周复盘:分歧时故事多,接下来的思路

上周连续逼空之后,赛道行情出现了一些分歧,一分歧,就容易出一些鬼故事性质的东西。

比如周五的时候,传光伏下游组件停产减产。

实际机构跟踪来看,出现减产的主要是成本比较高、外销低的二三线,一线的晶澳晶科之类的并没有环比下降

不过需求的超预期,传导到上游体现出来的确实是涨价超预期,上半年都在讲硅料价格回调预期,但实际上没有。有点像去年下旬的情况了,上游压制下游利润。

然后就是周末赣锋发的,

赣锋锂业:2022年7月1日收到《立案告知书》,因涉嫌A股某上市公司股票二级市场内幕交易,会于2022年1月24日决定对公司立案。

1月的事情,陈年旧事了。

这个节点,这些所谓故事可以当成一种压力测试,来看反馈,如果这些东西没有太明显连续下跌、有修复,那么是一种强势的信号。否则相反。

……

其他消息面

1、美股:道指+1.05%,纳指+0.9%,标普500+1.06%

2、五部门:加强新生消费群体消费取向研究,推进国潮品牌建设

3、五部门:到2025年在纺织服装、家电、食品医药、消费电子等行业培育200家智能制造示范工厂

4、国家发改委拟于7月4日召集大型猪企等开会,分析近期生猪市场形势

5、《广州市加快个人领域新能源汽车推广应用工作方案》审议通过,年底前买新能源车最高可补贴万元

6、市场监管总局要求新疆市场监管局严查麦趣尔纯牛奶检出丙二醇问题

7、南方航空:与空客公司签订协议,向空客公司购买96架A320NEO系列飞机,基本价格约为122.48亿美元(约为人民币818.94亿元)

中国东航:公司与空客公司签订《购买100架A320NEO系列飞机协议》,基本价格合计约为127.96亿美元

8、比亚迪:6月新能源汽车销量13.4万辆,上年同期4.14万辆;本年累计新能源汽车销量64.14万辆,同比增长314.90%

9、深交所:本周对近期涨幅异常的“传艺科技”进行重点监控

二、上周行情回顾

1.指数周线

周复盘:分歧时故事多

周复盘:分歧时故事多

上证指数周线跳空小阳线,带上影线,创业板周线小阴线。指数连续逼空后出现分歧,但并没有出现连续的下跌,高位震荡。

2.超短氛围

周复盘:分歧时故事多

这周的短线氛围整体高开低走,周初指数、赛道趋势股,以及连板都是连续逼空的走势,中高位连续晋级,在周二达到了一个巅峰:前一天30多个连板,周二晋级了20多个。这个高潮后,短线进入到了短线的衰退行情,开始出现生死卡位、各种天地地天。

3.活跃题材

周复盘:分歧时故事多

1.赛道风格的超短题材,汽车、光伏周初逼空,后半周开始淘汰赛

高标集泰股份、浙江世宝周一断板,周二都反包新高,将连板投机情绪推到更高潮。在此前主要还是抱团辨识度,而中位晋级率堪忧,各种轮动,而这周初则是中高位群妖乱舞,不管好歹都能晋级。

周二晚上,中通客车继续停牌、浙江世宝特停,是监管上的信号,加上周二情绪已经比较极致。

周三开始大分歧,比较核心的一些品种走尖顶

周复盘:分歧时故事多

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2. 机器人

跟特斯拉相关,加上9月份催化未兑现,算是半个赛道属性,周初超预期走强,后半周分歧。

上周五机器人板块剩下3个板,次日却都走强带动板块再启动,周二早盘进一步走强,前后排都是加速,再次引爆板块

周复盘:分歧时故事多

周三开始分歧,振邦智能天地板;周四进一步分歧,巨轮智能核按钮,远大智能地天;周五巨轮智能反包,远大智能走弱

这个板块短线和趋势有共振,短线票大波动的时候,偏机构风格的一些品种比较抗跌,比如:

周复盘:分歧时故事多

3.消费复苏风格

消费复苏上周末、周初持续出一些催化,上海开放堂食、抗议政策变化、传放开等等

看旅游板块,实际启动时间是上周五,随着消息面的催化不断走强,尤其在赛道股分歧的时候,作为一个顺理成章的切换选择出现,并且在周四打到了板块高潮,涨停潮30+涨停,然后周五来了个反杀。

放开是一个偏趋势的,有持续性的长逻辑,但具体到炒作层面,主流风格的切换并非一蹴而就,作为市场支线打到高潮的结果是分歧(只是这样的分歧力度也超预期)

周复盘:分歧时故事多

三、接下来的思路

关于指数:指数上周连续逼空后出现日k调整,目前来看还算良性,没有出现连续大跌,而是震荡。

指数高位,并不是没有可能出现下跌调整的,但近期市场强度以及下跌后反馈来看,目前还看不出系统性连续大跌风险。

交易思路

1.连板。周三以来连板投机进入退潮期,最明显的是中高位出现尖顶品种,同时场内连板内卷加强。连板增量行情时是很少你死我活的情况的,比如浙江世宝、集泰都是齐头并进,没有说你成了我就不行了。而这两天则是出现各种卡位、天地地天的大波动。

这些情况还在时不是没有机会而是注定是高难度博弈。当然这也是出清的过程,压缩之后,连板还是有机会

2.赛道

周三大分歧之后赛道,反馈不算太过差。核心观察的就是赛道各线的核心趋势股

目前来看,如长安汽车连续大跌后大波动拉起,起码暂时并非尖顶一路向下;其次一些赛道细分,比如硅产业链,比如储能,都在出新高票,那么下跌是偏分化而不是普跌,这样还不能断言结束。只是随便赚的行情已经过去。

周复盘:分歧时故事多

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3.业绩风格

进入7月中报业绩密集披露期,业绩线是需要重视的。从上周来看,业绩线的反馈都是比较好的。不少出业绩(而且不一定特别超预期)的品种,跟板块有联动上涨。比如,锂矿-天华超净、磷化工-川金诺、代糖-莱茵生物等等。

但接下来也要注意一个问题,上周业绩板块里面的联动,有些是板块不算太好的股票业绩好 – 推出板块其他票业绩会更好 – 从而板块联动大涨。某种程度上在消耗板块业绩将会不错的预期,尤其是当涨幅比较大的时候。那当这些板块实际出业绩超预期的时候,这个超预期程度是打折扣的。(除非实际真的非常非常牛逼)

除了很多中报业绩好有预期的板块,观察点更应该放在那些市场关注度并不高、没涨,但是业绩出来非常超预期的。这是下一批牛股的潜在温床,比如你看一季度断层的,上海谊众、宏柏新材等,启动点在哪?

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