风格转换,赛道股、生物疫苗大跌,顺周期板块王者归来

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今天股市大跌,创业板一度跌超4%,午后部分回暖。盘面上,风格转换,赛道股、生物疫苗大跌,顺周期板块王者归来。

今天早上突发一件大事,美国表态将放弃新冠肺炎疫苗专利,疫苗股大跌。还有一件事情,就是加息预期,已有多国宣布加息,美联储上周也放出加息的流言,货币收缩是未来趋势。疫苗放量,疫情将得到进一步控制,并且加息预期,全球大宗商品将持续涨价,使全球股市发生风格转换。这就是现在股市的逻辑。

今日复盘和行业分析:

我近期讲的选股逻辑,一季度业绩爆发(有跳空高开),而且二季度业绩比一季度还要爆。当然,如果你能找出今后几个季度甚至几年都业绩爆发的公司那就更好啊。

按照这个逻辑,目前我主要发现以下几个方向,

1.顺周期

顺周期板块在一季度业绩爆发,但是有些人认为它们只是短周期,这就使顺周期板块存在预期差,只要二季度三季度它们业绩继续爆发,它们将得到越来越多人的认可,很多人会冲进来。

这个顺周期的逻辑我之前讲过多次,今天就看到效果了。从5月份开始,大宗商品开始新一轮上涨,在高位的基础上继续上涨,因此二季度业绩爆发得到保障,而且二季度业绩比一季度还爆。

海运:中远海控,顺周期总龙头

有色:紫金矿业,中国铝业

钢铁:重庆钢铁

煤炭:中煤能源,陕西黑猫

化工:鲁西化工,江苏索普

钛白粉:中核钛白,龙蟒佰利

比如海运,去年年底至今运价持续上涨,BDI指数也是阶段新高,而且还在上涨。中远海控一季度净利润154亿,二季度可能赚180亿,比茅台还能赚钱。

 

比如钛白粉,随着经济复苏,需求上涨,钛白粉已经多次涨价,中核钛白今年一季度提价3次,今天又刚宣布涨价,并且产能继续扩张,二季度业绩肯定比一季度还炸裂。

2.半导体

驱动芯片和智能设备芯片这两个细分行业一季度业绩爆发,并且近期还在涨价,这就使二季度业绩持续爆发得到保障。

IDM:士兰微,

驱动芯片:晶丰明源,华微电子

智能芯片:全志科技,瑞芯微

晶丰明源,去年年底到现在已经涨价4次,毛利率从25%37%,涨价对业绩提升的作用很明显。

华微电子,也是多次涨价,毛利率从33%提升到44%,今天突破新高,如果回调继续加仓。

全志科技,公司二季度期间涨价。

3.液晶面板,

也是在涨价周期,京东方A,三利谱。

4.家居

一季度一般是淡季,二季度开始是旺季。利空是上游木材和原材料涨价,这是短期利空,长期利好头部企业。

5.疫苗

美国说要放弃新冠疫苗专利,这可能只是个嘴炮,无实际行动或者没法实施。疫苗是个好行业,今天肯定是错杀,我觉得明天会反弹。

个人股票池:爱尔眼科,明微电子,全志科技,鲁西化工,志邦家居,港股中芯国际。不要追高,可能要调仓。

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