五花八门的题材突突突，在橙子看来就是三种资金在战斗--5.18复盘

今天很热闹，五花八门的题材突突突，在橙子看来就是三种资金在战斗：

一方是看多国运的乐观资金，在半导体为代表的科技股冲锋陷阵；

一方是因美国制裁华为而看空的悲观资金，高位砸科技或流入防御性质的板块；

还有一方热血资金，在稀土、军工中对抗美国。

这些不同看法的资金交织在一起，形成了今天混乱的盘面。

以至于A股指数与外围走势完全不同步。

投资和投机无需道德约束，大家无论站哪一方观点，能赚钱、能做对就是成功者。

1、半导体芯片

分化严重，主要来自消费电子分支。

华为被美国疯狂围堵，这个事件从正反看都有道理：

先进制造受限，华为终端可能会丧失竞争力，产业链受损；

国外无法生产，华为必须培育国内产业链，相关公司受益。

还有中国半导体产业别无选择后的举国体制预期存在。

简单说，看当前华为的增量是利空，看存量博弈是部分公司的利好，看未来是长期大利好。

如此复杂的情绪带来了日内分歧，消费电子首当其冲，拖累半导体分支。

机构也一样存在巨大分歧，目测3月份高位接盘的公募基金在解套位置疯狂砸盘，导致今天芯片权重股普遍大跌，对于这些人的叛逃我毫不意外，因为他们一直都这么菜

例如华为链的卓胜微（韦尔股份没上榜，大概率也是机构主砸）：

今天的剧本，橙子昨晚已经给场外橙粉打了预防针：

低位短线补涨的确表现尚可，3板亚翔集成，新莱应材、江苏雷利、晓程科技等多只晋级2板，容大感光回头1板，空间龙轴研科技也维持高位震荡而不是核按钮。

大单一字的申通地铁，也是半导体逻辑，参股华大九天，后者是重要的国产EDA芯片设计软件公司，美国已经完全禁止了其EDA公司对华为的授权和更新。

安可老兵中国长城也正式成为半导体设备一员，推出我国首台半导体激光隐形晶圆切割机，填补了国内空白。

对于美国后续谈判不必抱幻想，中国半导体必须自强！

2、避险概念

黄金、农业、稀土、军工，四个避险老司机今天不出意外再次亮相。

其中黄金是因为现货期货拉升带动个股，沪金期货站上新高：

稀土还是反制那一套，个人不怎么感兴趣，拿这个反制对美国基本无效。次新股金田铜业领涨。

军工催化剂较多，除了中美关系，最近周边也是各种摩擦，3板大连重工领涨。

农业更多是与西部大开发板块重合在一起。

3、其他

西部大开发昨晚有高级别利好，今天主要是炒新疆基建和新疆农业。

2板西部牧业和香梨股份有身位优势。

总体上还是老调重弹。

安全头盔是新主题，以后小电驴、摩托车司机和乘客都必须强制戴头盔，近期头盔销量大涨。

首板有国立科技、南京聚隆、金发科技、阳谷华泰等，是不是很眼熟？怎么这些改性塑料公司炒完口罩又蹭上了头盔。。。

国六排放是很多人忽略的主题，类似之前的胎压监测也是强制政策受益者。

逻辑：自2020年7月1日起，全国范围实施轻型汽车国六排放标准，禁止生产国五排放标准轻型汽车，明年可能国5车不给上牌了。

相关股已经悄悄走了一大波，贵研铂业、次新艾可蓝、科创奥福环保都是这个逻辑。

......

明日策略：

橙子趋势组合按计划53止损趋势科D利，特斯拉最近不确定性较大，上周文章讲过具体原因，继续持有沪硅、雅K、立讯。

短线上午SB大法做T沪硅，继续持有，尾盘还轻仓吸了点轴研跳水盘，这个风险较大请知悉。

由于重仓的神硅表现良好（4连涨），今天账户继续新高，并未感受到太大恶意。

明天大家要谨慎一些，今天的科技巨震可以是分歧，也可以是退潮，目前随着中美摩擦消息不停释出，预期比较混乱。

如果科技股被空头占据优势，大盘被拖累是大概率事件，其他小题材难以独善其身。

感觉现在特别像去年MYZ那段行情，大家务必控制好仓位和风险。

橙子自己皮糙肉厚（利润丰厚），会坚持到科技股确定向下拐点为止。