周复盘:可转债新规来了,接下来的思路

周五盘后,沪深交易所发布了可转债交易新规征求意见。

来说说重点:

1、可转债上市次日起设置20%涨跌幅价格限制(T+0制度不变)

2、沪市转债首日上市最高上涨57.3%,且上市首日集合竞价涨幅由50%改为30%,沪深两市新债首日统一。

3、增加可转债交易信息公开,会出龙虎榜

4、交易门槛:新开户2年交易经验+月均10w资产,新老划断,开过的不受影响。

5、正式实施时间,7月1日。

比较暴击的一点是转债日内也有20%涨跌幅限制了,虽然还是t0,但是过去这种,日内无涨跌的超级收益基本是没了。

回顾下上一次转债新规,20年10月底,转债规则改成二次临停到尾盘集合。

之后转债成交量从1500亿以上降到了300亿左右。

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但短线资金撤退,长期低迷后,资金又找到新的玩法和赚钱效应,到了最近又把转债的量打到峰值。

总之投机永不眠,人们总是能适应规则并博弈出新的玩法。不过这就需要,等下一个第一次吃螃蟹的人,用何种方式来吃这个变种螃蟹了。

……

其他消息面

1、美股:道指-0.13%,纳指+1.43%,标普+0.22%

2、光伏组件出口数据:

2022年5月:电池组件出口约277.8亿元,同比增长+94.7%,环比增长+24.3%;

1-5月电池组件累计出口约1230.7亿元,同比增长+93.2%

3、海外大宗商品大跌:

美原油连续-6.05%。主要原因,拜登访问沙特,沙特增量预期+全球需求衰退等

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其他,伦铜-1.94%,伦锡-4.07%,伦锌-2.12%,伦铜摸新低。

4、比特币再次下破18000美元,过去7天比特币累计下跌36%,今年以来累计下跌62%。

5、针对是否放宽对华关税一事 拜登回应称:“正在做决定”

6、618数据:2022京东618创新高,3793亿,同比增长逾10%

二、本周行情回顾

1.本周指数

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上证指数周线试图跌又拉回,突破又冲高回落,收了带上下影线的阳线,创业板中阳。两市明显有放量。这周指数继续超预期,并且继续显示出对于外围市场的独立。

2.超短氛围

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指数很强,超短连板氛围挺一般。涨停家数相对前阵子还是下了一个台阶,非一字涨停每天就是50-60家,打板成功率除了周初时,上周顺势卡节点的一批表现还可以,后续接力赚钱效应大多不行。市场核心赚钱效应还在趋势。

3.活跃题材

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持续性最好的板块,还是跟着趋势风格走的,光伏、汽车;中途的插曲,大金融、新东方。

1.汽车

板块强度主要来自于趋势的赚钱效应,板块起来时,动辄就是涨停潮,但纯短线情绪票接力一般,没有连板股是带动意义的。申华控股-常铝股份-光洋股份这几个轮流当汽车里面最高连板的,都是炮灰股。最后走出来的是叠加电池产业链的集泰股份,6板。

因此另一条线,市场抱团汽车的辨识度妖股,特力a、中通客车,中通震荡上行周五涨停,特力2连后周五尾盘跳水。

周五再回流,核心在炒电池产业链,宁德供应商,以及新电池路线温控增量(水冷、密封胶等)

2.光伏

周初光伏上游材料的趋势股加速,中旗新材,三孚股份等,后续随着赛道调整,光伏上游也进入调整,穿越出来的活口集泰股份同时有汽车胶的叠加。周五赚钱效应回归赛道,光伏回流,连板主要是HJT叠加,也是跟着趋势票强度分支走的。

3.大金融

大金融这一波事后看是对标+指数连续强势之后的集中补涨。先行龙头光大证券,首先三连之后断板,周二指数大跌,金融双核逆势,光大证券反包+长城证券打头,短暂集中炒作一波大金融,次日板块加速,但尾盘随着指数回落,开始分歧,再次日大跌。

4.新东方。

新东方港股从上周五开始启动,周一大涨时,a股也有教育票的异动,但始终没有太过成板块。后续随着港股不断走强,a股反复活跃,并且在新东方10倍那一天a股炒作涨停潮爆发,豆神教育2板,昂立教育2板等。但这个板块,受外围走势影响太大,港股调整,a股映射直接分歧。

三、接下来的思路

关于指数:

指数这波反弹不断超预期,这周再次在看似要下跌的地方拉回,并且在大金融补涨打出指数高点冲高回落之后,逆着美股下跌继续强势。

客观事实就是这里的指数非常强,这种情况下很难看空指数,无论是继续涨,还是在这个位置构建一个新的指数箱体,都没有太大的风险。

关于交易机会。当下市场的核心赚钱效应还是在趋势,短线不是不能做,而是在趋势风格之下,纯情绪品种很多过去可以用理性分析的东西变得更加具有随机性。因此主要交易偏好,还是围绕趋势,以及趋势在短线的映射来得更好。

此外,趋势内部也可能出现强弱切换,过去一个多月,趋势票里面最核心的赚钱效应是上游品种,包括风光上游,资源品等等,上周趋势品种分歧之后,上游逻辑整体强度下去了不少,同时外围大宗下跌,讲衰退逻辑的又多起来,综合来说,也许这个节点下游可能强于上游。当然,也要结合盘面信息来看,最直接的就是上下游环节分别对应的核心票的走势。

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