比来比去还是这个板块最牛X

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今天指数下跌,锂电池大跌,医药医美逆势上涨,半导体午后反弹。最强的两个板块锂电池和半导体,都相继补跌了。

今天发生了令人瞠目结舌的一幕,锂电池龙头石大胜华午后直线拉升,冲击涨停,然后快速跳水,直到跌停。石大胜华的高位跳水,让资金感到了高位股的巨大风险,资金四处逃窜,大盘快速跳水。

持仓股贝岭、明微、昊海在盘中都逆势大涨,但是目前仓位都不大。

今日复盘和行业分析:

1.中报行情,业绩点评
中报业绩预告时间是截止7月15日,该发布业绩预告的公司基本都发布了。一般是深证和创业板的公司要求发布业绩预告,沪市公司没有定性要求。比如沪市的士兰微,不一定发布预告。

今年以来业绩最好的几个行业,就是半导体、新能源、顺周期、医药、白酒。业绩爆发最全面的就是新能源,以及顺周期。业绩增长最快速的就是半导体。比来比去,我还是认为半导体板块是最牛X的。

中报的业绩牛不牛,不仅要看今年上半年比去年同比增长了多少,而且更要看二季度比一季度环比增长了多少。我认为这个环比才是最重要的,因为环比数据直接体现了近期增长的爆发力。

半导体板块的富满电子、明微电子,它们一季度已经爆发,但是二季度比一季度还增长2倍以上。富满电子一季度净利润6153万,二季度约2.5亿,环比增长3倍以上。明微电子、上海贝岭、北方华创等,也是同比环比都大增。士兰微虽然没有发布预告,应该也是同比环比都是大幅增长的。

其次是顺周期,化工板块,山东海化、远兴能源、湖北宜化、兴发集团、新安股份等,二季度环比增长1倍以上。华昌化工、江苏索普、云天化、鲁西化工等,二季度环比增长接近1倍。中远海控一季度净利润154亿,二季度216亿左右,二季度环比增长40%。

新能源板块,赣锋锂业、多氟多、中国宝安,二季度环比增长1倍以上。但是最近大红大紫的石大胜华、杉杉股份,二季度环比增长却不高,我觉得是不及预期的。比如石大胜华,预计半年度净利润5.85亿左右,其中一季度2.3亿,二季度3.5亿,二季度环比增长50%左右。

所以在环比增长的幅度上,新能源板块是比不上半导体的。但是新能源板块的优势就是几乎整个产业链都在爆发。

医药医美板块,目前最强的就是昊海生科。

白酒,业绩增长最强的是舍得酒业。

2.其他

TCL科技,预计中报净利润65亿~69亿,同比增长4.4倍~4.7倍,二季度增长比京东方还好。京东方今天高开低走,液晶面板比锂电池严重低估,但是却得不到市场认可,当然今天也有大盘的因素。明天再观察TCL,京东方A的走势,如果不能大涨,说明基本没戏了。

牧原股份,预计中报净利润94亿~102亿,同比下降5%~12%。猪周期高峰已过,今年以来猪肉持续下跌,预计从6月份开始很多养猪企业开始亏损。如果猪肉再不涨,下半年都进入亏损周期了。万物皆有周期,周期高峰快过的时候要离场。

今年下半年主要还是做半导体,新能源,顺周期,喝酒吃药医美等。以时间换空间,调整完了要涨还是它们涨,今年是不会突然冒出别的业绩大增的行业的。

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