作为一个短线选手能做的,就是尽量弥补差异适应新变化

周末复盘市场,经常有种尬住的感觉,市场到底是好还是坏?

比如,本周四和周五这两天,周四指数下跌,上涨家数2950只,周五指数大涨,但上涨家数2327只。

到底周四好还是周五好?很难说!

周四拆解趋势板块近期的龙头股高度以及板块涨停家数,得出几个看法:

从板块加强和扩散角度看,趋势板块操作起来很像板块的暮年;现阶段参与他们只有一点建议,围绕活口,快进快出,强留弱走。

这个说法在周五看来有些不合时宜,因为周五赛道又开始大涨了,只不过,又是换了一个方向,换了一个说法,换了一个理由。

周五汽车方向,大涨的是水冷板概念,由宁德时代麒麟电池消息刺激;光伏大涨的是HJT和钙钛矿;风电也是突然大涨,盘后看到海通电新的纪要《风电即将迎来又一次戴维斯双击》。

是不是很多人周五都没反应过来到底炒什么?到底因什么而炒?

再有,光伏前几天炒作的三氯氢硅、石英砂,汽车的压铸一体化,这些都是机构起主导作用的题材。

以短线思维为主的思维,在这些趋势板块面前,经常毫无招架之力,而这些趋势板块的上涨,看他们整体的走势很像这样:

作为一个短线选手能做的,就是尽量弥补差异适应新变化

之前红色部分的趋势,跟最近一个多月以来的指数几乎完全相同,然后,站在当前的变盘时间点,有些小分支突然大涨,而有些分支还在跟指数同步震荡。

当前看指数位置,也是上下两难,一方面外围不断崩盘,我们不断独立日,到底坚挺什么时候,另一方面,每次有调整又能快速收回来,市场不缺钱,已经连续六个交易日成交额突破万亿了。

虽然趋势(赛道)板块的统治力不如之前了,但先找他们还是场内主流,只是偶尔有时间题材类的时不时活跃一下,偶尔也有个高潮。

本周的证券和新东方,很像题材类的偶尔轮动并直接高潮,只是持续性还是不如趋势的强,比如,周四和周五的连板情况:

作为一个短线选手能做的,就是尽量弥补差异适应新变化

周五指数还是大涨,连板数还不如周四多,这就是现在的题材和赛道生态,分化而治,赛道的趋势仍是主流。

赛道后面博弈,猜测,要么是新的催化热点,要是既有的趋势方向加强。

新的催化热点,比如周五的水冷板,看板块个股几乎都是低位启动,而且之前都没炒作过,于是赶上宁德催化,直接大涨了。

既有趋势加强,比如周五的HJT,看京山轻机、金辰股份,跟第一张图非常像,从四月末开始同步指数伴随光伏整体反弹,没有人在乎具体炒什么,统称为光伏。

但在最近,资金开始在之前普涨的光伏中讲故事了,讲的还是HJT的故事,说这个技术有望在接下来技术革新中脱颖而出。

拜托,这个说法早就有了,年初赛道大跌时好多研报都讲过,现在还是那套说法,但拦不住上涨,因为如果讲更长的故事,逻辑并不违和。

往简单了说,这就是风口。

只要风口在,资金愿意听也愿意相信有可能性的逻辑,现在的赛道市场就是风口在的市场,一样的故事年初有人听有人信没人买,所以一直跌,现在有人听有人信也有人愿意追高。

换句话说,

如果赛道还要继续博弈,如果必须有一个方向要涨,资金总要找一个理由来解释谁谁谁为何会上涨,这叫师出有名,不管这个理由是最新的,还是过去的。

这些理由就是催化,围绕这些催化,会诞生一些博弈机会。

比如周五的水冷板,周五的HJT,周五的风电。风电我就慢了一拍,早一批的机构资金应该周四晚上就知道了,慢一拍的资金周五盘中和盘后才知道,当我看到海通电新的那份纪要时,周五风电已经暴涨完了。

而作为一个短线选手能做的,就是尽量弥补差异(谁叫现在趋势票是主导,等连板是主导,就不鸟这些东西了),哪怕慢一拍也行,也比慢两拍三拍要好。

提两点建议:

一是多看看机构动态,二是平时不懂的名词多查多看。

有关机构动态,之前聊过看研报的地方,同花顺→研报,多看看一些加V的研究员观点,然后,围绕当场主流看。

比如,现在新能车,风电,光伏是主流,那就多看看他们,围绕风口,而消费类的研报,就不用太在意。

作为一个短线选手能做的,就是尽量弥补差异适应新变化

再比如,HJT到底是什么鬼?打开百度随便一搜能看到好多解释,我随便帖一段,

目前,光伏电池片技术从P 型转向N 型时代出现了较为明显的技术分流:一路以TOPCon 为代表的延续性技术;另一路以HJT 为代表的颠覆性技术。

目前来看HJT 与TOPCon 技术在电池片制造端已进入实战对垒阶段,安信证券认为,TOPCon 作为Perc 的延续性技术其产业化之路是顺理成章之事,短期的确定性已然显现。而从中长期维度看,HJT 电池技术未来有望在众多电池片技术中脱颖而出,并在一定时间内成为业内的主流技术。而HJT 电池技术凭借的“杀手锏”,就是性能优势。

所以,只要勤快一点,也能解决很多问题。

还有一点很多人在乎的,趋势和连板的赚钱效应。

未来他们肯定会切换,但目前仍是以趋势为主,连板为辅。

在连板重新成为主流前,需要连板自身的赚钱效应不断加强(类似证券和新东方这类持续性要强一些),同时也需要,趋势赚钱效应不断削弱甚至出现亏钱效应,只有这样,资金才会慢慢转移和切换。

纯超短类的现在也有赚钱效应,只是不是之前很多人熟悉的赚钱效应了,之前喜欢分散开来炒,雨露均沾,现在资金逮住几只活跃的反复炒。

比如,现在正在活跃的中通客车,一直沿着五日线强趋势;海汽集团,爆量后也没回调也沿着五日趋势了;各种上蹿下跳大长腿的特力A;天地板和地天板各种都来的常铝股份。

超短的盯着连板的,也就这些票曾经有过不错的赚钱效应了,而如果一直想着新票单纯看二进三、三进四,最近并不好做。

现在的超短生态,也可以说是抱团,在被趋势打压的形势下,延伸出每隔一段时间抱团一些票来回炒作。(上面几只票仅是举例)

无论趋势还是超短,现在都是尽可能的适应新变化,即便不知道这些变化能持续多久,或许仍继续一段时间,或许是末日轮,谁都不确定。

… …

周末,上交所和深交所都对可转债新的交易细则征求意见,从增加开通权限条件“2年交易经验+10万元资产量”,到甚至涨跌幅限制,以及新增异常波动监管,长期来看必定会抑制投机。

转债目前的玩法打新是必赚的,打新只有去年末有段时间会破发,其他时间都还好。纯投机博弈我几乎不做,不熟悉,什么*河转债。

再有转债能做能赚钱,多数都是靠预判买,跟正常买正股一样,只是希望通过转债赚到跑赢正股的钱,比如6月2日小康股份和小康转债,买转债能比正股10cm赚的更多。

或者一些单纯的日内T,知道某只票会有上涨,但也可能会回落,通过做转债低位买高位卖及时落袋为安,也能赚一些,至于大爆发如个股涨停后再去追转债,长期看下来效果并不好甚至很差。

以后纯投机应该会被抑制,有没有末日轮不确定,但和正股的联动性炒作(通常溢价率不能高,10%日内最佳)还会在,只是因为债的涨幅被限制,不如之前弹性大了。


  第二部分 明日主线题材推演

新能源车,跟宁德时代相关的有两块,水冷板和三元电池,三元振华新材、容百科技、厦钨新能,三元要炒应该侧重于趋势,适合调整低吸思路,水冷板侧重于短线,主板常铝股份、松芝股份,创板科创新源、银邦股份、飞荣达。高标集泰股份,外加中通客车(3天20%容易特停)。

光伏/风电,HJT京山轻机、宝馨科技、金辰股份,风电大金重工、恒润股份、振江股份,东方电缆,HJT叠加短线炒了,风电个股明显趋势且图形很多是刚刚突破(刚突破容易调整),感觉适合低吸思维。

新东方,港股龙头调整应该会有反弹,A股跟随反抽一次,然后结束?猜测的,但这类切换轮动最好玩的都是加速前的博弈,目前已经炒过了;证券类似,光大没抗住五日线跌破了,导致接下来证券暂有轮动预期但没有主升预期了。

从性价比角度来讲,明天要么是既有的接力,要么是博新的轮动,其实是很难的一件事,如果做接力,尽量看前排,然后控制好仓位,如果做轮动,重点看开盘三十分钟确立的线。如果是做调整,就把近期涨过的逻辑还行的票做个股票池观察,找调整低吸看看,如压铸一体化,三氯氢硅,石英砂,等等。趋势低吸好于趋势追高。

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