继续t复盘各个主线或潜在主线板块的梳理

释放双眼,带上耳机,听听看~!

继续各个主线或潜在主线板块的梳理。

第一条:券商

大致情况,前期沉寂阴跌很久,最近一两周,开始有反复动静。

券商板块是个大板块,板块想要有大行情,必须有市场大行情才能支撑的起来。

昨天复盘互动留言中,聊到关于券商的整体演进思路,大概是这样的:历来券商板块的整体大行情,一定是发生在指数主升浪阶段的。

而指数会发生主升浪,必然是由强势震荡,不断的好的赚钱效应积累而来。与之相配合的是,在主升浪之前,必然会有独立券商股时不时的来一波,积累一下板块的正反馈。

而券商板块前期已经阴跌很久,最近两周开始有些动静。先是上周二,华创阳安独立涨停,然后上周五,券商板块以湘财股份为首,突然整体启动,日内涨停潮。本周的话,周一,券商板块并没有延续上周五的持续性,但是,留了龙头湘财5天4板的大肉。且最先启动的华创阳安也有5天3板的正反馈。

今日,哈投,湘财继续带动券商板块,板块整体小规模再度异动一下。

有两个结论:第一,券商板块开始出现逐渐活跃的迹象;基本是股性好的小券商轮动走强为主,但龙头都给了正反馈,这是一个积极现象。

第二,这里券商出现整体大行情,市场情况大概率是不支持的。

所以,还是以个别券商独立异动为主,交易策略上,积极参与每一波调整后,某个小券商日内异动的打板或者追涨机会。后排发酵补涨,在这个阶段参与意义不大。

同时,券商行情往往跟随银行,如果券商持续走强,次新小银行也是可以日内留意的。

第二:泛医药

医药炒了非常久的时间了,感觉有点到后期阶段,因为最近整个板块整体上呈现:长趋势,主流方向(医美,疫苗)已经有点涨不动的味道,而更为活跃的是一些独立医药补涨票,特别是以创新药为首,比如:今天的舒泰神,前几天的前沿生物,福瑞股份,键凯科技等等。

这些票有各自的逻辑,走出强趋势,但是从更高的维度去看,就是医药整体强势大背景下的各种补涨。

你说这里面这些独立个股的逻辑到底有多硬,也不好说,有的可能是有强逻辑,有的可能就是借着这种医药景气的背景下,弄个逻辑抱团搞搞短线。

比如像这样,

继续t复盘各个主线或潜在主线板块的梳理

周二开盘前,研究员道听途说跟我推了一下,结果当天就拉了20厘米的涨停板。

继续t复盘各个主线或潜在主线板块的梳理

再比如这几天各种小群流传的关于某肝病诊疗的推票小报告。

这些独立票基本都走出很强的趋势性,且基本上是用基本面长逻辑来推动个股短期的上涨。

你不能说这个有什么问题,因为推荐逻辑基本是真的,但是这种逻辑你什么时候知道,是最重要的,启动初期知道,还是涨了一大波以后知道。

决定了你是吃肉,还是接盘。

所以,对于这种情况,我的理解是:首先在大方向上,你要明白,这种票当下都属于医药景气后期的投机补涨。

所以,既然是投机补涨,那么对于走势的重视要高于逻辑本身。同时,不能过于强求,遇上的时间节点不对,再好的逻辑,买入都是套。

又同时,由于这种补涨模式(本质就是短线强趋势走法)最近赚钱效应是很好的,所以多留意有启动初期迹象,且催动逻辑不错的,是可以积极参与,试错的。

我总结了下,这种票的核心就是:位置好(性价比高,或者走势好)+独立逻辑好,两者都符合=有缘分。它非常依赖你关注到这票的时候,它处于什么位置。

第三:周期资源

今天钢铁等周期票集体大跌。主要原因是基于期货品种的大幅回调。

期货,股票有几种关系:共振,背离,混沌。

所谓共振,就是期货价格涨,股票也涨,或者期货价格跌,股票也跌。

所谓背离,就是期货价格涨,股票不涨(或者跌),期货价格跌,股票涨(或者不跌)

所谓混沌,就是双方都没有明显的方向性异动,因此没有很强的关联性。

而最近一个月,资源股与期货经历了:背离(期货涨,股票不涨),共振上涨,共振下跌。

而今天大概就是共振下跌的极致:无论是期货还是股票,今天都是大幅跳空低开的。

且我们之前说到,钢铁是有长逻辑的(主方向是减产量),所以,在这种跌下来比较恐慌的位置,是可以多留意留意,多算一下估值,性价比之类的。

由于大宗商品价格疯涨,引发的价格监管,而导致的短期暴跌;与长逻辑政策定调落地之间是否有冲突?

这些在这个时候,是可以多考虑的。

另外,趋势型抄底,是不急于一时的,只是这里可以多关注,留意跟踪。等走势上跌不动了,估值上又有性价比,且长逻辑政策没发生变化,那就可以考虑进场试错了。

第四:新能源汽车产业链

整体上,板块内部分化,但依然处于强势轮动阶段。当板块没有明显见顶现象的时候,依然用我昨天说的那个观察观点:如果基本面持续变好(比如产品价格一直再涨,比如汽车订单数据一路向好),那么给予的,就是耐心。

第五:泛科技

VR没起来,但是也不能说不行,板块走趋势,没彻底回落,后面只要有异动都能算续命。

另外,最近又有一个小分支内部开始悄悄走强,就是工业自动化产业链,类似什么科大智能,新时达,中控技术等等。这块也可以留意一下,随时来个日内整体发酵的话,是可以积极参与的。毕竟启动趋势已经走出来了。

其他的,类似预制菜什么的,进入第一波的调整,这种可以看很长的逻辑,在调整阶段,策略上可以这么搞:要么搞当时异动的补涨龙头,要么等辨识度龙头调整到位之后低吸。都是值得跟踪的。

另外,插播一个让我震惊的新闻:

链家老板左晖因病去世了。这可是刚刚问鼎地产界首富的大佬。大家知道,房产中介行业应该是高度分散,从业人员素质偏低,行业竞争非常恶性的一个行业,左老板能在这样的差的行业里,生生干出一个高度标准化的大公司,不可谓滔天成就。令人敬佩,令人遗憾。

话说回来,这样的超级巨富都无法抵御疾病侵蚀,医药行业的发展之路还有很长很长,这个行业未来的空间还有很大。

其他值得说的:

1. 今日题材梳理

支撑指数的板块

1)消费

白酒:水井坊,豫园股份,舍得酒业,青海春天

医美:融钰集团,瑞贝卡,特一药业

其他:同庆楼,浪莎股份

2)金融

融钰集团,湘财股份,哈投股份

2. 北向资金净买入-15.24亿

3. 今日题材结构

最高板:东方银星6b

科技:东方银星,浪迪集团,深南股份,睿能科技

碳中和:山东墨龙,华银电力,财信发展

华为:伊戈尔,新日股份,哈尔斯

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