涨停板后次日高开、低开的处理方式:保本止盈还是止损?

释放双眼,带上耳机,听听看~!

一.盈亏比

很多投资者,尤其是短线派,都熟悉盈亏比这个词。

所谓盈亏比,就是盈利空间/下跌空间的比。通常,用来预判止盈位和止损位的关系,看看赔率是否合适。注意,这里预判的只是空间比,不涉及上涨和下跌概率的统计关系(那是另一主题)。

举个例子,一个股票刚突破前高压力位,创历史新高,通常预期往上有至少20%空间,设为最低止盈位,往下,以破5日线为止损位,假设目前股价距离5日线5%,那么预期盈亏比就是20% / 5% = 4 : 1 。

二.盈亏比的数学陷阱

初一看,似乎没毛病。其实这里是有个数学陷阱的,可以累积误差,导致差之毫厘谬以千里,千里之堤毁于蚁穴。

上面的例子,数字较小,所以误差不明显。于是举些其他例子。

比如上涨空间10%,下跌空间10%,盈亏比是1:1吗?

上涨空间50%,下跌空间50%,盈亏比是1:1吗?

更极端些,一个股票有100%上涨空间,有50%下跌空间,盈亏比是2:1吗?是否值得参与?

这些例子琢磨下,是不是明白了点什么?

没错,数学陷阱就是,涨幅和跌幅是不对称的。

下跌50%和上涨50%不是一码事。

下跌50%和上涨100%才是一码事,盈亏比是1比1,而不是2比1。

正确计算盈亏比的方式是,上涨时用(止盈价 – 成本价) /成本价计算上涨空间;

下跌时用 ( 成本价- 止损价) /止损价,计算下跌空间。

三.回撤控制与复利模型

所以,控制亏损,其实比赚的更多,更重要。

举例分析:

我们来看两个投资者,比较下他们的盈亏曲线。

假设投资者A第一天盈利9%,第二天亏5%,第三天又盈利9%,第四天又亏5%……如此反复。A的打法模式,比如就是打板流的短线派。

投资者B,每天都是盈利2%。B的模式是死拿着一个长线慢牛趋势股。

表面看,大家都是平均2天赚4%,甚至A的模式可能大家更喜欢些,感觉赚的更刺激。但是,仔细一算,一年后,谁盈利更高?

其实是B,遥遥领先。

经过以上,大家应该明白,其实争取把每一单交易做成盈利,哪怕是微利,也绝对比亏损好。

这就是所谓,复利模型。

四.保本止盈

为了争取每笔交易都是盈利的,达到复利模式,短线派很注意保本止盈,

就是,持的股,在利润回吐、快要接近亏损前,进行平仓。

举例分析:

假设昨天买了一个股,今天开盘时浮盈3%。开盘时急速下跌,跌了2.5%,利润即将被完全吞噬。

此时有两个选择,

选择A,再拿一拿,看看是否可能翻上去拉涨?

选择B,立即止盈,保住0.5%利润。

正确选择是B,确保这单交易盈利,比赌一个更大赔率,要好。

否则可能因为被套导致节奏错乱,比如冲动下补仓,甚至深套不舍割肉。

五。减仓扩大利润空间

在上述案例中,假设个股形态很好,趋势很好,仅仅跌2.5%不舍得止盈出局,是否还有其他选择?

还有个办法是通过减仓,扩大利润空间,虽然这个做法拖泥带水,并不适合短线派。

比如3%盈利回落到0.5%盈利,此时可以抛掉9成筹码,留下1成仓。此时剩余的1成仓,就会显得有5%利润,就可以再安心拿一会,多观察一下,是反弹?还是继续回落到1%所以保本止盈?

六。打板流高开止盈

从以上案例,我们可以推演,如果昨日打板一个股,成功封板,今日高开,如何止盈比较好。

假设两个情形,A 高开2%,B 高开6%。先不考虑集合竞价的盘口,大单等高级分析技术,我们仅仅从涨幅分析操作。

可能普通散户在B情况,觉得高开得多,赚够了,减仓大部分止盈,然后留一点仓位看看能不能继续2板。而对于情况A,感觉赚太少了,决定拿一拿。

其实恰恰相反,由于案例A高开幅度太小,很容易触发保本止盈,因此应该在开盘时直接卖掉5成,扩大盈利空间,剩余仓位继续观察。甚至直接竞价清仓防止闪电回落,来不及卖,变为亏损。

而高开8%可以稍微拿一拿,如果板,拿着,如果回落,则采用移动止盈法。

七。移动止盈

保本止盈目的是保证这个单至少不亏损,而移动止盈则是为了尽可能争取较大的胜利果实。

做法是,设移动止盈的条件为“最大利润回撤3%时清仓”。

案例分析

假设昨日打板,今日高开5%,此时肯定不需保本止盈,所以开盘完全不动。

开盘后,三种情况:

一种走势是高开低走,原本5%的盈利迅速回落至2%,此时触发了“最大利润回撤3%”,立即全仓止盈,保住2%胜利果实,这是最简单也是最省心的,当然也有更细致的止盈法,比如减掉5成,看看剩下的仓位是否会回拉。

第二种走势是冲高板了,那没得说,继续持有。

第三种走势是冲高回落,比如冲到9%,回落至6%,同样触发“最大利润回撤3%”,简单清仓卖出。

八。止损核按钮

但是并不是次次那么美好的,不管昨日是打板成功,还是打板炸板,次日都可能面临低开。

如果低开后,还是盈利的,比如昨天拿了先手,当然可以按照保本止盈法或者移动止盈法对待。但是如果开盘后直接亏损了呢?

方式A是再拿一拿看看是否可以回本

方式B是立即全仓止损。

方式C是减仓

最简单而正确的方式其实是B,立即全仓止损。因为实际上,开盘走弱的股,突然还有汹涌买盘的抬升意愿,很低。注意,这里指的是涨停次日,或者封板失败次日。

由于绝大多数短线派,都是右侧买入,极端的打板买入,买入时都是预期涨,有浮盈。那么既然低开了浮亏了,不可控,为什么不跑呢?拖延症不跑可能越亏越大(当然,左侧不是这样的)。

绝大多数游资,都不指望小概率的弱转强,都是先出局,因此低开后,就有大量卖盘出现,大家争先恐后清仓卖出,于是很容易低开后直接挂逼,这就是传说中的“低开核按钮”。

其实这也是共识导致的。如果大家都从来不懂低开核按钮,那么低开时大家都观望,就不会出现这么极端的暴跌。越是共识,越使得共识中的情况,容易出现。

除了止损角度,其实也可以用止盈角度也可以解释为何核按钮会出现。

假设昨日高开2%,然后封板,今天低开2%。

那么开盘后首先有一批板上买的,遵守低开止损卖出。

紧接着,如果股价回落1%,叠加低开2%,达到累计回撤3%,那么昨日在7%位置追的,会执行移保本止盈法,卖出。并有一部分设移动止赢恰好为3%的,卖出。

依次类推,当跌到7.5%的时候,昨日连高开2%开盘买入的,都必须执行保本止盈。

那么这一连串,从头到尾都是止盈止损的抛压卖盘,核按钮自然出现,最后跌停。

九,反核按钮——弱转强

以上一路回落,连环止盈或者止损,一般都是一路跌一路没有游资买点,因此低开后如果还能反拉,一定只有庄家有这个勇气和资金和实力,游资是不会V拉的。

所以绿盘深V,要么是我这类跟庄左侧流敢买,要么就是学歪了的超短,乱抄底套住,大概率吃面。

举例分析下

宝光股份(SH600379)9月2日,开盘几分钟迅速翻绿5%,本来马上就要核按钮跌停,突然翻起,这就是因为庄家执行了护盘计划,早盘急跌纯粹是洗盘,用核按钮战法洗走了跟风游资,逼游资止盈止损出局。

因此低开翻红,大概率就可以确定是庄的操盘计划,庄还在,翻红后,如果稳住不回落,就是弱转强信号,代表洗盘结束,比如上述案例的宝光股份,或者8月27日的德尔未来(SZ002631),9月2日的湖北宜化(SZ000422),都类似,低开V起,维持红盘10分钟以上稳住在分时均线上方,资金没有明显流出迹象,甚至是流入的,都是好买点。

十。总结

以上主要针对的是涨停板后的高开、低开处理方式,其实,并非是推荐大家去打板,而是,手里的票,蒙运气也会蒙到一些板,对吧?所以依然要懂得板后的处理方式。

尤其是昨天涨停今天大幅低开的案例,如果不懂核按钮的处理方式,一不小心就会一失足千古恨,比如8月11日的道森股份,2020年12月29日的宝光股份,都是亲身经历,血的教训。

当然,我原本也做不好核按钮的处理,才要写这么个长文,反复申思,鞭策自己。

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