涨停板战法:面对相对更容易赚钱的中军票,我们应该如何选择趋势中军票?

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玩题材如果想追求单一风格,只做中军票,也完全没有问题,看看现在的龙虎榜,有些大资金做题材专门做这类票。都知道中军好,但一个难题摆在面前,趋势中军如何选?今天就来讲讲这个问题,如何选,只需要解决两个问题即可。

趋势中军,这个词大家都不陌生了,大小资金都爱的品种,每当有题材出现,很多人的直觉锚定都是中军票,并把中军票当成判断题材持续性强弱的指标。

事实上中军票确实有那样的号召力,这要归功于中军票的形成原因,比如从短中线资金的角度来分析下。

一个题材,如果只有短线资金在玩,那么持续性普遍不佳,因为这些资金炒完以后就不会再参与了,最后股价只能走A型尖顶。

如果只有中线资金,那么上涨力度会非常缓和,例如这两年的CRO,涨幅三五倍的有很多,但映入短线资金眼帘的次数非常少,因为是中线资金引导,短线爆发力必然差。

只有中短线资金相共振的个股,既有长久的持续性,也有很强的爆发力,而这些票就是中军票,或者叫趋势中军。

玩题材如果想追求单一风格,只做中军票,也完全没有问题,看看现在的龙虎榜,有些大资金做题材专门做这类票。

都知道中军好,但一个难题摆在面前,趋势中军如何选?今天就来讲讲这个问题,如何选,只需要解决两个问题即可:

第一个是知道中军票的特征,这是第一层过滤,按图索骥;

第二是知道他们是如何走出来的,分几个步骤,进而能知道该在哪个阶段上车。

现在来说说:

第一个,趋势中军股他们的特征

1)有过硬的基本面逻辑支撑

更直接点是,未来很快就有业绩落地预期(例如三五个月后),这是个数学问题,假如给公司估值20倍PE,如果盈利3亿,那么市值应该是60亿,而假如未来三五个月业绩落地后,盈利变成5亿,那市值就是100亿,从60亿到100亿,有80%的涨幅空间。

而没有业绩落地作为支撑的炒作只能是炒想象力,属于纯粹的筹码博弈,当下在机构不断掌握定价权的市场,这种博傻已经越来越没市场了,逐渐被边缘化。

再者,股价上涨终究是接力游戏。

随着股价上涨,潜在抛压(获利盘)必然越来越大,而抛压越大又会阻碍股价上涨,所以股价要想涨的高,固然需要外面资金不段买入,更需要里面的资金适当锁仓间接减少抛压。

如何让这些资金主动锁仓,无非是看盘面和基本面,盘面就是短线那一套,例如情绪一致、盘口加速,来唬住一批资金使他们锁仓,而基本面的好处是,能够让资金心甘情愿锁仓。

还是刚才例子,一家公司市值60亿,赶上短线风口涨25%到75亿,但因为大家知道它是炒情绪上来的,其实只值60亿,当到75亿时有人觉得高估肯定会卖,涨到100亿?那样更夸张,卖的人更多,难度更大。

而假如一家公司市值60亿,因基本面发生变化,按照盈利计算估值是100亿,那他涨到75亿80亿市值过程自然相对平顺抛压没那么大,因为有一部分认为他值100亿,75亿还算低估呢。

所以说,中军票普遍炒作周期长上涨幅度高,跟他基本面逻辑有很大联系。

2)价格偏低

出发点是站在市场角度根据平时经验来了,一波持续月余的题材炒作,龙头高度往往两三倍甚至三五倍,持续时间越长往往龙头高度越高。

文章开头交代过,中军票往往是趋势资金和超短资金共振,趋势机构资金不差钱高价票低价票无所谓,而短线资金相对更喜欢投机属性强的低价票,相对百元股就是更有共识。

假设一波行情中军票涨幅三倍,如果当时股价20元,涨三倍以后是80元,显然80元对短线而言已经是高价股了,很多资金会放弃,所以他的共识会降低,共识降低意味着潜在买入资金减少。

而如果股价是5元,涨三倍以后是20元,在短线资金认知里面并不属于高价股行列,受欢迎程度显然是5元的高,潜在买入资金也相对高。

随意看看之前的牛股:

去年妖股,省广集团涨了三倍,从3元涨到12元,君正集团从2.5元涨到11元,王府井从13元启动涨了6倍到最高价79元,想象下如果从80元启动,还能不能涨那么多。

时间再近一点,例如郑州煤电,涨了四倍很多了,是从2元涨到9.94元,这波稀土包钢股份,从1.1元启动翻一倍股价才到2.2元,盛和资源价格高些,从9元启动涨到26元。

所以综合看,趋势中军票价格往往都不高,最好是10元以下的,如果适当放宽一些,二三十元也勉强可以,再高就不合适了,哪怕翻一倍,也奔着百元股去了,高处不胜寒,潜在合力少。

3)成交额适中

适中意思别大也别小,具体取决于当时的市场成交量高低,之前万亿市值成交额时,百十来亿票都能炒的起来,现在八九千亿总成交,对中军票而言,下限10亿以上,上限二三十亿以内最佳。

如果成交量过低,不适合大资金出入,纯粹小资金很难打造换手大牛股,如果太高超过市场适宜接纳量,一旦到高位很容易滞涨。

第二个,趋势中军股如何走出来的

基本上按照三步走出来的,先是陪跑,而后分歧,再度确认。

1)起初一段陪跑,默默无闻

这段时间往往对应题材发酵阶段,大家彼此都差不多,也看不出来谁最强势,按照平时看涨停板晋级规则即可。

例如,鄂尔多斯的前两个涨停,首板是新高突破涨停,次日跟着顺周期晋级,此时看不出更突出的,只是说可能会突出,形态好,有趋势。

2)集体分歧后,开始逆势领涨

这里用分离手法判断,分离是和板块分离,有些票掉队有些票逆势继续,最好是指数大跌情况下的逆势上涨,更能凸显个股与众不同。

还是鄂尔多斯,2月24日和26日这两天,24日指数高开低走,当时很多票直接低开的,他高开很强势了,但它也高开跳水了,不过跳水后尾盘再度反弹,此时其他票都在水下,这是第一个不同。

第二个不同,26日指数大幅低开后他跟着低开,但低开后走出大长腿,其他票低开后多数都在水下调整,说明在和板块分离。

类似还有包钢稀土,26日顺周期大跌,他也走出来低开高走大长腿,是当时顺周期为数不多的亮点。

包钢股份强势的地方还有,25日当天板块虽然没大跌但也不够强,包钢是同批票中能够直接摸涨停,虽然最后炸了。这些强势动作都在证明,包钢自身和其他票的不同,正在尝试和板块弱票分离。

3)分离过后,确认上涨

题材发酵进入短线视野,最佳确认手段是涨停板,也就是,出现分离动作后立即上涨(反包),越快越好,越快证明越强。最佳形式是涨停板,次之才是长阳,总之是要涨,不能再犹豫了,否则容易强转弱。

这就像之前我们谈抗跌票,找到抗跌票只是第一步,有不铜,但抗跌票有没有价值,要看抗跌后能不能立即上涨,如果不能上涨,它也没有交易价值。

再说说买点,如果你的预判足够有效,可在分离阶段可以常识性介入,例如上面的鄂尔多斯,在大长腿出来后介入,或在出来前通过24日的逆势25日的抗跌来预判并介入都可以。

注意,如果是分离阶段介入,那么,在确认阶段应该是加仓而不是卖出,很多人容易把逻辑做反了。因为博弈逻辑是延续涨再涨一波,并不是分离完就结束了,此时的分离是买点,确认是加仓点,非卖点。

如果对预判没有足够信心,再确认走出来后介入也行,只是此时位置偏高,多数还需要打板,盈亏同源可以理解,通过损失些空间来换取确定性。

看案例,图中鄂尔多斯,前一天大长腿,次日开盘直接突,牛。

还有之前川能动力,他的分离是前面震荡那两天,确认是反包涨停那天,这些都可以当做买点。

末尾,讲个特殊的案例,如图,深圳能源:

短线博弈是跟着情绪来的,有些票能不能成为中军,都是秉承着大胆假设小心求证,不用吝惜假设,更要敢于去求证。

碳中和有个票深圳能源,先说他的优势,反包当天和华银电力联动是碳中和唯二强势票,已经进入板块核心了,同时价格、趋势等特征都不错,缺陷也有些,如业绩是个迷,成交额25亿偏高。

所谓优势和劣势都是彼此权衡的,否则全是优势没有劣势那就一字板了,基于深圳能源的优势,反包那天的涨停板可以打,但因为他的劣势,后续也高跟踪。

最后。

中军票的优势是方便聚拢短中线资金,这能促使他有更好的持续性和更高的高度,但他最终溢价跟题材大环境有关系,可以说是相辅相成,不能分开讲。

中军票本质是一类相对更容易赚钱的票,他们诞生过程也是从市场筛选,有许多偶然因素,知道他们的特征,知道他们的通常如何走出来的,按图索骥即可。

然后就是大胆假设和小心求证了,去一步步预判和尝试。

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