周复盘:一则讲话引发大跌

周五晚上美股大跌,道指-3.03%,纳指-3.94%,标普500-3.37%

走势上是趋势破位

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直接驱动是鲍威尔发表讲话。主要表达了:

7月通胀数据不足以确认下行趋势,当前的重中之重仍是将通胀降至2%,联储将“强力地”促使供需平衡。

9月“再来一次大幅加息可能是合适的”。(发言后,9月FOMC加息75BP的预期大幅上升至61%。)

提到从美国历史经验中吸取三点教训:第一,央行应当承担起实现稳定低通胀的责任;第二,通胀预期会对通胀走势本身产生影响;第三,必须坚持加息,直至大功告成。

对于先走弱的a股,属于是屋漏偏逢连夜雨,但外盘走弱影响的主要是开盘情绪。周五指数二次走弱尾盘已经有恐慌意思,在美股影响下如果出现加速释放情绪的情况,可能又有日内反向。

……

其他消息面

1、四川用电紧张缓解,一般工商业用电全部恢复

2、国开基础设施投资基金已签约2100亿元,已投放2100亿元

3、马斯克:第二代星链卫星将连接手机。功能:处理文本、图像、紧急通讯,甚至视频。

4、宁德时代麒麟电池首批合作车企落地,包括极氪和问界

5、国内首家虚拟电厂管理中心成立。

8月26日,深圳虚拟电厂管理中心成立,这是国内首家虚拟电厂管理中心,标志着深圳虚拟电厂迈入快速发展新阶段。

6、长安汽车董事长:中国汽车产业已初具停售燃油车基本条件 可进入研究议事日程

7、阳光电源:上半年净利润同比增长19%

二、上周行情回顾

1.指数周线

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两大指数冲高回落,上证收十字星,创业板指收阴,周线趋势看创业板走了下跌 – 下跌中继 -再次向下的走势。

2.超短氛围

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短线接力氛围一般,涨停高开率相对不错,涨停次日成功率都不太高,说明大多数票接力都一般般,涨停家数有2天只有20+。周五非一字连板是8月5日之后第一次跌破10家。

3.活跃题材

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1.老周期

老周期是这周走出持续性最强的板块,煤炭、天然气、航运。

但强度更多体现在趋势品种上。煤炭,兖矿能源、神火股份、广汇能源等;天油气,广汇能源,中国海油等;航运,中远海特强趋势,中远海能、招商南油

短线连板上:龙头德龙汇能在周初没有什么短线跟风,周一晚上欧洲天然气涨20%,次日加速,周三指数大跌、板块分歧时硬顶,周四周五加速,周五抗住。

2.其他

其他板块没啥特别持续性。

1)元宇宙。

周初继续尝试走强,但强度没打起来,龙头国光电器走弱,虽然底下有各种卡位的低位品种,但趋势品种的连续走A,让板块预期大幅降低,只有局部的活跃,而没能进一步走强。

比如:

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2)环保。神雾节能 雪迪龙等。 摘帽股比较随机拉出高度,低位浅跟一下

3)绿电。

储能方向反复活跃,但赛道趋势票走势对于板块是压制。大储,智光电气。 光热储能,三维化学。topcon,皇氏集团。

三、接下来的思路

关于指数。

指数周初反弹守住了原本的上涨趋势,周三破位,周四反弹之后周五冲高回落。更像是再次走弱确认,短线而言不是太乐观,指数层面的风险还在,创业板指支撑点在120日线。明天主要看美股影响情绪下,有没有短线快速杀情绪引发的反复。

另外两个指数值得注意:

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代表小票的国证2000顶背离开始下跌,而之前跌跌不休的上证50小周期是双底,周线看是3底。

而盘面上也开始出现一些迹象,比如这波大票领涨的中国人寿,拉出了3连阳,周五业绩利空下-3拉红。

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所以还是周五复盘所说的,至少二八切换的可能性要注意下,或者说低位主板风格的题材要留意持续性。

要说基本面或许真没基本面,白马大票主要压制力在于人口、地产周期长期衰退的预期。可能的驱动力主要在于:一,位置的相对性价比。二,上周会议,稳增长-复苏的预期从证伪到“似乎可信”。三,空窗期,10月份之前业绩披露空窗期以及经济数据披露空窗期。

这里讨论的主要是性价比和可发展预期,至于走不走得出来就要看盘面演绎了。

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