军工和光伏风电，假期迎来较多催化利好

1、今年这个超级黄金周，在喧嚣的表面下，还算是平静。

我们先来回测节前资金潜伏的热门方向，到底有没有兑现：

旅游：节前资金选择了跑路，不过双节期间旅游数据靓丽，中国人把国庆过成了春节。

这是一次报复性出游，短期没太多后续预期。但当前绝大部分消费都留在国内，疫情导致的被动内循环，受益的远不仅是旅游业。

电影：赌票房是很多同学喜欢的，客观来讲《姜子牙》《我和我的家乡》的表现只能算符合预期。

前者首映当天票房超过《哪吒》，由于口碑两极分化，后劲不足被后者反超。

大叔的中年危机题材，比起丑萌燃的小哪吒，终究受众面没那么广，电影投资与炒股一样，热门题材很重要。

电影行业复苏路且长。

疫情：埋伏这块的资金不少，长假刚一开始，懂王同志就献上“大礼”：官宣自己中招新冠。

此时疫苗意念盘涨停。

然而正如阴谋论预料，没过两天，丫就坐着直升机，活蹦乱跳从医院空降白宫，自称状态比20年前还好，像位抗战成功的“英雄”：

也对，从此以后，再也没人比他更懂新冠病毒。。。

这次懂王的治疗方案里，最受好评的是鸡尾酒疗法，也就是单抗组合靶向治疗。

这玩意儿不是疫苗，是一种中和抗体，因此今天相关港股君实生物跳涨。

至于懂王说他接受的治疗方案将免费提供给美国新冠患者，听听就算了。他那一针8克剂量的实验药，即便获批量产，市场治疗费用也不会低于250万。。。

参考美股再生元的涨幅，抗疫板块预期不太高。

综上，众所周知的节前埋伏题材，往往难以取得多大惊喜。

反而是节前最后两天表现最好的军工和光伏风电，假期迎来较多催化利好。有时不得不怀疑资金市场都是开了挂的先知~

2

长假期间，美股震荡小幅走高，港股表现也还不错，虽有懂王作妖的戏码，也只引发了一天的恐慌，快速修复。

节后伴随游资的回归，A股应该会比节前半个月表现好一些。

1、军工

这个板块既有市场合力，也有埋伏因素，来梳理假期发生了哪些事件：

①亚美尼亚和阿塞拜疆战斗继续，无停战迹象；

②吉尔吉斯斯坦发生zheng变，总统大楼被占领，总统失踪，国境关闭；

③台湾方面，国民党老大提出“台美建交”“请求美军协防”议案，注意这是国民党不是民进党的提议，蓝营倒戈，台du已成共识，和平统一已成妄想；

④11月美国大选在即，新冠患者特朗普一天比一天疯癫，作为拒绝承诺和平交接权力的“官迷”，只有上帝知道他后续会做出何种举动。。。

节前军工板块还是题材炒作300小票为主，

新余国科明确龙头，补涨龙晨曦航空2连大板。

龙头迫于特停压力走走停停，不敢连板。

安达维尔、江龙船艇、广哈通信紧密跟随，构成军工小天团，大部分在11月初有解禁压力。

2、光伏风电

主要是光伏，假期外围个股大涨。

美股晶科能源K线：

港股阳光能源今天大涨43%：

需要注意的是，光伏这块目前一致性预期最强，A股开市后补涨高开的可能性大，谨防节前埋伏资金甩货。

恒星科技3连小板节前领涨，青岛中程首个大板助攻。

从青岛中程、博晖等K线可以看出部分创业板个股在模仿新余国科，回调到10日线再继续爬坡，规避天山那样连板被监管。

这个现象值得关注，前300人气股可能会模仿。

3

短线温度：冷

情绪周期：蛮荒

仓位建议：20%（题材）20%（价值）

出手胜率：中低

节前最后一天，中长价值仓没动，还是瓜子仁防晒纸巾。

短线题材仓早盘加了一笔新余G科，下午新开一笔广哈。

明天作为夹心交易日，两市依然难以放量，假期没有重磅事件，大概率延续节前格局，以军工和光伏为主。

立足当下主流穿越题材龙头，耐心等待新周期。

另外别忘记十月下旬是三季报披露时间，行业景气业绩靓的真白马，经历9月杀估值后，有望卷土重来。