特斯拉用不含“钴”的电池,磷酸铁锂电池正极概念股都有那些?--2.18复盘

今天,市场收盘后,关于特斯拉的消息出了两条。

第一个消息是国内据国外媒体报道的,特斯拉正在与宁德时代展开深入谈判,准备在上海厂电动车中使用不含“钴”的电池。这几句话很简单,也没透露啥关键的信息。大概就是说以后特斯拉与宁德时代合作,会使用磷酸铁锂(LFP)电池。

然后,我看了一下,路透社的独家报道,大意就是:目前并不清楚特斯拉打算在多大程度上使用磷酸铁锂(LFP)电池,但并不打算停止使用其目前的(NCA)三元锂电池。

(NCA)三元锂电池主要正极材料含“钴”,所以这个消息,你要看国内的报道,对新能源“钴”产业链的股票肯定是个大利空,但你要看国外的报道,感觉虽然对“钴””是个利空消息,但影响也不是特别地大,因为特斯拉并没有说明就要放弃NCA。

因为“钴”是典型的周期品种,供给和需求决定了价格,特斯拉并不代表新能源的全部。如果磷酸铁锂的需求是增长的,也必然会带动三元锂电池的需求。大家都在一条船上。

不过,因为,这波新能源个股的大涨,主要是依靠特斯拉不断地带动利好来支撑炒作的。无论是公募私募,还是游资、大户,已经炒作两个多月了。

所以,像华友钴业、寒锐钴业、格力美、厦门钨业、洛阳钼业,这样与钴产业链相关的股票,位置都比较高了,明天可能会借着这个消息下跌。但是,长期来看,它们的趋势不会因为这个消息而改变,能改变他们趋势的还是这些票的基本面变化。

今晚,给大家一个磷酸铁锂(LFP)电池相关标的,供大家参考。

磷酸铁锂电池企业:

宁德时代、国轩高科、比亚迪、亿纬锂能

磷酸铁锂正极材料生企业:

中国宝安、德方纳米、光华科技

第二个消息,就是美国著名投行大摩,今天将特斯拉的目标价,调高到1200美元,目前特斯拉现价是800美元。

调高目标价的理由是:基于特斯拉可能赢得整个全球电动汽车市场的30%份额,还要成为其他电动车厂商的电池和电动机供应商,将会给竞争对手致命打击。用更通俗的话来说,要达成这个目标特斯拉一年需要交付约400万辆电动车,较2019年36万余辆的交付额翻上十倍。

这个消息,持有新能源板块和特斯拉概念的朋友们,也不要太激动。美国的投行话,你听听就行了,也不要太认真。

前几天,美国就有一个机构,猛吹特斯拉,在3日、4日,把特斯拉吹的上涨了20%,结果,转手就把特斯拉卖了,卖完被媒体曝光了。

不过,也有真心看好特斯拉的美国机构,只是,他们的想法有些疯狂了。

这家华尔街机构的创始人叫凯西.伍德,他发布研报,预测五年之内,特斯拉能涨到7000美元。我感觉他确实是特斯拉的死忠粉,不像那个卑鄙的机构看多做空。

这两个消息解读完了,我重点说下 A股的特斯拉概念和新能源板块下一步的策略。

首先,说一下,剔除模塑科技、奥特佳、秀强股份,这些属于特斯拉妖股了,我不谈它们,因为它们的上涨更多是市场情绪和筹码博弈,已经超出了基本面。

其他的特斯拉概念股票,位置确实比较高了,但是,我认为,还没到真正的顶部,很多股票还在主升浪当中,我们仍可继续持股。

其次,这次与宁德时代合作“无钴”的消息,可能会造成特斯拉概念股的一次分化,分化以后,市场可能会去弱留强,一些头部的股票,继续上涨,而一些股票,会趁着调整,开始向头部票聚集。

这个逻辑,可能会复制去年初的大消费,前期板块个股同步上涨后,到了后期,愈来愈向头部票抱团。

所以,我们从明天开始,想做特斯拉概念股票,就要谨慎了,我估计可选的范围应该也就剩10多只了。要知道,这个板块总计138只个股,这两个月整体上涨了25%左右,未来,可能会有100多只,非正宗的特斯拉股票,将被市场抛弃。

我们可以继续拥抱特斯拉,但是,朋友们,那种闭着眼睛,无脑买特斯拉概念股,就能赚钱的时期已经过去了!

短线要点:1、有新龙头不做老龙头;2、有新题材不做老题材;3、有大题材不做小题材!
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