周复盘:疫苗,两个利好

释放双眼,带上耳机,听听看~!

上周只有两个交易日,才几天又到了周复盘的时间。

老规矩先来看看值得关注的信息,这周的几条都和最近热门板块相关。

1、美股:标普500+0.74%,道指+0.66%,纳指+0.88%,其中标普和道琼斯都历史新高了。

美股周五公布非农数据,复苏不及预期,股指期货应声大涨。

有人说为什么数据差反而涨,这个逻辑链条是,经济数据不好—— 继续放水预期——利好。但是想想,如果经济数据好,是不是又可以说,经济恢复情况好,利好??再看看我A的反向操作。。

总之,这一条,强化了放水通胀的预期,LME铜期货的反馈很明显,继续大阳线新高。

周复盘:疫苗,两个利好

对于上周已经启动的周期票来说是一个增量验证,但注意,长逻辑决定的更多是趋势持续性,在短期,中期的调整还能不能上车,并不能决定短线买点。上周周期类发酵了两天,如果继续加速,买点要斟酌下。

2、关于疫苗的两则消息

(1)世卫组织将中国国药新冠疫苗列入“紧急使用清单” 

5月7日,世卫组织总干事谭德塞宣布,将中国国药集团中国生物北京生物制品研究所研发的新冠疫苗列入“紧急使用清单”。

(2)欧盟:决定暂缓豁免疫苗知识产权。

上周创业板大跌,大跌核心是医药风格。而医药风格最先大跌的是消息面黑天鹅的疫苗票。

这个周末,出了两则利好。一个是国产疫苗加入紧急使用清单,多了个增量。第二个,上周疫苗的知识产权问题,最新是说欧盟决定先暂缓。

对于已经大跌后的疫苗来说有情绪性修复的预期,如果联动,对于医药绑架的创业板来说,也没那么悲观。

但注意下持续性,上周这样的下跌,其实还是伤到短线人气了,短线能不能有强行情打个问号。我更倾向后续有逻辑有业绩的通过趋势的形式走出来。中报业绩是其中一个关键节点。

3、联采办:自 2021 年 5 月 10 日起,开展第五批国家组织药品集中采购相关信息申报工作。

4、管理层:将于5月11日上午10时召开新闻发布会,介绍第七次全国人口普查主要数据结果

人口数据确认出来的时间的,与之相关的炒作已经提前演绎了比较长的时间,应该说比较难有很超预期的事情。那么得小心下当天的兑现。

5、奈雪的茶计划5月13日港交所聆讯,预计6月中上旬上市

6、监管:核发两家企业IPO批文

二、上周行情回顾

1.指数周线

周复盘:疫苗,两个利好

周复盘:疫苗,两个利好

五一节回来后,只有两个交易日,两大指数都不好看,尤其创业板2天跌了5%。今年指数节前不断超预期,节后就尿崩的套路再次重演。上周指数的走法宣告了超预期走法的逻辑破了,还是回归箱体的逻辑中。

2.活跃题材

节后两天市场主流板块进行了一个切换,节前的医药风格票,涨多了归涨多了,叠加了疫苗黑天鹅消息,自杀走势。

连续两天走出持续性的是周期板块,板块内几个支线:

有色:西藏珠峰2板(叠加锂矿) 金一文化2板…

煤炭:节前已经启动了,现货,期货都共振,淡季价格超预期上涨,夏季空调用电高峰即将来临,价格可能还会有持续性。也是个个位数计算器板块。

强趋势龙头,潞安环能。连板,陕西黑猫

钢铁:

澳大利亚消息催化的铁矿石:金岭矿业 海南矿业 河钢资源2板

之前说的长逻辑板块主要是钢材:重庆钢铁2板

周期股的总锚,海王,周五反包阴线,但留下长下影。这是板块接下来的重要观察指标。

周复盘:疫苗,两个利好

除了周期,活跃的还有数字货币。楚天龙,旗天科技,御银股份,亚联发展

三、接下来的思路

关于指数:周五复盘文章提到一个指标,行业龙头指数破位,站在这个角度,短期对于指数是有压制的。

但从指数本身运行节奏的角度,上周两天的走法意味着,没有走超预期的剧本,回归箱体逻辑,没有突破,现在回调,仅此而已。至于有人担心,会不会出现很极端的破位,至少目前来看,概率还不是很大。那么还是以箱体的思路去看待。

具体而言:看上证指数,目前又在一个向箱体下沿去的过程,如果继续调整到箱体下沿的位置,市场出现恐慌,按照箱体的思路,又是一个潜在的尝试买点。

周复盘:疫苗,两个利好

说下板块。

上周两天的主流是周期股,两个比较强的分支是钢铁,煤炭。

之前有一次留言互动有人问到周期股的预期差,我回复是,之前市场有种观点是一季度周期可能见顶,但一旦出现,二季度继续高景气,业绩还会更好,就是最大的预期差。目前大的逻辑就是通胀预期下,周期的持续。

但分清楚长逻辑和短线,长逻辑决定的是在不同级别的调整中,你敢不敢买,而不决定短线的买点。

目前周期股的是发酵的第二天,周末又有点全网吹周期的趋势(听说又有电话会了),两种可能,一种是周期与短线共振,短线加速模式,强更强;一种是短线兑现,但趋势未尽,反反复复。按照目前市场环境来说,前两天没有参与,如果加速,并不是特别有性价比的买点。

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