来捋一下其他最近有异动,可能具备潜力的板块吧!

释放双眼,带上耳机,听听看~!

从中长线趋势的角度,春节抱团瓦解指数大跌之后,筑底反弹阶段,引领市场反弹的主线,不言而喻是医药板块。

而我们过去两周复盘也反复提到一个现象:就是医药板块目前已经到了,内部主线(医美,疫苗产业链)现在已经在高位进入盘整阶段,而过去两周,医药内部很强的是一些独立个股品种,也就是借着医药板块的景气度,炒独立逻辑的个股补涨。

通常从情绪周期的角度看,我们知道一个大板块(题材)开始炒补涨的时候,基本进入比较后期阶段了。这时候板块大方向上的交易性价比开始降低。

与此同时,市场在行情并没有走弱,甚至有越来越强的迹象。(无论是涨停家数,还是成交量)

那么在这个阶段要重点考虑一下主线板块的切换问题了。

所以,我们来捋一下其他最近有异动,可能具备潜力的板块吧。

首先是有长逻辑,同时板块整体处于中等位置,既没有特别高潮过,同时也没有那么弱的板块。

A。新能源汽车产业链

这个板块属于涨的还不错,但是没有全面成为主线。上半年,主要内部主线是新能源整车,主要是华为汽车的催化,制造了大牛股小康股份,以及同板块的北汽蓝谷,长安汽车等等。

但是这个板块另一大支线:锂电池产业链,之前表现只能说还不错,但并没有特别强。

而值得留意的是:最近锂电池产业链核心个股图形几乎全部形成了波段上涨小趋势:

锂矿里的,赣锋锂业,天齐锂业,等等

更强一些的,6F:天赐材料,天际股份,多氟多

同时,上周板块内部出现一个小支线题材成为市场题材主流:盐湖提锂,蓝晓科技,西藏矿业,藏格控股等等

总的来说,新能源汽车锂电池产业链目前处于:趋势向上,还未形成主线的阶段,后面会不会进一步发酵,还是可以重点留意一下的。

毕竟一来,基本面长逻辑是支持的,二来过去这个板块一旦真正形成加速上涨,资金容量和板块号召力还是很强大的。

B。顺周期资源股

以钢铁,化工,航运为代表的周期股,在上一波反弹里表现是非常不俗的。严格来说,他们是处于高位的。

但是值得拿出来说的原因是,目前他们进入了调整,且整体估值依然很低。另外,他们还有一个比较明确近期催化:中报确定性王炸级业绩。

以中远海控为例,中远海控出年报预告(3月9日)之后开始进入第二波反弹,继而续着一季报王炸级业绩,然后个股一路上涨到今天。

而可以类比的是钢铁行业:3月份钢铁板块的一季报,批量出现惊艳业绩,板块整体涨了一波之后,最近因为行业价格监管的原因,跟着期货进入调整。

但是,就像中远海控一波三折的原因就在于市场对于其周期属性的怀疑,对于运价持续性的怀疑。

而这种怀疑随着一次两次甚至三次的连续性业绩公告而渐渐打消。

钢铁板块在业绩上,也是具备如此。而关于价格持续性,全球经济复苏,疯狂印钱,以及碳中和大政策的背景下,很多关于价格的监管,可以仅仅理解为调控,而非更大。

而对于这个板块的策略性买点,我认为可以分为三个阶段:共振下跌,止跌分离确认(或者背离),共振上涨。

很显然,上周是属于期货与股票的共振下跌。目前,进入止跌初期;而最佳的中线买点可能是止跌后期的分离确认。(股票与期货的分离,期货止跌盘整,个股出现领先反弹的。)或者还有一个机会是,期货与股票的背离阶段(比如期货开始进入反弹,而个股没动,就可以埋伏了)

还是那句话,有长逻辑的板块,在下跌的时候,多关心多留意多跟踪。

C。国产芯片

这是一个让大家频频失望的板块。原因在于:天天芯片缺货的新闻刷屏,但是就是不怎么涨。

实际上并非如此,只是目前,芯片板块存在一些非常独立的趋势个股,他们反复在创新高。这种赚钱效应是否能够进一步扩散,或者他们自身是否有进一步的表现,都是值得跟踪的。毕竟:芯片行业缺货确实在强化头部公司。

我一个月前在复盘里贴过一个芯片股里有趋势的个股,大家可以对照一下,一个月之后,他们又涨了多少(基本都是又新高了)

其次,是低位反弹的板块。这里说三个。

A。TMT(泛软件类,泛计算机类)

如果问上半年最熊的板块是哪个,软件板块(特别是信创)绝对是第一名。天天在新低板刷存在感。但是他们最近反弹了,而且是出现了整体的趋势性反弹。

能让一个常年处于趋势下行的板块出现反转是一件很困难的事情。但是一旦出现持续性反弹,进而演变成反转的话,那么交易价值极大:位置低,筹码沉淀良好。

反转的初期一定是零星反弹。而如果反弹有持续性,且有整体性,那就要重视了。

这波TMT反弹先锋,是借着华为鸿蒙题材为第一波理由的,比如常山北明这样的,底部形成上涨趋势已经一个月了。

如果只是个别票,那么我们可以简单理解为炒鸿蒙这个题材而已。但是事实好像不是那么简单:中国长城,中国软件,用友网络,诚迈科技,深信服等等板块大票已经先后出现了底部持续性反弹的迹象。

更别提一些小票。所以这个板块,也是可以关注留意的。

B。券商

券商板块我们上周复盘聊过。简单重复一下看法:

历来券商板块的整体大行情,一定是发生在指数主升浪阶段的。

而指数会发生主升浪,必然是由强势震荡,不断的好的赚钱效应积累而来。与之相配合的是,在主升浪之前,必然会有独立券商股时不时的来一波,积累一下板块的正反馈。

最近券商板块每天都有股票涨停,这就是在积累板块认同度了。

C。军工

军工是一个让人频频失望的板块。但是失望分时候,也许我们换一种思路看待它,可能更有价值:它没那么好,但也没那么差。所以,在它处于高位的时候,不要期望太大,而在它处于低位的时候,不应该太悲观。

军工的看好逻辑在于进入景气周期,行业整体业绩有保证。但是军工看衰的逻辑也是类似:因为涉密,所以经营不透明。业绩很容易放不出来。

最近中航沈飞等大票的反弹具备了初步持续性。也可以关注一下。

这种板块梳理,最大的价值在于,可以寻找到大方向向上的板块,进而在这个板块里,根据自己的风格模式,做各种交易(无论是打板还是趋势低吸,或者大票配置)胜率都会提升。

 

其他值得说的:

1. 今日题材梳理

支撑指数的板块

1)碳中和

三板:福建金森

二板:康欣新材,岳阳林纸,青山纸业,平潭发展

2)消费

七板:融钰集团

二板:美邦服饰,百龙创园

首板:伊力特/大豪科技/老白干酒,南宁百货,泉阳泉,同庆楼

2. 北向资金净买入18.86亿

3. 今日题材结构

最高板:融钰集团7b

钠电池:圣阳股份/中盐化工,山东章鼓/天原股份

汽车:红星发展, 神驰机电,贵研铂业

人口:实丰文化,珠江股份,三星医疗

地产:金融街,中国国贸,财信发展

科技:中国软件

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