产品确实也一直在涨价,为什么股价不涨甚至跌呢?

释放双眼,带上耳机,听听看~!

昨天复盘提到一个思路,由于昨天箱体底部的大涨是带量的,所以判断这波反弹在策略上应该重趋势,重换手,轻缩量加速。

今天盘面给的连板成败反馈大概也是如此:要么极致加速,类似北汽蓝谷,渤海汽车,小康这样的直接一字,要么就是银宝山新这种秒板;同时呢,有其他一波类似银宝山新这种秒板,被砸之后,就酿成大面。所以,从买入角度去看,并不友好。

按照这个态势的话,目测新能源汽车这波需要一次大分歧再转一致的考验,才能成为一个有持续性的大题材,否则就是淘汰赛一波流。这个后面两天见真章。

想想也是,历史上除了类似像雄安,疫情那样重磅级事件驱动的题材,可以支持,一开始就涨停潮,然后通过日内分歧实现持续主升;其他大多数题材都是需要反复的分歧一致验证,才能实现主升,包括碳中和这样的大题材,也是经历了:中材节能,华银电力两波孤单龙头不断超预期开拓空间,最后提升了市场对碳中和这个题材的认可,最后迎来了全面主升。

简单一句话就是:通常在启动期,就全面涨停潮的题材,(至少第一波)很难走得远,全是分化淘汰赛。

同时,尾盘资金开始回流一些老龙头股,试图做二波,这些票反而是充分换手之后的合力,这块要留意一下,以免预判时出其不意,走出来之后,又情理之中。

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主线连板题材这边不算给力,但是还是有一些方向在试图悄悄的做点什么。

最近有一种板块玩法挺有意思:板块有票走出长趋势,然后在这个期间,板块内其他个股借着一些题材拉板,提升板块关注度。反复几次,最终引发板块阶段性的全面高潮。

比如前阵子提到的趋势板块服装纺织。太平鸟,森马服饰,罗莱生活等票持续走趋势,中途借着新棉等题材,板块内部拉了一波涨停,全面提升了资金对这个板块的关注度,继而强化了这些趋势票的走势。

这种板块的特点是:板块整体估值低,关注度低,业绩长逻辑不错。

类似在路上的板块,比如文化传媒(主要是出版业),比如中文传媒,新华文轩等票已经走出趋势,然后这两天,出版传媒,中国出版等票又借着D建题材,反复拉板。

围绕着这个方向,可以有很多种交易模式:比如说根据趋势走势,低吸趋势票,等待板块高潮发酵后出局,或者去打板块里的首板等等。总而言之就是发现趋势,买在启动,卖在高潮。

本质上,这个模式就是:在低估值,有不错逻辑的题材里,造趋势,制造短线强势异动,吸引注意力之后,板块高潮后反手卖。

(如果非要较真的话,华为汽车这个大题材也是这个路数,只是这个题材的规模比较大。但路数是类似的,前面小康股份,福晶科技等票已经走了很久的趋势,这两个票我们之前的复盘互动里老有读者问,然后板块内部不断有新票拉板制造热度,这两天接着消息,板块全面发酵。然后前面的趋势资金开始逐步出货。)

…… ……

还有一个思路,相对比较长一些。但也可以留意。最近一些化工票,在经历了一季度业绩兑现的下跌之后,又默默反弹走出新高了。

比如,江苏索普,滨化股份,山东玻纤等等。

这个意味着什么?至少目前,没有任何直接的意味。但是,它值得让我们思考一种可能:

前面化工一季度业绩兑现之后,顺周期的票几乎全面回调。核心原因在于大家认为,长逻辑上,有周期见顶的可能。

但是,如果周期没有见顶呢?别的不说,原材料需求和工程需求景气继续延续,会怎样?

这些被担忧周期见顶,需求见顶的长线投资者抛售的优质周期股经历大回调之后,会迎来一波更大的预期修正涨幅。

比如之前的中远海控那样。

那么这种机会该如何发现和跟踪呢?很简单。直接跟踪原材料价格,或者经营数据。

举个例子,假设某个周期股一季度业绩特别好(证明产品涨价,业绩能释放的出来),然后股价进入回调,同时产品价格继续维持在高位,甚至创出新高。那么就可以根据图形,慢慢低吸买入了。直到市场意识到这个行业的景气度仍然在持续,进而开始疯狂买入,重新进入主升。

这种市场意识可能是来自于新闻驱动(比如未来哪个月突然爆出这个产品供不应求而引发的新闻事件),可能来自于中报的业绩超预期预告等等。这是滞后的。

而我们可以通过持续跟踪这个产品的具体价格,来进行基本判断。这是一种比较容易的预期差中线交易手法。

比如说,铜期货经过一段时间的盘整,这两天又接近新高了,如果后面铜价开启一波新的主升。那么紫金矿业的中长线预期,就会得到修复。当下紫金矿业依然处于上一波铜价高点回调之后的低位。包括中远海控也类似(不过它目前调得不够深),只要国际集运价格继续强势,那么对它来说,任何回调都是下一波预期修复的好买点。

(以上只是举例,目前还没能具体证明他们相应产品的景气度持续,需要持续跟踪。毕竟现在才4月份,二季度才不到三分之一,这个模式,可以到5月中下旬去开始重点研究。)

关于这种周期股玩法,我前面举过一个非常经典的案例,18年的建新股份。

自动草稿

这种模式,很多新手会陷入一种困惑,自己埋伏进去后,产品确实也一直在涨价,为什么股价不涨甚至跌呢?

这个模式赚的就是预期差的钱,而这种预期差形成是复杂的,你想弄清楚为什么,是徒劳的。你能做的,就是等待。

只要:产品持续涨价(或者强势),个股估值低,图形低,那么就是等。至少等到业绩兑现出来为止。只要坚信一点:只要业绩(增速)足够好,估值足够低,那么上涨是迟早的事情,就行了,其他都是杂音。

其他值得说的:

1. 今日题材梳理

支撑指数的板块

1)新能源车

华为/相关:

三板一字:北汽蓝谷,常熟汽饰,亚太股份,渤海汽车

三板换手:银宝山新,合众思壮,路畅科技

二板:小康股份

2)次新

四板:华亚智能

二板:野马电池,李子园,一鸣食品,泰坦股份,等

3)消费

食品:李子园,金枫酒业,道道全,妙可蓝多

其他:长江健康,锦鸿集团

2. 北向资金净买入-5亿

3. 今日题材结构

最高板:华亚智能4b

碳中和:诚邦股份,远达环保,华光环能,远光软件

d建:中国出版,中广天择

稀土:章源钨业,华宏科技

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