有几个低调的板块在默默走强,甚至默默新高了

释放双眼,带上耳机,听听看~!

昨晚团队复盘的时候,提到了一个问题,这波下跌以来,有哪些板块和方向是呈趋势性上涨的。

我们简单捋了一下,大概有这几个板块方向:

规模最大的,莫过于顺周期(化工,钢铁等),碳中和(电力,环保等)这是市场的明主线方向。

其次,还有面板产业链(业绩逻辑),餐饮旅游航空(经济复苏逻辑)

而这几个板块,如果进行一个归类,大概是这样的一个结论:

  1. 业绩驱动(行业整体景气度好) ,比如顺周期,面板
  2. 超跌反弹:碳中和,餐饮旅游航空

其中,超跌反弹是非常大的一个方向,可以说市场上60%的股票都可以被归类为超跌反弹这个大类,所以这个方向的参与非常依赖本身的明面题材。

而业绩驱动,相对来说就比较好理解,只要行业确实处于集体的高景气度,或早或晚,板块的走势都不会太差。

我们之前也反复说,这段时间最好的思路就是做一季报业绩好的方向。而如此这个思路方向走得越来越强了。

今天盘面上,有几个低调的板块在默默走强,甚至默默新高了。

比如:定制家具板块,志邦家居,金牌橱柜等等,我去问了一下看这行业的研究员,答复永远是一个答案:业绩很好。包括,一季报特别明牌好的,航运板块,中远海控最近也开始反弹。(这个也不是涨了才说,我们从3月4日开始,无论是文章或者留言,只要谈到一季报好的行业,都提了。)

如果已经涨了很多的板块,后面值不值得干,就看个人自己的决策,我不再多说,我希望能把涨的还不算多,但是一季报预期也比较不错的方向逐渐梳理出来,(当然,能不能涨我不知道,也不作为推荐,只是梳理一下行业基本面)

今天盘面有异动的:

创新药CXO方向,类似美迪西,药明康德,昭衍新药等等。创新药板去年的业绩增速就比较快,看这块的研究员对于一季度的持续增速是比较有信心的。

高端白酒板块:很多人因为白酒的走势对于白酒板块有偏见,但抛开走势,单论业绩增速,看这块的卖方对于高端白酒一季度的业绩增速信心也很大。

另外还有工程机械板块,也处于高景气度。还有今天很强的医美板块,爱美客一季度据说收入有2倍的增长。(但这个估值依然不便宜。)

以上点出的板块,并不代表可以买,也不作为推荐,只是客观的梳理各方卖方研究员认为的一季度景气的板块。至于能不能买,怎么买,得配合盘面,看自己的交易模式。

另外,多说一句,所谓趋势性机会,趋势性上涨的意思是,它的逻辑是中长期的,趋势的,而不是一天两天的。这几天有一些业绩好的化工股,面板股,当天一跌或者没有涨停,就会有人来问,它不是业绩爆好吗,为什么跌,为什么没涨停,是不是走弱了,是不是被抛弃了。

业绩好,逻辑硬,并不代表一定会天天涨,或者要连板。股价涨跌是一个综合的结果,特别是某一天的涨跌,根本没有什么代表性。你要考虑的,是如何应对,如何买卖。

比如,航运的中远海控,业绩故事从去年讲到今年,人家的业绩确实好,基本面没有太大的变化,但是在这个期间,股价波动却是非常恐怖惊人的。先是涨到深山有远亲,再是跌到闹市无人问,最近又开始反弹。

你问为什么会波动这么大,可以有很多事后的解释,但是我觉得最直观的感受,涨多了,遇到系统性调整,就跌了。跌多了,遇到市场转暖,就能有反弹。

话说回来,周期性股票,里面的资金本身就偏短线,大家心里都情况,它不是成长股,等行业景气度回落了,业绩就会跌得跟狗屎一样。所以波动大是常态。

因此,只要你追高买,意味着,你不但要考虑到它业绩好,还要考虑到短期资金驱动而引发的波动。短线走弱,可能是获利盘导致的,你死认业绩好,但先问问自己能不能承受波动。要分清楚,你到底是做什么级别的交易,短线?中线?长线?

如果中线的话,那么你的买点就不对,在逻辑发酵的高潮期,去买入当中线,必然要承受短期情绪衰退带来的被套。

如果是短线,那么你更要考虑短期盘口的强弱情况。该强不强就是弱。这时候,又来它业绩好。这是自我麻痹的借口。

有多少人,明明就是做个短线,被套了,就开始找基本面理由,装死,假装自己做中线,然后越套越深。中线买点一定是低吸,而非追高。

高位买入一只股票当中线,不是不可以,而是先问自己,能不能抗住短线情绪回落引发的被套。(比如葛卫东当年买用友软件,就是在当时的历史高位追买的,中间很快被深套,但是人家真的是奔着长远去的,一拿好几年,所以短期的高低点对他来说没有影响,他看到的是3,5年后的价值。你是这样的吗?)

所谓逻辑买入,逻辑卖出,就是这个意思。

如果你扛不住波动,那么就老老实实按模式买。追高就是奔着短线博弈去,短线走弱就得走。中线建仓就等到低位,配合着节奏来。不受市场短期波动的影响。

什么都想要(既想要逻辑发酵的钱,又想要短期资金情绪引发的波动的钱),那么最后可能什么都要不到。

就说这么多。

其他值得说的:

1. 今日题材梳理

支撑指数的板块

1)碳中和

四板:菲达环保,首航高科

三板:顺博合金

首板:南网能源,湖北能源,森特股份,长源电力

2)消费

服饰:美邦服饰,欣贺股份(业绩),希努尔,柏堡龙

医美/化妆:哈三联,览海医疗,朗姿股份,华东医药

3)周期

化工:山东海化,东方盛虹

造纸:岳阳林纸,晨鸣纸业

其他:方大炭素

2. 北向资金净买入33亿

【今日题材结构】

最高板:美邦服饰4b/菲达环保4b/首航高科4b

业绩:方大特钢,欣贺股份,七一二,山东赫达

汽车:西藏城投,西藏矿业

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