科技已经不渣了,继续看好下周反弹

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先回顾一下本周行情,大盘没啥风险,回调只跌两天就反弹。券商机构普遍看涨,当前美联储显著鸽派的背景下,全球股市估值容忍度上升。年初的货币紧缩的担忧逐渐退去,市场又恢复了牛市情绪。

盘面上,白酒依然是yyds,白酒、新能源、半导体,是本周表现比较好的几个板块。

本周末消息挺多的,偏利好居多,今天就按行业来讲吧。

今日复盘和行业分析:

1.科技股,半导体
行业消息,中国台湾省封测大厂京元电子因疫情爆发而停产。此前,马来西亚、越南因疫情爆发,不少工厂宣布停产减产。现在疫情又波及台湾省,将使全球芯片缺货涨价危机进一步加重。

英特尔CEO此前预测,全球芯片缺货问题可能要延续多年。

我之前分析说部分科技股业绩持续增长,股价回调,估值已经到了历史地位,该反弹了。半导体板块本周表现可圈可点,驱动芯片和MCU不断突破,半导体材料设备也从底部反弹。科技已经不渣了,继续看好下周反弹。

半导体产业链如下:

驱动芯片:晶丰明源、明微电子、富满电子

MCU:全志科技,瑞芯微,中颖电子,北京君正

功率半导体:士兰微,扬杰科技,斯达半导,捷捷微电,闻泰科技

半导体材料:雅克科技,安集科技,鼎龙股份

半导体设备:北方华创,中微公司,至纯科技

消费电子芯片:卓胜微、韦尔股份、圣邦股份

元器件:火炬电子

制造、封测:中芯国际,长电科技

今年半导体行情应该是这样的,驱动芯片、MCU和功率半导体最先涨,涨幅最大。然后轮动到半导体设备、材料,涨幅居中。最后制造、封测补涨,涨幅最小。什么时候制造、封测补涨,整个板块就差不多了。

驱动芯片,继续看好明微电子,这是之前讲的跳空高开买入法。

半导体材料继续看好鼎龙股份,国产替代空间提升,底部反弹。

半导体设备看好至纯科技,国内高纯工艺系统设备龙头,一季度净利润7492万,同比增长6倍,目前动态市盈率只有39倍。底部反弹,小盘股,可以做波段。

2.锂电池
电解液和六氟磷酸锂涨上天,天赐材料、多氟多、天际股份三大龙头。天赐材料从去年低点到现在涨了近10倍。

锂电设备,以及汽车整车补涨。看好科恒股份、比亚迪反弹。

3.白酒

行业消息,全球最大的中国股票基金,瑞银中国精选股票基金,4月份又大举加仓茅台,另有摩根大通旗下产品,加仓幅度7倍以上。

白酒真是YYDS,到目前为止只要上车的都是赚的。二三线龙头大涨一波,下周可能轮到大盘龙头涨,三大龙头,贵州茅台,五粮液,泸州老窖。长线看好泸州老窖,茅五泸三强中业绩增长最快,周线4连阳,感觉正在蓄势,准备爆发。

4.顺周期

行业消息,远兴能源预计上半年净利润11.5亿~12.5亿,同比增长15~17倍。按季度看,一季度的净利润为3.3亿,二季度净利润约为8.6亿。一季度业绩已经爆发,二季度比一季度还炸裂,这就是化工板块的预期差,我觉得是超预期的。

远兴能源,主营产品纯碱,尿素,煤炭,甲醇,二季度以来价格都在高位。云天化、潞安环能、ST宜化,鲁西化工等,主营产品也都在历史高位,二季度比一季度还高。

操作,

目前持股煤炭,热景生物。因为本周清仓了鲁西化工、爱尔眼科,所以仓位较小,下周可能加仓。好行业方向,以及业绩爆发的半导体、锂电池、化工、白酒、医药等、耐心拿住大多会赚钱的。不要换来换去,守住一两个方向就行了。

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