万吨含1万工业级,远期有7万吨规划,中信建投把这块都按现价折成利润,得出了2000亿左右的估值,未免激进。

行业龙头赣锋锂业的市值是它的天花板,

考虑到盐湖的资源禀赋不如锂矿双雄,而且氯化钾占比过高,粗略拿天齐锂业的市值来对标是合理的。

目前盐湖1950亿,天齐1500亿,究竟谁向谁靠拢,只能交给市场和时间来回答了。。。

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短线温度:温

情绪周期:萌发

仓位建议:50%

出手胜率:中高

橙标=橙色标记或橙子持仓,仅为记录个人当日重点关注目标,不作为操作建议!

风格转换的第二天,贵州茅台大反弹,锂电芯片核心股再大跌,刚才又有人喊白酒YYDS,真是不知道说啥

即便市场验证了橙子的鱼尾预判,即便中线趋势良好、短线开始数板,也不想去吹嘘,默默按自己的节奏吃肉才是硬道理。

随着华菱线缆4板成功,军工与次新股成为上午最亮眼的新方向。

1、军工、高端装备

两者重叠股很多,放一起看待,因为军品一般都是多少有点技术含量的制造业。

龙头华菱线缆4板,除掉摘帽一字的兆新,可以视为主板的新空间。本身有次新、军工、高端装备概念(新能源其实也能蹭,最好不要蹭~~)

中光学2板,首板辨识度高的有中天火箭光启技术新研股份、新劲刚等老军工。

日内时机卡点最好的板块。

2、次新股

永和股份2板,味知香2板,新高与超跌都有,龙头还是华菱线缆

3、白酒概念

与新能源半导体堪称跷跷板,反弹持续性超预期,水井坊首板,皇台酒业下午有望冲击2板。

4、新能源

半导体不用提了,只剩下新能源的储能方向加速赶顶,龙头上能电气、百川股份上午都冲高回落,2板有个叠加军工的四方股份。

5、其他

天音控股也是主板很强势的一只,走得是反包短趋路线,类似前阵子的黄河旋风。逻辑还没具体搞清楚,电子烟、参股荣耀手机、与华为关系密切。爱施德助攻。

无线充电也有异动,据传IPhone13取消充电口,个人觉得这个消息未必靠谱。

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