应对板块轮动的最佳策略,如何提前埋伏板块轮动?

释放双眼,带上耳机,听听看~!

复盘之前,先说一个挺好玩的事情。

我们团队一个研究员是财经记者出身,之前工作关系认识许多上市公司的董秘,其中有一个董秘,在一个N线地级市,上市公司任职。50岁左右吧,平时跟研究员聊的比较多,经常请教一些股票问题。这么多年,两人算是网上神交的股友吧。

前阵子,刚好研究员去当地调研,于是两个神交多年的股友终于线下见面了。两人聊起投资,董秘说,自己平时喜欢炒股,炒股十多年了,除了12年,18年微亏之外,其余连胜,算下来差不多靠炒股赚了2,3千万的样子。当然,本金没法计算,因为基本上从一开始,赚钱了,就会提出去买房。收入到账了,遇到好行情,又会加进去。

而他主要的策略,大概有以下几个:

  1. 以年为单位,大概感觉一下,当年牛熊,如果觉得好,就多放点钱,如果觉得不好,就少拿一些钱。
  2.  为了规避一些合规问题,他不会碰自己公司所处的行业股票,以及本市的上市公司。
  3. 找到一些当年景气度很好的行业中的龙头公司,集中买入,然后长拿。
  4. 而长拿也不执迷,如果赚到足够的盈利,就提现买房。(N线城市房价也不贵。)

很多人,一听到董秘,可能第一反应不明就里,就觉得人家有信息优势,资金优势,甚至内幕交易,参与坐庄什么的。不可否认,确实有一部分这样的人,但更大一部分的从业人员,其实就是一个很普通的高管。别忘了,中国现在有大大小小上万家上市公司

很多N线城市,规模不算大的民营上市公司,里面的高管的收入可能还比不上一个一线城市的大公司的程序员。

并且很多地方民营小上市公司的员工资本分配机制并不完善,老板高度控权的话,很多高管就是半摆设。根本不像想象中那种,全部都是高大上。

比如前面说的这个董秘,他们公司上市六七年了,这两年老板才开始做一些股权激励,之前基本没有。

说这个呢,是想借着例子,聊聊之前有读者抱怨炒股让自己投入太多精力,既没在股票上赚到钱,又耽误了工作。

而例子中的这个董秘呢(你可以简单理解为一个混的不错的高级白领)就很好的兼顾了工作和自己的理财投资。

一来:不乱来,在自己的能力范围内,做了研究。无论是选时还是选行业

二来:不着急,做比较长的投资,对波动和收益的兑现有一定的容忍和耐心

三来:不执迷,赚到一定的收益,就提现

整个投资体系里,做到了从容。随着利润的不断积累,这种从容变得更加有底气。

我觉得,这是大多数人可以参考借鉴的一种投资态度和思路。

很多人来A股,就想赚快钱,实际上,投资真正的价值在于可持续。只要可持续,再慢的收益,累积起来都非常可观。

股票投资是一辈子的事情,而不是一个月两个月的事情。利润收获也是如此,收益都是靠一点点累积起来的,投资信心也是。

你一上来,就天天喊着要一周翻倍,结果别说翻倍了,一周5%的可持续收益都做不到。

而别人可能慢慢的,可持续的,一段时间回过头看,不知不觉收益已经拉开很多了。

说白了,一周一个月的收益差异,差再多都可不怕,因为你还有时间,最怕的就是,一年,十年的收益差异,再回头已百年身啊。

所以,就像那位读者5年后突然回过味来,发现自己耽误工作,投资一无所获。假设说,这5年里,他把期望放慢一些,可能5年后再回头来看,又是一种光景和心境了。

当然,5年并不算长,还有时间。投资是一个长期游戏,是一生的游戏。向前看,追求可持续。

始终记住:快还是慢,并不重要;是否可持续才重要。

…… ……

回到市场。

这波板块轮动行情,都说埋伏是应对板块轮动的最佳策略,但是很多人不知道该怎么埋伏,从今天异动里,刚好有一些可以说道说道的细节。

比如,今天芯片,医美调整时日之后,再度走强。

而芯片票走强的票里,有一些熟悉的面孔:比如国科微,全志科技。

这是什么票?这是芯片最早启动的那一批趋势票。

早在今年3月份,当时缺芯消息反复发酵,而科技股却动一次就回落的渣男表现。

但是那会儿,全志科技一季度业绩超预期,走出第一波主升浪。那是4月初。随后进入了漫长的盘整。

而国科微是第二波芯片上涨的龙头,那是5月初。

5月末,6月初,芯片真正走出主升浪行情,盘整够久的全志科技在这一波再度期到龙头的作用。而国科微却沉寂了。

随着前阵子芯片主升进入盘整之后,再度反弹的却是国科微。

注意到没有,不但有板块之间的轮动,板块内部,不同阶段的龙头的也有同样的此消彼长的节奏。

延续时间更长的医美板块,也是类似的。

可以去对比一下,郎姿股份,奥园美谷,哈三联这几个不同阶段龙头之间的相互轮动关系。

他们很少是同进同退的,更多的时候是此消彼长,各领风骚一两天。

原因在于:如果一个板块想持续的比较久,单靠一个龙头从头带到尾,是比较难的,而多龙头相互轮动,是一个更容易实现的结果。

所以,如果要搞埋伏,可以理清一下这种龙头之间的轮动节奏,进行埋伏。而不是,整天问:XX板块今天暴涨了,而某某票是前龙头,为什么都不涨,是不是被卡位了,被抛弃了。

反过来,这个小知识还有一个作用,如果一个板块出现多只轮动龙头,那么反过来可以推断出:这个板块的持续性是值得重视的。至少,在板块轮动的牌桌上,有它的位置。

比如服装纺织,白酒,新能源汽车,锂电池产业链,是不是都具备这种明显特征。

而差一点的,券商,军工,周期里的化工,煤炭在这方面还比较弱,有一点,但是不明显,后面如果出现更明朗的多趋势龙头格局,这些板块的强度才能更强。

比如说军工,目前,比较明显的走强龙头,就一个小的晨曦航空,大的航发动力。而去年军工很强的时候,主机厂三剑客,沈飞,洪都,西飞;小军工,晨曦,新余,江龙是轮流走强的。这就是差别。

其他值得说的:

1. 今日题材梳理

支撑指数的板块

1)科技

三板:福日电子,旭光电子

首板:阿石创/国科微,东山精密

其他:富瀚微,全志科技,长川科技,晶瑞股份

2)新能源车

三板:汉马科技

二板:旷达科技,均胜电子

首板:江淮汽车,蓝晓科技,天齐锂业,恩捷股份,长安汽车

3)光伏

三峡能源,浙江新能,森特股份,银星能源,亚夏股份

2. 北向资金净买入82亿

3. 今日题材结构

最高板:三峡能源5b

顺周期:山西焦煤,川金诺,中远海发,东方盛虹

次新:三峡能源,齐鲁银行,浙江新能

消费:众兴菌业,岩石股份,广誉远

军工:旭光电子,际华集团

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