手把手教你持仓分析和仓位配置

寄语:数理统计之美,在于理性思维和便于仓位配置搭理。任何事做到简洁,大概率有美好的事情发生。

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简单分为四个维度来阐述这个问题:

第一维度,持仓管理和分析

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简单从系统大数据上把自己的自选股和持仓做一统计,看下哪一天个股达到了年内高点?从高点下来的回撤程度如何?表格后面还可以自己统计上资金持仓的份额,做一些简单的计划,高点回撤多少加仓,加多少,都可以进一步细化。一般牛市里面热门股回撤20到30个点都是一定的投资机会;

第二维度,行业内对比和分析

比方说白酒行业

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银行行业

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在自己能力圈范围和行业内做一些简单统计,发现一些投资机会,梳理投资逻辑,何时建仓,何时加仓,这小半年内市场的预期基本都在反应在股价里了。

第三维度,寻找正在屡创新高的个股

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当然这里面需要剔除掉新上市的次新股。熊市重防守,牛市重进攻,个股屡创新高,一定有背后的资本逻辑,通过统计,便于自己梳理清楚这里面的投资逻辑。

第四维度,寻找回撤大的错杀股

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对应市场热的发烫的个股,就一定会有回归冷门的个股,错杀的也会存在一定的投资机会,统计验证自己的思路。正确的分析可能只是成功投资的一小部分原因。阅读财报,基本面分析只是自己投资体系的一个环节而已。优秀公司的股票终究会上涨,但是在时间上你是无法把握的。所以,要分析,但不要预测。

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