别琢磨抄底基金,大机会来了!(03.11复盘)

释放双眼,带上耳机,听听看~!

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今天不聊白马了,因为有更值得说道的东西。

春节后,代表传统价值周期股的道琼斯指数,明显强于代表科技成长股的纳斯达克指数。

后疫情时代经济重启、美元放水、通胀、美债收益率上升等因素就不细说了,

大家只需要知道一点,风险偏好的切换,不止在A股,在全球龙头资本市场也正在发生。

记得节后吹风最多的就是顺周期,橙子这里也持续保持着关注。

然后两会前开始吹风碳中和

当响彻全球的顺周期,遇上老大提出的国家级战略碳中和,会是什么场景?

今天的市场给了我们答案。

70多只涨停里,与碳中和、顺周期相关的有60多只!

相比之下,继续反弹的机构白马、闻突发利好而动的芯片,都相形见绌,

这是绝对主线才有的待遇和表现。

昨晚一则新闻,是两者融合的催化剂:

早盘电解铝与水泥率先高开冲锋,几乎所有周期行业,都要逐步纳入碳市场,那么钢铁、造纸、化工等的拉升也顺理成章,逻辑流畅。

不用怀疑,顺周期叠加碳中和,这就是上半年最能赚钱的方向,类似去年的新能源。

龙虎榜可见,趁着白马反弹,机构在调仓大买钢铁股,或许春节后金牛、章源这波周期妖股,只是一段暖场表演。。。

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随着纳指反弹,A股机构白马终于刹住一浪主跌,进入二浪反弹。

官媒文章造成的恐慌只持续了一天,今天题材股全面回暖,成为市场主心骨。

喜欢“一枝独秀不是春”这句话,市场里没有局部恶性亏钱效应时,就是短线最容易赚钱的时候。

1、碳中和(顺周期)

两者的逻辑暂时合并,碳中和这个筐太大了,堪比供给侧改革的题材级别,

以下四部分都可以往里面装:

耗能大户:主要是传统行业那些黑又硬,如上文所述,几乎涵盖了所有顺周期行业。

能源替代:这块主要是清洁能源,不怎么产生二氧化碳那些,所以近期水电、核电、风电、光伏都有异动。

节能环保:很好理解,碳中和的实现离不开这个。

碳金融:围绕碳中和的金融活动,首先要有碳交易市场,类似股票、期货交易市场,进行碳配额的现货与期货交易。

这个想象空间巨大,比如特斯拉去年靠“卖碳”赚了16亿美元,超过卖车利润。

目前市场炒作路径也是按照上面四个方向,

第一波龙头中材节能属于环保类,第二波龙头华银电力就扩散到碳金融。

今天板块涨停太多,首板2板一片,除了中材与华银这对新旧龙头,随便拆几个:

森特股份:BIPV概念龙头一字5板放量,BIPV就是光伏建筑一体化,属于上面第二项“能源替代”。

深圳能源:与华银昨天同为二波先锋,只因是反包板且盘子大,沦为封不住连板的中军。逻辑也与华银一样,参股深圳碳排放权交易所。

永茂泰:沾边有色铝的开板次新(再生铝),类似之前博迁新材沾边有色镍,今天板上换手封死3板,领涨有色铝分支。碳中和的逻辑谈不上正宗,次新就是沾边飞。

华菱钢铁、太钢不锈、新钢股份:最强的几只钢铁股,钢铁本轮是最受机构青睐的顺周期板块,因为估值足够低。

神火股份、天山铝业:电解铝也涨停一大片,这俩属于盘口较强势。

青松建化等:水泥全是首板,明天应该有1进2成功。

2、半导体概念

消息面:上午中国半导体行业协会在官网发布消息称,中美半导体行业协会宣布成立“中美半导体产业技术和贸易限制工作组”。

中午消息一出,好多人问,大科技的民间基础真不是盖的。。。

橙子比较保守,突发消息出现后,不亲自核实细节一般不参与。

下午涨停如下:天富能源、英威腾、乾照光电、格林达,共4只

大票一个涨停没有,韦尔还冲高回落。

所以目前还只能认为是超跌小票短线玩法,强度有待观察。

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短线温度:温

情绪周期:萌发

仓位建议:40%(短线)10%(趋势)

出手胜率:中高

橙标=橙色标记或橙子持仓,仅为记录个人当日重点关注目标,不作为操作建议!

昨晚橙子说了持仓主要在碳中和与煤炭,今天分批止损非主流的准油,持有涨停的两个碳中和龙头(加了一笔老情人),持有不争气的某煤炭。

应该说今天碳中和与顺周期题材有高潮迹象,应该当天及时上车。

前排明天会开得很高,想买只能拼头铁,但今天普遍缩量,强撸又容易吃面,参与难度大,盘中找机会吧。

碳+周期的范围太大,资金容量够大,除了绝对龙头短线模式,不必拘泥某只个股,买个硬逻辑方向,5日线上持有为主。

干主线,多条命。

每日复盘

明天情绪还能不能走强,且看中材和华银电力高度联动的程度!

2021-3-11 19:37:28

每日复盘

反弹题材线清晰,余下看他们持续性和赚钱效应就行了

2021-3-11 22:18:52