当锂电池见顶后,才会有新的周期酝酿出来-7.15复盘

释放双眼,带上耳机,听听看~!

虽然指数看起来波澜不惊,其实这四个交易日,个股经历了惊涛骇浪,

从半导体剧烈调整,轮到昨天新能源惊魂一跳,直到今天早盘还充斥着恐慌盘。

要我说,天天猜顶毫无必要,任何大主题走主升暴涨后都有剧烈震荡,医美有过,白酒有过,新能源也有过。

印象特别深刻的是年初那波抱团行情,锂电池板块大跌回调:

当锂电池见顶后,才会有新的周期酝酿出来-7.15复盘

第二天有个叫“川能动力”的锂资源股反包,随后就是一波翻倍:

当锂电池见顶后,才会有新的周期酝酿出来-7.15复盘

鸡犬升天的行情它不怎么健康,只会发生在情绪极端高涨的大主升浪期间,

一旦剧烈分歧后,很多同类股就会分道扬镳,拉开差距。

所以看到主线大跌时,橙子会既兴奋又专注,板块分歧就像一块炼金石,帮你选出更好的她!

2

今天全场弱反弹,指数大涨是由于银行白酒齐发力,不代表真实情况。

跌得比较惨的少有热门题材股,都是中报预告不及预期的可怜娃。橙子说过财报季节很难做,尽量不要去赌业绩,因为预期难把握。

例如极米科技,6月30日公布预告二季度挣了1个亿,略多于一季度,直接被机构核按钮,不及预期。如果你去抄底,看下图:

当锂电池见顶后,才会有新的周期酝酿出来-7.15复盘

那些不看短期业绩的题材股、赛道股,反而会相对安全。

1、新能源

锂电池板块走出一波疯狗浪之后,昨天第一次剧烈分歧,强势代表石大胜华被老庄砸个准天地板,今天冲4个点稍微修复。

今早一开盘,聪明的老司机们就开始找锂电反包前锋,结果是鹬蚌相争,渔翁得利,联创股份凭借20cm优势拔得头筹,龙星化工、巨化股份助攻,这条线叫PVDF(粘结剂)涨价分支。

下午宁德、天齐、恩捷等产业链龙头大涨稳定了军心,昨天炸板的电解液江苏国泰烂板反包。

光伏板块先调整先反弹,隆基股份大阳逼近新高,BIPV分支大涨。

橙子认为全球碳中和大战略,真正长期利好的一定是新能源汽车与光伏风电等清洁能源,一个代表应用端,一个代表发电端。

另外特斯拉光储充一体化超级充电站将于本周末发布储能行业未来的确定性也非常强,这块与锂电池、光伏、充电桩板块重合颇多。

2、其他

碳中和概念今天提前抢跑,盘后正式宣布碳交所明天开市,这个故事算是告一段落。

白酒、医药感觉调整不够就反弹了,只要不大跌对指数就是好事。

钢铁板块受业绩与重组消息刺激,再次表现,八一钢铁新高领涨。大宗周期股追涨的持续性不行,适合高抛低吸玩波段。

稀土永磁来了个强反弹,盛和资源日内领涨,这块有涨价逻辑,也有新能源的属性(永磁电机)。

次新方面出现了4板空间的税友股份,这个是被中信吹出来的一致性,缺乏换手考验。中信按照SAAS概念用PS估值,其他券商用PE估值,目标价差距近一倍,基本面暂时没看到太多亮点,筹码与身位的博弈。

3

短线温度:温

情绪周期:震荡

仓位建议:40%

出手胜率:中

橙标=橙色标记或橙子持仓,仅为记录个人当日重点关注目标,不作为操作建议!

近几日都以持有石大胜华为主,昨天做T,今天冲高部分减仓,打板新开江苏电解液,没封住,明天再看情况处理。

目前锂电池还未确认见顶,板块之间以轮动为主,指数不用看得太重,大概率是箱体震荡,别去赌中报业绩,最近挨打的都是不及预期的,想超预期太不容易。

当锂电池见顶后,才会有新的周期酝酿出来。

至于主板接力,等出现7连板以上再看吧,前几个空间板都是一碗面,不解毒不参与。

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