周复盘:有没有潜在的持续性板块趋势机会?

释放双眼,带上耳机,听听看~!

说说周末关注度比较高的几个事情。

1、关于华为汽车:

极狐阿尔法S华为版正式发布:首款Huawei inside智能豪华纯电轿车北汽阿尔法S(华为HI版)4月17日晚在上海发布

华为汽车BU发布5大模块新品:4月18日在上海发布包括鸿蒙OS智能座舱、智能驾驶计算平台、4D成像雷达、“华为八爪鱼”自动驾驶开放平台和智能热管理平台在内的五大系列新品。

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周五,这个板块算是一个启动涨停潮,而周末消息面刷屏则是一个消息面情绪的加强。按照题材炒作的惯例,明天有个加速的步骤是没什么悬念的。

但我更想提一句,除了短线的炒作,还值得关注,以此为契机,有没有潜在的持续性板块趋势机会。

比如,智能驾驶产业链,去年新能源炒作核心在于电动化,而智能化更多是伴生的,因为毕竟,高阶智能化在市场看来是一个需要时间去落地的东西,所以概念性更强。而华为汽车的事情,是否是一个板块受认可的契机(即智能化进程超预期?)

比如,新能源相关,增量多的一些汽配环节,估值和股价都比较低。如果没有催化,保持这个状况并不能说不合理。但一旦有催化,有没有修复机会?

以上是举个例子,仅供参考。

2、比特币暴跌

比特币这波连跌,最多跌了20%+,今天出了个大阴线。

之前有提到过,比特币在疫情之后的全球市场行情中,扮演的角色是风险资产的总龙头。它集中反映的是市场中,风险偏好最高的一批资金的态度。

注意下:今年以来比特币的急跌,往往都是领先于美股下跌的。

看下纳指和比特币走势对比:

周复盘:华为汽车刷屏

周复盘:华为汽车刷屏

周五美股刚又创下了历史新高,目前处在一个高位区间,这个位置出现了比特币的巨幅调整,需要考虑一下美股趋势调整的风险(以及传导的风险)。

3、金发拉比:股价涨幅异常,股票19日起停牌核查

周五比较重要的一个情绪标的,也是当下市场的一个高辨识度的高度票,2连板被停牌了。这个停牌确实是没想到的,但至于意味着什么也没必要去猜,

更多去市场本身去理解,一,市场阶段,是处于一个偏启动的尝试阶段(而不是情绪极致后的高位),二,观察同板块票的反馈,市场按龙头停牌小弟补涨的思路理解,还是核按钮。

4、储能电站爆炸:

4月16日,国轩高科参股公司北京国轩福威斯光储充技术有限公司位于北京丰台的储能电站发生起火爆炸事故,致2名消防员牺牲,1名消防员受伤,1名员工失联。

国轩高科回复:公司未参与北京丰台储能电站运营管理,火灾事故原因尚在调查中

这一条是关于储能的利空,对于行业来说,这是中间的一个波折,并不会对行业的趋势有决定性的影响。但另一方面,安全事故的发生,可能影响到的是行业推进的速度。总之短期内回避没什么问题。

5、热景生物:股东周锌和大健康基金1月18日-4月6日累计减持公司1.47%股份

6、美股:标普500+0.36%,道指+0.48%,纳指+0.11%,标普、道指历史新高。

7、监管:禁止从事房地产和主要从事金融投资类业务企业在科创板上市,对金融科技模式创新等类型的企业,根据企业科创属性情况,从严把关,限制在科创板上市

8、监管:重拳打击财务造假、欺诈发行等恶性违法行为

9、监管:核发3家企业IPO批文

二、上周行情回顾

1.指数周线

周复盘:华为汽车刷屏

周复盘:华为汽车刷屏

指数周线收阴,先调整后收下影线。总体来看,3月初以来的指数箱体,底部在一次比一次抬高的。周四一天杀一个白马的情绪到了一种极致,而指数反而是该弱不弱的,这是一个背离点。接下来对待指数的态度偏积极一些。

2.超短氛围

周复盘:华为汽车刷屏

本周超短氛围不算特别好,主要是处在一个高标退潮的区间内,一是顺控复盘负反馈,二是市场上某一路资金的事情发酵,相关标的受到影响。而同时,过渡的新题材又比较活跃,市场呈现出有些票连板,高位品种在跌停摩擦的剧烈分化。目前来说,大致处在一个老周期退潮尾端,新周期开始试探的阶段。

3.活跃题材

周复盘:华为汽车刷屏

周初,炒妖行情延续,无论是合力的还是某些非合力品种,这个阶段市场博弈顺控复牌的行情。

次新连板票,葫芦娃,征和工业等,碳中和二波票,长源电力、豫能控股、闽东电力、中材节能等。钢铁,安阳钢铁。

周二开始这批联动的选手大面积退潮,周三顺控发展跌停开,大波动后回封跌停印证了退潮行情。

前主流调整期间,一些新题材试探:

1.核废水:周初发酵,分歧速度很快,到后半周基本只剩下龙头独立炒作。

大湖股份6板/哈空调5天4板

2.放开生育:金发拉比/新华锦/高乐股份/安奈儿

3.医美:杭州解百/江苏吴中/粤泰股份

4.业绩线:热景生物20cm4连板,带动一季报业绩走强。

三、接下来的思路

关于指数:上次周复盘说到,上周指数处于一个箱体上沿位置,实际的走法则是连续调整了几天,又开始有站稳的迹象。

周四说了一下对于指数看法:白马权重股接连出现大跌,且舆论发酵很大,却没有引发指数的集体恐慌,尾盘是出现指数拉回的。

从这个意义来说,开始有点该跌不跌的感觉,周五则是一个验证,右侧出来阳线。总的来说,接下来我认为指数层面至少不需要悲观。

关于交易机会。

1.情绪周期角度,上周是以次新、碳中和为核心的高位妖股退潮的周期,高标先于顺控出来调整,顺控复牌负反馈之后确认了调整。现在大致是老周期退潮偏后期,新东西开始试探的阶段,接下来走出来的新品种要注意。

2.说说华为汽车。周五是一个启动涨停潮,盘后周末的消息面是一波催化加强,明天这批短线标的比较难有好的买入位置,比如北汽蓝谷这种基本上是一字预定的。

我更想补充的一个思路是,华为汽车可以当作一个新能源产业链的新的比较有关注度的催化,是否有延伸的趋势机会。比如有新能源增量,而估值和位置都很低的汽配链公司,比如智能驾驶方向实质票,甚至有没有可能带动基本面很好,各种原因上涨没有持续性的锂电方向。

3.关于热景生物。这个业绩4个20cm涨停绝对是超预期的,上上周提了一下科创板是值得关注的,这是偏左侧的。而当4连板出现之后,这个赚钱效应的发散值得留意,包括,科创板里相比主板折价的不错公司的趋势机会,题材炒作中科创属性票。。。

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