是否会再度引发变盘,引发风格轮换?

释放双眼,带上耳机,听听看~!

我们都知道,过去这段时间,板块之间高速轮动。而板块高速轮动背后,是更大级别的轮动:

以中大盘股为代表的沪深300指数 和 以中下盘股为代表的中证1000指数之间的轮动。

我们来看一张走势对比图:

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黄色是沪深300指数, 正常红绿是中证1000指数。

会很明显的发现两个阶段:第一个红框,是今年的1-2月份,第二个红框是今年的3-6月份。

很显然,第一个红框里,沪深300远远强过中证1000,甚至是明显的走势背离。

而第二个红框也是一样的,中证1000远远强过沪深300,也是明显的背离。

而背离的极致之后,开始真正的变盘,今年的春节之后,沪深300回落。

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现在,我们再度面临两个指数的极端背离:中证1000年内新高,而沪深300吞没5月份以来的涨幅。

是否会再度引发变盘,引发风格轮换?这里值得留意。

我们知道春节那会儿,权重行情最高潮的时候,就是各种茅普涨。

而这会儿,算不算小盘股的高潮?各种20厘米乱飞,20厘米之后轻轻松松再来20厘米?一点没有畏高?

还有多少人会因为20CM涨多了,不敢买的?被持续的赚钱效应本能的放松警惕和恐惧的时候,就要小心一些了。

…… ……

当然,当下毕竟是万亿成交的市场,这里集体通杀式的变盘可能性不大,更大的可能是:风格再次轮动。

而且,最有意思的一点是:好像每一波风格化行情最高潮的时候,都会有关于此类基金的大量批复消息。

不知道这次双创ETF会不会又成为一种风格行情到尾声的指标。

…… ……

再聊聊板块。

主线行情这边,无论是鸿蒙+,还是科技,最凶悍的主升浪都已经过去,剩下的是一些个股的行情,就像碳中和一样,虽然直到今天碳中和板块依然有反复异动,但是基本上,都是龙头个股的独立行情,板块规模行情基本没了。

换句话说,这里又是孕育新的主线行情的时机。

而且,有意思的是:每次一个题材行情到达最高潮的时候,往往是市面上到处都在喊:这是一个贯穿全年的行情。并且,没有什么异议。

无论是去年的免税,今年早期的碳中和。

情深不寿,在A股不断重演,不断有人反复信。

同时,这里扫过去,好像没有什么板块,类似之前软件,军工,半导体,那样具有低位规模化启动的迹象。

所以,估计得看看,接下来有什么政策性的东西出台,或者某个预期差比较大的板块以业绩爆发的形式走入公众视野,否则市场还是以混沌震荡为主。

简单总结:

这里市场要可能面临风格变盘,前期热点有些疲惫,需要寻找和重视一些新的方向。(要么大政策催化,要么是前期关注度不高的板块业绩爆发)

当下市场活跃的各种题材逻辑,都已经太明了。预期差才是股价大波动的真正动力。

很重要的一个时间节点是三峡能源重新开板换手的时候,这玩意,500亿流通盘,开板至今6天接近80%的涨幅。分歧起来,吸金程度和抛压程度很是一番考验哪。

其他值得说的:

1. 今日题材梳理

支撑指数的板块

1)新能源车

四天三板:中银绒业

二板:德邦照明,汉马科技

首板:长城科技/中国汽研,英飞特

2)军工

航发科技,长方集团/晨曦航空

3)光伏

三峡能源,京运通,森特股份

4)科技

先锋电子,金财互联,福日电子

2. 北向资金净买入-24亿

3. 今日题材结构

最高板:先锋电子6b

消费:众兴菌业/岩石股份,庄园牧场/承德露露

周期:陕西黑猫,五矿稀土,石化机械,中远海特

医疗:三星医疗,大博医疗

农业:新洋丰,敦煌种业

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