讲一个大干货:长逻辑与走势之间的关系

今天想来讲讲,长逻辑与走势之间的关系。

今年以来,出现了很多很类似的走势,借此可以总结归纳一下:

比如说新冠药,类似阿兹夫定之类的产业链题材。

从长逻辑的角度去分析:

国产新冠药的重要性,就不用多说了,因此整个产业链是利好的。

而什么时候这个逻辑是炒作兑现节点?很显然,就是正式推出之后。反过来说,没有正式推出之前,都在预期炒作的时间周期内。

但是,具体走势是这样的:

类似的还有旅游酒店航空。

长逻辑也很清晰:由于疫情的影响,导致这些行业几乎处于运营的停滞状态,特别是旅游和航空。

然后这些行业本来就属于常态社会秩序下的刚需行业。所以有一个长逻辑预期就是:当疫情结束,这些行业会迎来政策端的扶持与需求端的爆发。

所以,它的长逻辑预期节点是:封控全面解除,完全恢复人口流动的时候。在此之前的所有时间,都是这个长逻辑的预期演绎时间窗口。

同样的,在这个预期演绎过程中会有大量的:预期和预期落空的反复波动。

基于此:有几个结论可以分享:

第一个结论:

在纯粹的预期炒作阶段,无论逻辑多强,都不保证这个题材在演绎过程中不会发生连续剧烈下跌。

这是一个很重要的结论。

在长逻辑的背景下,人们基于信心,性价比,反复认可或者否定这个逻辑。这就导致,走势的反复波动,无论是向上的,还是向下的。

第二个结论:

在一个阶段,发生剧烈亏钱效应,并不意味着长逻辑结束了。

真正决定长逻辑结束的,只有两个事情:

1. 你要等待的那个未来,不会发生了。

2. 你要等待的那个未来,已经发生了。

1是逻辑被证伪了,2是逻辑被兑现了。

长逻辑在不在至于逻辑本身时间周期和逻辑推论有关,与走势没有关系。

第三个结论:

逻辑的强大与否,最直接的是影响波动的幅度,而不影响趋势。

其实第一个结论跟第三个结论有点重合,但是我单单把下跌风险挑出来,单列一条,就是为了告诫一些,喜欢在高位追票,被套之后,用长逻辑这个借口让自己锁仓的。

很多人会把长逻辑跟走势的长趋势等同起来,这是一个认识上的错误。

只要是炒预期,那么必然会涉及到不同阶段反复的相信与不相信。

好比谈恋爱一样,反复的怀疑对方爱不爱我。越是爱的深(逻辑越强大),爱得越要死要活(上下波动越剧烈)。

对待亲密爱人尚且如此,何况是对待一只股票。

所以,我们回头来看,类似什么华润双鹤这样的票的走势:有些人无法理解它6月初那段的连续跌停。

它不是实锤利好吗?怎么会这样?

再反过来说,6月初的那段连续跌停,破位式杀跌,也并不意味着它的长逻辑的结束。

把以上三个结论记住,能解释很多问题。

然后衍生到具体交易上:

其实很多年前,我就一直反复讲一句话:

追高必然是短线,中长线一定是低吸。

当股票出于短期的强烈主升浪的时候,参与资金就非常的复杂,涉及到短线投机的,中线波段的,长线价值的。

然后短线产生的巨大涨幅带来的盈利,必然让这三路资金出现反复的对弈。

你在高位买,被套了,说他有长逻辑。他确实有长逻辑啊,但是有没有一种可能:

他短期这波炒完了,现在要正常回落,下一波可能要等到几个月之后了?

参照华润双鹤的这一波U字型走法,逻辑是对的,股票也是对的,但是买点错了,卖点错了,一切都白搭。

关于这个话题,如果讲的更大一些,比如说新能源汽车。

新能源汽车未来将替代传统燃油汽车,这也是一个长逻辑。而且这个长逻辑不是今天才存在,十年前就已经是很热的话题了。

但是过去5年,浓眉大眼的赣锋锂业的走势是这样的:

有好几波,都是怎么涨上去,怎么跌下来的。

所以如果你在高位去追,然后用长逻辑的借口去装死,会真的让你装到死。

然后最后,再回头看,你发现长逻辑是对的,股票也是对的,只有你自己做错了。

在不同的周期级别里,其实上演着同样的故事剧本:

短线跌多了,出现止跌信号了,多想想长逻辑的可靠性带来的交易机会。多点耐心。

短线涨多了,买入遇到滞涨了,多想想自己的成本线以及潜在波动(向下风险)。多点敏感。

而人性往往相反:跌多了,开始害怕继续跌。涨多了,却老想着继续涨。

请记住:趋势的尽头,是周期,周期的背后是人类不变的需求和厌倦。

…… ……

然后回到今天的盘面。

之前说,赛道最强的是以业绩著称的新能源上游材料,如锂矿,硅料等等。他们是前阵子市场调整中,非常抗跌的。

但是今天出现了大面积的大跌。

我们也说过,趋势中,不怕大跌,怕的是连续下跌。

所以,接下来就是要关注他们能否尽快止跌。只要止跌了,就没大问题。

同时,赛道这边开始出现一些新的热点承接:比如说之前的储能产业链,一直是走趋势的,最近开始成为短线热点。类似今天赛道暴跌的情况下,阳光电源逆势大涨等等。

这也算趋势里面的板块切换,至于能否成功,值得进一步跟踪。

连板这边就更恶心了。

天地,地天横飞。就两个字:累了。

对应情绪周期,这里是妥妥的情绪衰退期,做着费劲。如果只看晋级成功的,每天都是大牛市。但看看晋级失败的,就知道什么叫惨无人道。

而我们之前说连板在阶段好不好做,有两个重要指标:

  1.  连板晋级率
  2. 晋级失败票的亏钱效应

这个我也不用多说,但凡做连板的,都能感受出来最近的情况。

今日强趋势股梳理:

猪肉:巨星农牧

储能:国能日新

医疗器械:康众医疗

电子烟:朗特智能

锂电池:可新技术

钨丝金刚线:厦钨新能

巨量转移:德龙激光

(这是每日复盘新增加的一个板块,罗列出当天处于强势上涨,且整体日K是属于强趋势的个股。

这些票,次日并不一定会涨,很可能会直接跌,进入调整。所以,他们仅作为一段时间的观察标的, 至于交易,需要配合各自的交易模式。)

(仅为复盘之用,非荐股)

今日题材梳理:

支撑指数的主要板块

1)绿电

金智科技,宝馨科技,建投能源;湖南发展,长城电工;梅雁吉祥,明星电力

2)医药

瑞康医药,重药控股,灵康药业,第一医药

3)新能源车

宝明科技,长虹华意,瑞鹄模具,维科技术

今日北向资金净买入  -10.69 亿

每日复盘

龙头战法的讨论越来越多,为何会这样?原因是什么?

2022-7-11 9:07:26

每日复盘

7.11涨停板复盘:出利好,股价没有大涨,就是顶部

2022-7-11 20:36:29