周复盘:梳理下润和软件打出来后的补涨路径,来蹭白酒概念股热度的越来越多

释放双眼,带上耳机,听听看~!

上周大家还刚刚在讨论起,最近大涨起来的岩石股份,原来就是当年的匹凸匹啊。

有些同学可能不太了解,简单说下前情提要,大概就是这个公司是知名蹭王,15年牛市互联网金融是大主线,这个公司在15年5月份改名“匹凸匹”,硬蹭了一波热度(这个时间点也是挺微妙的)。今年,又借了白酒的风起来了。

接着,刚刚刷公告,又看到,金针菇公司也来跨界做白酒了。

周复盘:来蹭白酒概念股热度的越来越多

抛开匹凸匹这货蹭谁谁凉这种玄学理论,确实有种感觉,在白酒过去两年的超级赚钱效应中,这种跨界蹭热度的越来越多,给人的感觉就像当年的互联网+。

一个营收几百万的白酒业务,稍微做到破千万,估值一下就提上来了,这绝对是一种很畸形的现象,也能看出在长期的打脸教育后,至少,白酒在情绪上是处于非常高的一个位置了。

真正有增长逻辑的一二线品种,拉长看,我们不好评说,但大部分的n线酒,最终一定是一地鸡毛的。要分清楚,参与的是哪一类。

……

一、周末消息面

1、银行存款利率下调?

据券商中国了解,多家银行向分行下发了调整存款利率授权管理的通知。自律机制针对不同类型的银行设置了不同的基点上限。报价方式改变后,一年期以下的存款利率有所上升,一年期利率水平维持不变,一年期以上的存款产品大多要下调。

注意下,目前这个消息只是传闻,并不是政策性的实锤。

2、美股下跌

标普500-1.31%,道指-1.58%,纳指-0.92%,半导体板块ETF跌2.4%。主要是因为,美联储议息,可能提前收紧货币政策。

3、美国停止对中国出口新能源汽车所需的半导体设备

美商务部严禁美国公司直接向中国出口与此制程相关的设备。同时,在没有获得美国许可的情况下,任何使用与该制程技术相关的公司禁止从第三方转移相关设备进入中国市场。

4、我国新冠疫苗接种剂次超10亿

5、6月18日,广东新增6例本土确诊

6、鞍钢股份:预计上半年盈利48亿元,同比增长约860%

7、监管:修订后的《证券市场禁入规定》发布,将于7月19日开始实施

8、监管:本周对近期涨幅异常的“飞利信”持续进行重点监控

二、上周行情回顾

1.指数周线

周复盘:来蹭白酒概念股热度的越来越多

周复盘:来蹭白酒概念股热度的越来越多

两大指数周线阴线调整,创业板调整更凶,但随后的反弹更强,留下长下影线。一个比较好的地方在于调整后,两市成交额依然维持在万亿。从日线角度,上证指数调整站稳后,进入反弹周期。

2.超短氛围

周复盘:来蹭白酒概念股热度的越来越多

指数调整,短线主流题材鸿蒙快速退潮,在这样的背景下短线氛围比较一般,连续几天的连板家数都很少,赚钱效应先是集中在一些20cm票上,再回到几个比较独立的大市值主板上,直到上周五各个数据才开始回暖。

3.活跃题材

周复盘:来蹭白酒概念股热度的越来越多

周初,节前的主流题材鸿蒙大分歧,新东西也寥寥,主要还是围绕着华为、鸿蒙线的一些发散。

梳理下润和软件打出来后的补涨路径:

首先资金最容易联想到的是20cm软件票,比较具备辨识度的,依次是思特奇,科蓝软件,飞利信,这个阶段是20cm最疯狂的时候。随后逐步递减,到了这周的金现代,周三的20cm首版,周四开始失去溢价。

这时候资金寻找了另一条比较隐蔽的线:大成交额。

润和软件的属性无非是,创业板,软件(鸿蒙),大成交额。 在前两者被充分挖掘并且开始递减之后,扩散到大成交额票。

于是出现了三峡能源、东鹏饮料,包括后面的常山北明,士兰微的连板,都是这个风格的体现。

除了鸿蒙之外,芯片半导体成为在市场大分歧时站出来的板块,在周初已经有走强迹象,但市场调整之下冲高回落。 但周四逆势走出来,将情绪带动起来,周五加速。

 

三、接下来的思路

关于市场:这周指数走了快速的调整,但调整过程中,是可以看到是有半导体站了出来维持市场赚钱效应的,包括反反复复局部活跃的券商起的也是这样一个作用。

用上周复盘一句话说就是,之前的主线鸿蒙突然快速熄火,并不是那么健康,半导体起来一下就高潮,也不是那么健康。但也至少说明,市场是有活跃度的,在下跌时是有板块出来支持的。总结来说就是,短线可能依然是震荡反复的,而对于中期行情来说,还是值得期待。

关于交易机会:

1.10cm连板开始提高关注度,由于润和软件的赚钱效应溢出,最近又出现了类似天山时期的20cm制霸,10cm相对冷清,连板持续在低位运行。上周初步的切换出现在了大容量10cm如三峡能源。这种压制是周期性的,连板越惨越是要逐步开始关注走出来的。

2.依然要强调一下中报业绩方向,比如最近周期股整体是比较弱的,但一些中报就是会很好,所谓,低预期,强现实。如果再配合好位置,那么就是值得博弈的了。 周五收盘后鞍钢出了个中报,这个可以明天观察一下反馈。

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