最牛的科技龙头,被继续看涨70%!

【复盘大势】

这个周末,消息面平静,没有大事儿发生。

但央行今天又开展了2000亿元14天期逆回购操作。

15日,1000亿元逆回购+3000亿元MLF;

16日,3000亿元逆回购;

17日,2000亿元逆回购;

19日,2000亿元逆回购。

4个工作日,1.1万亿元,两大公开市场操作主力工具——MLF与逆回购双双上阵,“央妈”火力全开,春节前流动性问题,暂时不用担心。

按照A股的习惯,在牛市氛围中,春节之前是有上涨的习惯的。

因为有一个重要预期:春节之后,会有一波资金进场,所以场内资金要提前布局。

2019年,A股的指数行情非常明显,特别是买指数基金的,都赚了大钱,最近基金也是爆卖,节后有望延续。

预计下周剩下的最后四个交易日,A股有望再度上涨,喜迎春节。

而有多少的增量资金进场,才是影响春节后A股走势的关键。

目前主要就是两大增量资金来源:

一是外资。这个每天沪港通、深港通数据都能看到,一目了然,大家都可以盯着;

二是机构资金。本周几大明星公募,又是超额募资了好几百亿,非常火爆,在周三165亿追捧交银科锐科技创新混合基金之后,去年冠军基金经理刘格菘管理的新基金广发科技先锋限额80亿发售也引起市场追捧,渠道消息称募集金额超过800亿,比例配售已经成为定局,配售比例大概率低于10%。

本周五只爆款基金发行,共吸引多达1100亿元资金认购,可谓盛况空前,宛若牛市!

马上就是春节,赚钱的基民的传播扩散,节后公募的火爆,热情还会延续,这也是重要的增量资金来源。

节前还剩下四个交易日,还是建议大家持股过节,特别是持有的是机构资金青睐的主流板块、龙头股的。

【年报预增】

本周末,有两家明星公司发布年报预告:

1、周五晚,科技大牛股闻泰科技发布年报预告,预计2019年年度实现归属于上市公司股东的净利润为12.5亿元-15亿元,同比增加1949%-2358%。

周末券商研报都在继续吹捧闻泰科技,集体称业绩业绩超预期,其实券商中推票的最猛的天风证券,将闻泰科技的目标价上调至187元!较周五的收盘价110元,仍有70%的空间!

最牛的科技龙头,被继续看涨70%!

若以187元计算,总市值将高达2100亿!

闻泰科技(SH600745)作为科技股的总龙头,它明天怎么走,就是市场的风向标,可以看出资金对科技股,特别是科技龙头的态度。

另外,本周末蓝思科技(苹果代工龙头)、新易盛(光模块龙头)等科技龙头也发布年报预告,明天也是关注的对象。

2、近期科创板的大牛股中微公司预计2019年实现净利润1.76亿元-1.92亿元,同比增长94-111%。

取中值1.84亿计算,最新的总市值是1048亿,对应的PE高达570倍!

为什么市场愿意给半导体、集成电路、芯片企业这么高的估值?因为不是按照市盈率估值的,而是按照总市值来估值的!

按照改革开放四十年的经验,只要中国进入一个行业,就会凭借咱们的规模优势,追赶并成为全球龙头!半导体行业也是一样的预期,中国全力搞了,未来的全球龙头就是中国企业,像台积电、英特尔、英伟达这样的全球龙头,就是中国企业的目标,他们的总市值,也是中国上市公司的追赶目标,空间很大,这也是市场敢于疯狂炒作的原因!

市场永远都是提前炒作的,就像锂电池,也是炒了十年,才兑现业绩,所以半导体、集成电路、芯片产业链的公司,特别是有望成为龙头的企业,高估值会长期存在。

但对于科创板企业来说,最近这一波涨的太猛,也是因为叠加了次新的属性,流通市值不到总市值的10%,才能如此炒作。

随着22号(周三)解禁,科创板会有一定的抛压,但因为只是线下打新的筹码,这一部分的抛压不会太大,但最近涨这么多了,确实获利盘太大,有回调的压力。

另外,在已经发布年报预告的公司中,共698家预增或扭亏(截至1月18号),其中,四季度的净利润环比和同比均增长的公司,共208家。

【2020年MWC前瞻】

MWC被誉为通信行业技术发展风向标,回顾十年历史同期市场表现,我们发现MWC展会前后布局通信板块皆有良好收益。回顾过去十年,MWC展会前后6个交易日通信(申万)指数通常具有良好走势,且涨幅大多显著高于沪深300指数。从年初至今,申万(通信)指数上涨5.40%,但仍处于历史低位。分析3G和4G周期发牌后走势,在牌照发放后至最高点涨幅分别高于90%和200%。目前5G牌照发放至今通信指数最高点涨幅仅为11.20%,仍有较大上涨空间。

从探索5G到迎接5G,回顾历史,近年来历届MWC展均带动了一轮轮通信行情。2018年MWC以5G及物联网“创造更好的未来”为主题,推出5G芯片、设备新品加速5G落地,上游设备厂商在本轮MWC行情中核心受益。2019年MWC上边缘计算概念热潮兴起,带动CDN、边缘服务器、站址资源厂商一波行情。

2020年全球5G规模建设开启,下游应用初见端倪。

前瞻2020MWC,申万宏源证券认为5G下游应用大概率将成为本届展会的核心关键词之一。重点关注:

超高清视频板块:数码科技、当虹科技;

物联网&车联网板块:移远通信、移为通信、广和通、高新兴;

边缘计算板块:中兴通讯、网宿科技;

服务器及交换机板块:紫光股份、星网锐捷、浪潮信息;

IDC板块:光环新网、宝信软件;

VR板块:号百控股、恒信东方等

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