苹果产业链票这几天被爆锤,类似蓝思科技这种股票该怎么做呢?

苹果产业链票这几天被爆锤。先是昨天欧菲光昨天传出卖掉自己苹果供应链的一个厂,股价暴跌。

今天另一只果链大白马蓝思科技也暴跌,虽然说表面原因是定增落地,(但话说回来,这是什么鬼原因)。

我觉得核心就一个:这段时间,跟着抱团,涨多了。所以找个理由跌。

因为苹果股价依然处于箱体,蓝思是无法支持走趋势单边上涨的,这个后面具体说。

A股很多头部大公司,也就是所谓的龙头公司,都是制造业公司,产业链公司。

产业链公司在公司经营上,最要命的一点就是非常受制于它的终端公司的脸色。

比如,欧菲光,当年多好的一个公司,自从金立老板dubo把公司输没之后,连带着它的整个产业链公司一蹶不振了。从此跌出了白马阵营。

再换句话说,假设哪天苹果不行了,别说现在这些果链公司大龙头基本面有多好,都得跟着遭殃。

这叫什么?这叫公司的生死决定权不在自己手上,在别人手上,在另一家公司手上。

然后再对比茅台,茅台没有什么竞争对手,没有什么制约,五粮液再牛逼,其实他俩也很难直接形成竞争,(甚至他们会相互促进)它唯一的制约是来自于政策。换句话说,只要自己不作死,公司会一直很好的成长下去。

所以,如果你看着茅台,做蓝思科技,最后一定是错的。(所谓大票一直涨这种错误逻辑)虽然他们都是各自的行业龙头,但是本质完全不一样,所处的竞争格局也不一样。

那么类似蓝思科技这种股票该怎么做呢?长线就不说了,短线波段上的话,我觉得在没有特别明显的事件性驱动的情况下,大方向,你就参考苹果的走势。在这之间做差价,

比如说,苹果某段时间趋势性大涨了,而蓝思没怎么动,那就可以考虑做做补涨。反过来,蓝思趋势性大涨了,而苹果没怎么动,那就可以考虑逢高卖了。

苹果产业链票这几天被爆锤,类似蓝思科技这种股票该怎么做呢?

黄色是苹果,下面的是蓝思科技,大致对比一下是不是类似的。

我所理解的,这就是一种锚定,特别大体量的终端公司和产业链公司,他们最终的命运是相互绑定的。你好,我肯定不差,你不好,我也好不到哪里去。

因此,对于当下所谓的抱团风气,大家务必要理性冷静,什么以后美股化啦,龙头公司,大公司会一直涨,根本就是谬论。

不可否认,在某一段时间,会出现这种趋势性资金行为,但这种情绪性的东西,最终都是要回落的,真正长期来看,体现的还是各家公司自身的价值。

所以,如果你想围绕大公司(所谓各种行业茅)去做,那么你得了解,这些公司他们各自的成长点,命脉,锚定都是什么。

关于大票抱团,这里可以下一个定性:除非自身有长逻辑(行业景气度,需求和产能持续扩张等),否则乱涨都是基于情绪,都是要回落的。

别太轻易相信什么核心抱团,无脑买大票,抱团和抱团是不一样的,人家抱着个金子,你抱着个铜的,说颜色一样,个头也一样,这能一样么?

其他值得说的

1)涨停数量剧减,高位连板票连续跌停

连续几天百股涨停,今天涨停数量降下来了,50多家。同时这几天的一些中高位票出现了连续的亏钱效应,比如祥和实业、南国置业,都是连续2跌停。

这是这波小票行情第一次正儿八经的分歧,之前是有亏钱效应,但低位持续活跃没有释放。

留意下1.宜宾纸业是没有大亏钱效应的 2.连板数依然很多 3.一般来说,补跌票幅度在20%+是一个释放止跌。综合来看,看作第一次分歧释放,从这里开始走出来的连板更值得重视了。

2)今日题材梳理

a.光伏

光伏票是这两天市场上一条主线,和单纯的趋势板块反弹不同,这两天的核心逻辑是:趋势被基本面上的支撑所强化。首先是行业里的票连续出超预期的预告,意味着行业的景气度比预期要高。以及,上机数控新的大订单。

炒作方向大致就是昨天复盘提到的业绩票发散:1.业绩高增票本身;2.同板块趋势完好的龙头票;3.产业链上下游的景气度扩散。

新高趋势票:上机数控2b、福斯特、通威、隆基、阳光电源等等

业绩催化:福斯特、金博股份

产业链:联弘新科2b

b.医药

医药炒作的路线是两条:1.疫情相关,尤其是春节核酸检测方向,以及防疫耗材。2.CXO方向,类似光伏,是一个业绩票验证行业景气度的逻辑,前几天昭衍新药、欧普康视,昨天的药明康德,反复用超预期来加强板块趋势。

这个板块基本上都是围绕业绩来的,年报业绩超预期/有好的催化,而口罩这类现在偏情绪而没有业绩预期的,认可度没那么高。

检测票:金域医学、西陇科学、明德生物 、达安基因

防疫耗材:英科医疗、蓝帆医疗

cro:药明康德 、美迪西 、康龙化成、凯莱英,整个细分都是新高的。

眼科:欧普康视、爱尔眼科

c.新能源汽车,上游

锂电上游昨天被砸了后今天反包,同时,锂电在主要炒相对小的弹性标的的同时,核心大票如赣锋锂业也动了。这里锂电和光伏可以放一起看,都是老抱团板块的连续反弹,已经完成一个反弹周期,需要谨慎追高了。

川能动力 盛新锂能  雅化集团 石大胜华

赣锋锂业 华友钴业

d.行业龙头行情依然继续

历史新高数91家,这两天这个数据又大增,前几天这个数据大约30-40家,里面依然是各行业的趋势龙头们。

医美:爱美客、华熙生物

安防:海康威视

出行:九号公司

化工:荣盛石化

……

3)北向资金净卖出20亿

【今日题材结构】

空间板:永吉股份4b

泛疫情:西陇科学2b/金域医学2b/明德生物2b…

汽车:国机汽车2b/石大胜华/川能动力/盛新锂能

次新:长华股份3b/西大门3b/天普股份3b/联弘新科2b

电子烟:永吉股份4b/东风股份/金时科技…

光伏:上机数控2b/联弘新科2b/金博股份…

航运:中远海特/中谷物流/中集集团

短线要点:1、有新龙头不做老龙头;2、有新题材不做老题材;3、有大题材不做小题材!
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