工业机器人概念股替代人工的预期炒作方向!—2.6复盘

【行情复盘回顾】

今日两市开盘小幅回落后,再度全线普涨。券商大涨带动权重,题材股继续涨停潮,沪指最高涨逾2%,创业板最大涨近4%再创新高。

一号文件出炉,农业农村股今天普涨;养殖股同样大涨,牧原股份涨停。

午后两市一度全线跳水,网红概念妖股星期六带头从涨停跳水到绿盘;尾盘两市再度反弹走高,资金的承接力很强。

截至收盘,沪指涨1.72%,深成指涨2.87%,创业板涨3.74%再创新高。上证50指数的涨幅最小,资金主要还是集中在题材炒作。

外资全天净流入135.86亿,继续大幅流入抢筹,是市场的重要风向标,只要外资还在持续大幅流入,就可以大胆的做多。

【大势】

市场等待的回调并没有出现,反而是继续上涨,创业板更是创新高,唯一的解释就是增量资金在进场。

今天两市共成交9135亿,比前天多34亿,再创新高。

两市共244只非ST股收涨停,比昨天多75只,创去年3月1号(247只)以来的新高。

现在的情况,跟去年2月底到4月初差不多:疯狂炒题材,赚钱效应扩散,刺激大量的增量资金进场。

相对于去年,今年最大的变量是疫情。

这几天股票圈子都在炒作“全民在家炒股”的话题。这确实是当前的一个优势,A股真有赚钱效应的话,能刺激大量的资金进场。

市场需要的就是一个炒作的借口来点燃情绪,这个话题本身,比真的进来了多少资金,更能刺激市场,让观望资金先动起来。

制造出赚钱效应出现之后,就能继续吸引资金进场;然后自我强化,继续吸引更多资金进场。

从管理层的角度来说,A股走牛有四方面的好处:

一是对于稳定中国经济的预期、增强信心,有四两拨千斤的效果;

二是金融业火爆,本身就能贡献GDP;

三是A股走牛后,能向实体经济更多的输血,对于疫情之后的稳增长,非常有利;

四是大家在家炒股,不出去活动,也有利于疫情。

创业板创新高后,趋势已经明显向好;加上市场人气更加爆发,对后市可以继续保持乐观。

【策略】

从年前咱们一直讲,市场的主流是外资和机构,所以咱们要跟着外资和机构抱团炒作中线趋势票。

现在有了增量资金进场,咱们就要考虑他们的成分。

新进来的资金,主要有两类:

一是大量投机资金,就像去年初也有不少的杠杆资金进场。他们就是奔着短线投机来说的,所以不愿意去给机构抬轿子;

二是新进场的散户资金。散户的天性决定了,他们更容易被赚钱效应所吸引,什么热,就去跟风炒什么,所以才能看到这么多的涨停票,这么多的连板票。

在这样的情况下,机构抱团炒作的高位票暂时退居次席,题材炒作更受追捧,就跟去年初类似,这一点大家要注意!

这种时候,可以先选择顺势而为,跟随市场的风格,优先关注题材炒作的机会。

【四大主线】

一是泛医药股,或者叫抗疫概念。除了医药、口罩、检测、消毒液等继续涨停潮,今天又扩散到了机器人,一方面是消毒机器人,另一方面是工业机器人替代人工的预期;还有环保板块,炒的是“生态环境部研究部署继续做好疫情防控相关环保工作”的逻辑。

这两条新主线,相对更看好机器人板块,这个更有想象空间,未来可以获得的政策支持更大;而环保股的股性,一向比较差。

服务机器人主要关注:

科沃斯:公司是服务机器人行业龙头,同时参股的上海钛米机器人已推出30多台消毒机器人投入临床应用,目前已在武汉疫情中心的武汉中心医院、武汉协和医院、武汉中南医院等,及上海仁济、肺科医院、中山医院和华山医院、温一、温州六院等进行724小时不间断使用。

亿嘉和:具备医院物流机器人产品。

工业机器人行业龙头:机器人、埃斯顿。

另外,方舱医院的话题还在发酵中,今天盘后都在传方舱医院的照片。可关注:威海广泰、际华集团、宁波华翔、迪马股份等。

二是“宅概念”。主要是云办公、在线教育、游戏、娱乐等,今天继续涨停潮。云办公、云游戏、在线教育,都离不开云计算,刺激云计算概念股也是涨停潮,科创板的卓易信息和优刻得涨停,服务器的浪潮信息、软件的用友网络等科技龙头也涨停。

云计算下游的应用(比如云办公、在线教育)等,想象空间大,弹性好;

目前人气最高的就是在线教育,还可以继续挖掘新的概念股。

学校是最容易出现感染的地方,这几天,全国各地都在推迟开学,各种新闻频繁的刺激着市场,相关概念股可以继续挖掘。

而上游的基建,优势是确定性高(卖水人的逻辑)。昨天分析了三个行业,今天再加上SaaS,四个领域的龙头股包括:

服务器龙头:浪潮信息、紫光股份、中科曙光;

IDC龙头:宝信软件、光环新网;

光模块龙头:中际旭创、新易盛;

SaaS软件龙头:用友网络、广联达。

三是特斯拉产业链。特斯拉在美股暴跌17%,今天A股概念股低开高走,模塑科技继续连板走妖,17个交易日累计涨248%;安洁科技继续涨停;中军龙头宁德时代低开高走收涨3.72%,成交高达92.66亿,继续居两市首位。

另外,从特斯拉延伸出来的马斯克的星链计划,市场还在持续炒作,卫星概念龙头中国卫星持续涨停走妖。

卫星互联网组网建设相关的上市公司:中国卫星、中国卫通、航天电子、航天电器、天银机电、航天宏图等。

四是科技股,特别是科创板。除了上面说的卓易信息、优刻得,机器人的江苏北人、生物医药的申联生物也涨停。科技白马今天还在被分流资金,北方华创再度涨停继续当龙头,韦尔股份再创新高,但多数涨幅不大。

再次强调昨天讲过的:接下来炒题材时,可优先关注科创板中的相关概念股!

【券商&金融】

接下来几天,如果两市成交能突破1万亿、券商全线暴涨,带动整个泛金融板块,那市场情绪还能再度升温,二次点火。

去年初,也暴炒过一波金融股。这也是今天炒作券商的重要预期。

可重点关注上市不到三年的券商:南京证券、浙商证券、红塔证券、天风证券、财通证券、中信建投、华林证券、长城证券、华西证券。

以及次新金融股:青农商行、苏州银行、西安银行、渝农商行、邮储银行、浙商银行;瑞达期货、南华期货。

再加上互联网金融龙头:同花顺、东方财富,次新互联网金融股:指南针。

短线要点:1、有新龙头不做老龙头;2、有新题材不做老题材;3、有大题材不做小题材!
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