周复盘:又一个被点名的行业

释放双眼,带上耳机,听听看~!

上周,连续好些行业被点名。游戏、电子烟、生长激素已经身先士卒,不禁让人有些心惊,收盘后,生怕手机突然就推送出自己持仓被点名的消息。

这不,周五收盘后,打地鼠锤到了三剑客头上了。

央视表示, “缺芯”不是“炒芯”的理由。

央视财经6日晚间发布评论文章称,针对汽车芯片市场哄抬炒作、价格高企等突出问题,市场监管总局“该出手时就出手”,近日对涉嫌哄抬价格的汽车芯片经销企业立案调查。

不过,单纯从消息去看,是情绪大于实质的。

被点名的实际上是经销商的恶意炒作,而与半导体生产的原厂其实没什么关系,甚至某种程度来说,打击下游囤货恶炒,反而是利好整个行业。

具体还是要看市场走势,周五半导体利好高开低走的走势确实是挺伤人心的,有些滞涨的意思。

加上周末被点名,明天开盘大概率不太好受,但这里我觉得也可以留一份心,叠加利空之下,如果情绪激烈释放,会不会出现反套路的剧本?

……

另外关注度比较高的一个事情,周二盐湖股份恢复上市。

我认为这个节点,对于赛道板块可能是一次比较大的考验:

从市场承接角度,这是一个几千亿市值体量的票,会对市场流动性有影响,有点像去年中芯国际上市的意思。

从利好兑现角度来说,锂电中尤其盐湖提锂的炒作,是一直有将盐湖的回复上市作为一个潜在催化的,那么最终这个故事实现了,那么就有部分资金兑现的压力。

但我不是说,这就是见顶了,面对趋势,猜顶是没什么意义的事。

但至少,值得留意下,这对于锂电来说是可能一次比较大的分歧考验,需要观察的是:如果有调整,能不能快速修复?如果不能,如果锂电出现比较大的亏钱效应,也会扩散到其他两剑客。这个是要注意下的。

其他消息面:

2、上半年全国新注册登记新能源汽车110.3万辆,同比增长2.34倍

3、广东正式印发金融“十四五”规划,支持深交所实施全市场注册制改革

规划着重指出,广东将全力支持深圳证券交易所实施全市场注册制改革。支持符合条件的企业在深圳证券交易所发行公司债券、资产证券化产品等固定收益产品,稳步推进基础设施领域不动产投资信托基金(REITs)试点。

4、美股:道指+0.41%;标普500+0.17%;纳指-0.40%。

5、东方锆业:8月7日起上调相关锆产品销售价格,二氧化锆产品每吨上调10000元

6、首家外资独资券商来了

8月6日晚间,摩根大通宣布,监管已对摩根大通证券(中国)有限公司控股股东——摩根大通国际金融有限公司受让5家内资股东所持股权,成为摩根大通证券(中国)唯一股东的事项准予备案。也就是说,摩根大通证券(中国)将成为中国首家外资全资控股的证券公司。

二、上周行情回顾

1.指数周线

周复盘:又一个被点名的行业

周复盘:又一个被点名的行业

本周两大指数都是延续上周的指数v,继续走反弹行情。上证指数本周有消费、白马类的反弹加持,走得比创业板强,创业板周线收十字星,没能突破前两周的高点。两市成交量还是日均1.3w亿左右,市场活跃。但指数角度,还不能完全排除二次探底的可能。

2.超短氛围

周复盘:又一个被点名的行业

整体风格还是和之前类似,核心赚钱效应还是强趋势风格,短线连板接力还是相对弱势的一方。但这周由于处于指数的上升周期内,相对来说有赚钱效应的短线连板股也多了些,如英维克,厦工股份等。

3.活跃题材

周复盘:又一个被点名的行业

最活跃的依然是三剑客,不过这周半导体有一定掉队,周五的高开低走有点伤人气。

储能:板块内部,高位龙头如百川股份,盛弘股份等高位震荡,挖掘分支和补涨票。

如温控方向,英维克走出连板+强趋势。还有同飞股份,申菱环境等。

科陆电子,挖掘的pcs

锂电:资源类最强,核心江特电机,川能动力,国轩高科,

云母提锂:永太科技

盐湖:西藏珠峰

DMC:石大胜华,奥克股份

新能源汽车增量汽配:

扁线电机是短线走势最强的分支,三巨头精达股份,金杯电工,长城科技。

OBC快充:欣锐科技

半导体:神工股份 东软载波 芯原股份。。

光伏:京山轻机 金辰股份

除了赛道股之外,比较活跃的有:

机械,高端制造:厦工股份 三一重工 维宏股份等

军工:航天彩虹  大立科技

周期类:东方锆业 金浦钛业

农业:隆平高科

三、接下来的思路

关于指数:指数从探底之后走了一波反弹区间,到目前来说,指数还是相对比较强的,比如像周五的下跌,又是硬生生拉回,韧性还是有的。不过,还不能完全排除指数走二次探底的可能性。

关于三剑客:

周五复盘提到一点,板块已经有一些滞涨现象。之前提到一个观察指标是,如果还是继续批量很轻松的创新高,那么板块很可能没走完。

而周五则是:新能源,科技都有利好加持,但是今天已经出现高开回落现象。如中芯国际的超预期业绩,坑出了日内10%的高开低走。这是比较影响情绪的。总之还是那句话,找短线强的干,快进快出,分时走弱就走,不格局,不埋伏。

另外注意一个节奏点,周二盐湖股份恢复上市,我认为是对于赛道板块的一次很大的考验。

从市场承接角度,这是一个几千亿市值体量的票,会对市场流动性有影响,有点像去年中芯国际上市的意思。

从利好兑现角度来说,锂电中尤其盐湖提锂的炒作,是一直有将盐湖的回复上市作为一个潜在催化的,那么最终这个故事实现了,那么就有部分资金兑现的压力。

这里我就不武断地说就是见顶,面对趋势,猜顶是没什么意义的事。

但至少,值得留意下,这对于锂电来说是可能一次比较大的考验,如果有调整,能不能快速修复?如果不能,如果锂电出现比较大的亏钱效应,也会扩散到其他两剑客。这个是要注意下的。

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