假期复盘:中小板要退出历史舞台了

释放双眼,带上耳机,听听看~!

清明假期结束了,该收心回归市场了,我们先来看看假期里有什么值得关注的。

一、假期消息面

1、深交所主板与中小板合并正式实施

之前已经定下了,明天开盘正式实施,跟深主板合并之后,中小板就正式退出历史舞台了。对于交易选手,这个事情并没有什么大的影响,而对于资本市场,这是个改革在不断落地的过程。

这个合并完成以后,就是沪市主板+科创,深市主板+创业板的格局,两个交易所制度统一下来后,后面等待的就是主板推注册制了。

接下来看看几个跟板块相关的产业信息。

2、旭化成或放弃修复火灾受损工

旭化成公司近日透露,关于因火灾而停产的宫崎县延冈市的半导体工厂,正在讨论放弃修复现有厂房,原因是受损严重。如果放弃修复,或将加剧全球性的半导体供应不足。

屋漏偏逢连夜雨,缺芯已经说很久了,又不断出一些停产的增量催化,包括假期里还有另一条消息,美国一个半导体代工公司表示,缺芯可能会持续到2022。

这些消息对于已经发酵(甚至是小高潮)的科技板块是个情绪性利好。情绪性利好,影响的是开盘,而能不能真正走出来,还是要看板块自身的节奏,我们说这个地方如果有趋势方向性的板块走强,对于市场是好事,但没有必要太主观的猜测。

明天,在利好叠加下,就考验板块成色了:是否能顶住利好高开下的抛压走强,或是先有兑现,但再被兜回来。最次的情况是直接该强不强,或是直接被砸崩。

3、钢坯最高报价已突破5000元/吨大关, 再创历史新高

唐山钢坯价格持续大涨,最高报价已突破5000元/吨大关,再创历史新高。市场需求旺盛,而资源又非常紧张,已有多家板带加工企业被迫停产,导致钢坯价格持续上涨

4、5家券商归母净利润超百亿 

目前已有36家券商或其上市母公司披露年报,营收、利润双增的券商比比皆是,5家券商归母净利润破百亿,15家券商营收破百亿。中信证券全年实现净利润149亿。

5、管理层:增加森林面积、提高森林质量,提升生态系统碳汇增量

6、清明数据:

清明小长假铁路、民航运输迎来高峰,假期首日民航客流同比大增369.2%

清明档票房破7亿创新高

7、监管:本周对连续多日涨幅异常的 “顺控发展”“美邦服饰”“北方国际”持续进行重点监控

8、监管:核发浙江省新能源投资集团股份有限公司等5家企业IPO批文

二、上周行情回顾

1.指数周线

假期复盘:中小板要退出历史舞台了

假期复盘:中小板要退出历史舞台了

沪指和创业板指上周周线都是阳线,这一波见底以来周线2连阳了,从日线来看,开始在接近这个指数箱体的上沿区间了。

那么接下来尤其后半周可能会面临方向的选择,是箱体上沿震荡、调整、还是继续走强,没必要太主观地去猜。接下来需要观察,可能发生的调整中是否有超预期因素,详细的放到最后来说说。

2.超短氛围

假期复盘:中小板要退出历史舞台了

上周的超短行情实际上有点割裂,一方面,是一个可能的退潮区间(并且也出现了退潮的现象),另一方面,超级妖股在这个过程中不断超预期穿越,因此局部妖股抱团、低位新起板块相当活跃。可以看到,涨停家数是一个稳定的高数值,炸板率也没有明显飙升,总体来说,超短机会还是很多的。

3.活跃题材

假期复盘:中小板要退出历史舞台了

1、碳中和:

上周碳中和板块是一个逐步在挣扎中退潮的过程,顺控从碳中和属性更多变成次新、独立妖股的属性,碳中和本身有退潮需求,但妖股的赚钱效应和题材强度使得还有各种尝试出现。

顺控发展14板、重庆燃气5板(周三断板)、雪迪龙5板(周四周五2跌停)、新天绿能8天7板(周三断板)

周三,主线补涨小逻辑雄安启动,涨停潮后快速分化,但有叠加次新的走出持续性。中岩大地4板

2、新疆/中yi:

市场打出强赚钱效应之后的支线题材。周一小幅启动,周二完整发酵,周三一致性延续,周四开始分歧,到了周五板块已经差不多。

新疆交建4板(周四跌停)、北方国际(周五断板)

3、妖股:顺控发展14板、美邦服饰7板

4、医美:悦心健康5天4板,哈三联4天3板。

三、接下来的思路

关于指数:指数周线两连阳,持续时间1周多,空间上看已经在一个小箱体上沿的区间内了,接下来可能要开始选择方向了。大概有几种可能。

假期复盘:中小板要退出历史舞台了

框框1:去年7月份之后反弹后期以指数箱体上沿震荡的形式延续

框框2:反弹到上沿,调整后还有向上的一小波趋势

框框3:第一种情况的加强版,指数继续趋势向上

当然,还有一种情况是,直接调整,回归箱体。

现在没有必要太主观地去猜测,接下来尤其是盘面出现日内调整时,观察有没有超预期的现象出现。

具体而言,有两个事情是重点看的:

一,核心资产不求有功,但至少要继续稳住,不能大跌,如果继续掉头下跌,持续性就要打大折扣了。(目前来看还可以,比如上周五白酒叠加业绩走强)

二,最好需要有有体量、有持续性的,趋势性反弹的板块出现。很简单,如果都只是看反弹去减仓,那么只能是普通的反弹行情。而超预期是怎么出现的?在正常反弹之外,有趋势大板块走出持续赚钱效应,而其体量又能带动市场,反映在指数上就是超预期了。尤其是出现日内调整时,看看有没有超预期的。

潜在的选项,目前科技是有这个潜质,但需要观察。或是,接下来不断出业绩,被市场再度认可的板块。

关于交易机会。

短线上超级妖股的出现,这个区间内每天机会还是不会少,但下周要注意下顺控潜在大波动所带来的冲击。高位板块如碳中和、中yi实际上在周五已经差不多了,当妖股断板后 抱团所掩盖的分歧会释放。但标杆在,在那之后依然有好机会。

一季报进入披露高峰了,从上周看,业绩线的正循环已经加强。包括上周的酒鬼酒一字,更前面的全志科技(叠加芯片)走出趋势。并且上周开始有一些即使不是很超预期的票,也形成了涨停的板块效应,接下来,这仍是个重点。

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