周复盘:百亿风光补贴下发

7月16日,国家电网公司发布《国家电网有限公司关于2022年年度预算第1次可再生能源电价附加补助资金拨付情况的公告》,2022年年度预算第1次请款,财政部共预计拨付公司可再生能源电价附加补助资金年度预算3,993,719万元。

其中,风力发电1,051,809万元、太阳能发电 2,606,737万元、生物质能发电335,173万元。

这一条消息属于是新能源补贴消息面的继续,回顾一下之前的时间线:

3.8人民银行向财政部上缴1万亿利润,其中5000亿用于解决可再生能源补贴的问题。

3.24,发改委、财政部、国家能源局联合下发《关于开展可再生能源发电补贴自查工作的通知》,此次下发500亿元

5.11召开的国务院常务会议明确,确保能源供应,在前期支持基础上,再向中央发电企业拨付500亿元可再生能源补贴

上半年发了1000亿,然后这一次再加了399亿,持续落地的意思,不算特别突发大利好。

……

其他消息面

1、美股:道指+2.15%,纳指+1.79%,标普500+1.92%

2、沙特大臣Al-Jubeir:沙特正与OPEC+努力提供适当的石油供应,如果看到石油短缺,会有更多的生产

3、工信部:2022年上半年,光伏压延玻璃在产产能同比增长121.6%。6月份光伏压延玻璃行业产量、价格增长较快,但呈现库存较高的态势

4、36氪:比亚迪拟自研智能驾驶芯片 

从多位知情人士处获悉,比亚迪正计划自主研发智能驾驶专用芯片,该项目由比亚迪半导体团队牵头,已经向设计公司发出需求,同时自身也在招募BSP技术团队。“如果进度快,年底可以流片。”一位消息人士表示。针对上述信息,36氪向比亚迪求证,截至发稿,暂未获得回应。

5、我国成功发射四维03/04卫星

6、国家能源局:将加强电力调度交易与市场秩序监管

7、深交所:本周对近期涨幅异常的“科信技术”进行重点监控;

二、上周行情回顾

1.指数周线

上证指数中阴线,这波反弹以来第一次周线连续调整,创业板强一些,收了个下影线。两个指数背离很明显,上证权重压制,上证50已经9连阴,创业板方向则是新能源反弹较强。

2.超短氛围

这周短线氛围不算差,也算不得很好,整体是一个赣能股份进宫引发的小周期之中,周三连板的晋级率达到了顶峰,周四是大面积杀中位的一天,但这个退潮高位核按钮不明显,新异动规则下部分资金在试探断板再走强的模式,如金智科技 宝馨科技等。

3.活跃题材

  1. 绿电

最具备持续性的题材板块只有绿电大方向,短线连板基本都是围绕着绿电来。绿电里面又包含了几个分支,电站,电网,储能,基建+新能源,没有一个特别明显的聚焦点,每个分支里面有几个有辨识度的连板。

基建+光伏,山西路桥4板一字带动板块,板块异动2天,没有太好的持续性

hjt/钙钛矿,宝馨科技

电站,湖南发展,博弈出来的赣能的补涨前排,周四杀跌;后续走出来的恒大高新

电网/虚拟电厂,金智科技,周三断板之后反复走强,周五新高

储能,新特电气20cm3板

2.汽车

汽车这周比绿电方向弱太多,虽然每天都有涨停,但是接力只有合力科技是走出来的。总龙头中通客车复牌以后做平台,阳线新高,板块的抱团体现在总龙头而不是其他连板。

周五走强方向偏趋势,主要是一体化压铸的趋势票在新高板

3.其他

结构性行情在这周体现得更加淋漓尽致,短线方面有持续性的基本只有新能源的东西。中间起来过基建(炒基建也还是叠加新能源的更强) 地产、医药、家电等板块,这些切换都并不成功,甚至像amc,前一天发酵,隔日集合整个板块就被核按钮。

三、接下来的思路

指数:上证跟创业板分化非常大,上证已经出现了小破位,创业板目前还在箱体里面。上证主要是银行为首权重的压制下跌,上证50已经9连阴,上证的止跌需要权重止跌配合。

接下来的思路

1.关于赛道。周五尾盘指数跳水,盘面赚钱效应还在,但明显更加结构性,且出现赛道内部的轮动,反弹前两天光储更强,汽车产业链滞涨,周五,前一天爆的大储能调整,汽车产业链借着比亚迪业绩超预期轮动起来,风电周四休整后也新高。

还是周五聊的话题,赛道还存在着结构性的赚钱效应,但这里每个人应对的策略是不一样的:

前面做得好,有比较多浮盈的,是完全可以继续干的,直到干出亏损。对于前面做的不好的,主升浪都没赚到钱,震荡走弱就更别想能获得什么好成绩的。是要进入防守的。可干可不干的机会,那就不干。

2.投机方面。上周深交所异动的规则改变了,偏离值3日累加变成区间算法,直接影响就是,相同板数更容易触发异动(比如2连板,如果深综指跌了,那就触发异动了,8板触发4次就要进宫);

在此背景下,后半周出现一些资金在尝试博弈高位断板的形式,像金智科技 宝馨科技 传艺科技等,会博弈出个什么样的玩法,关注着吧。

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