为什么?浮盈加仓 一把亏光

今天想来聊一个很现实的话题:关于龙头票上升过程中的加仓,减仓,滚动,格局,一些细节问题。

早盘,有一些人急冲冲的喊加仓了光大证券;午盘,又有一些人哭着喊着浮盈加仓,一把亏光,或者巨大过山车,这笔交易白干了啥的。

从分时上看:

今天的光大证券追高接近天地板,亏钱效应惨烈。

为什么?浮盈加仓 一把亏光

但是抛开日K走势,只谈日内分时波动,都是耍流氓,从日K上看,昨天是一字开,今天是先冲板失败,再午后跳水,且最低点都没有跌破前日的最高点。

为什么?浮盈加仓 一把亏光

这说明什么?

如果在今天之前参与过光大证券的人,今天收盘后,如果这笔交易做亏了,那么这里面的交易问题是很大的。

甚至我都觉得,如果是之前参与光大,今天收盘后能做出总亏损,那么这钱根本就不是给你赚的。

原因在于:

短线投机交易,最重要的事情是什么:是成本。

抛开成本谈强势和弱势,还能涨或者不能涨,都是耍流氓。

(当然,如果更深入的讲,成本的价值是分阶段的:初期可以不计成本,演绎越充分,成本意义就会越重要。这个话题比较复杂就不展开说。)

而基于成本位置,才能衍生开:什么浮盈加仓,什么越跌越买,什么滚动操作,什么不破五日就格局。

如果单纯基于走势,那么这些操作都是有严重问题的。

我们以光大证券为例,拆解一下,这之间的所有交易可能。

可能性A:

如果你是在前三个板买入的,那么,在今天盘中,绝大多数时候,浮盈至少在25%+以上。

可能性B:

如果你是在6月14日买入,那么今天浮盈绝大多数时候在15%+以上。

可能性C:

如果你是在6月15日买入,那么今天浮盈绝大多数在5%左右。

这三种情况,今天获得的一些交易策略是有资格之分的。

首先,浮盈加仓的基本前提是:板块处于可能还有发展的强势。而今天,很显然,昨天券商属于高潮回落,今天顺势继续调整。

板块在不断走弱,个股因为是龙头,所以整个早盘都在很高的位置震荡,这是什么?

个股高位+板块持续回落=什么? 至少意味着巨大波动的风险。

那么A,由于成本很低,利润很高,那么如果我特别看好券商行情,我格局一天有错吗?一点错都没有。

因为说破天,今天它最差就是跌停,离成本还很远。

甚至更骚一点的操作,早上冲板那会儿的高点卖掉,然后下午13:45跌到平盘低吸回来,这有错吗?也是一点错没有,这叫滚动操作。(虽然到收盘这笔交易失败了,但是是因为股票走坏了)

而对于B,10%+的利润,说白了这个位置是最尴尬的。

交易中最难受的是什么?是有利润,但没有那么大,但是存在一把利润被接近清零的可能。

这种时候,你再看好这票,都要考虑清楚,万一这票没有你想象中那么强势怎么办?

毕竟,连板票高位分歧阶段,天地板不是什么新鲜事。

而对于C,就更简单了,昨天打板,参与得那么晚,本质上就是属于套利龙头股的惯性溢价,没有什么资格去格局它。

毕竟,你愿意大亏着从这个票里出来吗?记住,是在有风险的情况下,先赚接近10个点,然后给你倒亏10个点。

你愿意吗?没有人愿意。如果不愿意,那么意味着,波动风险对这个阶段买入的人是最不利的。

所以,A,是可以格局,可以冲高走,可以滚动操作,这都没问题。因为人家参与的早,用利润博超预期,玩得起。

B, 适当格局,做滚动也要考虑大仓卖,小仓买。

C,就是一个溢价套利,别想太多。随时面临亏损,有赚就得了。

然后,我们再回来说,浮盈加仓的事情。

浮盈加仓的基本前提就是:板块的调整是良性的。且板块是有进一步发展可能的,且短线涨幅没有太高。

很显然,今天的光大是都不符合的。

我们常说,模式内交易。

这意味着,对具体某个个股不应该有太深的感情和判断。说破天,光大也只是今年很多辨识度妖股里的一个而已。

请问,你还记得保利联合吗,你还记得准油股份吗,你还记得长江健康吗,你还记得中国医药吗,你还记得步步高吗,中交地产,天保基建,北玻股份。。。

等等等。。。。

我今天跟人讲了半天的交易底层思维:

老手是基于逻辑发展型思维

新手是基于股票走强之后的追涨思维

简单来说就是:逻辑好,股票有所异动,然后买入它,期望板块大高潮,甚至能变成主线行情。

而股票走强之后的追涨思维是:前期异动模棱两可,板块高潮后,暴涨后,开始来劲了,觉得这好,那好,就是不肯错过。

对于一波炒作来说,一个龙头短期7板高度,也就是翻倍附近的高度,是一个平均极限高度。

当板块高潮后,当个股短线接近翻倍后,意味着在数据的大概率上已经见顶。

哪怕你说浙江建投,华润双鹤那样的n倍牛票,也是通过多波上涨实现的。他们每一波上涨结束之后的回调也是很惨烈的。

每一笔股票交易的亏损背后的原因是不一样的:

有模式内的亏损和模式外的亏损。

在我看来,基于逻辑会发展的预期买入,但是逻辑最终没有发酵或者进一步发展,然后亏损了,这叫模式内亏损。

而模式外亏损就是,逻辑已经演绎到高潮之后的分歧,开始在高位来劲,什么日内低吸,日内追涨,搏超预期。这叫注定的亏损。

所有人,对着特力A的分时,各种分析什么哪里该低吸,哪里该滚动,哪里该格局。

同样的手法,你放在最近同样的高标,宝塔实业,华西能源或者郑州煤电上试一试。

总结一下,就是:任何一个票,短线涨多了,说破天都是有风险的。然后如何去防范这个风险,手法是不一样的,跟个人的成本关系很大。

成本越高,对于风险的警惕越要敏感。

因为,成本低的人格局一个高位龙头票的分歧,人家顶多是利润回撤。而成本高的人,就是要拿本金去冒风险了。

多来几次,成本低的人最终熬出的大龙头超级涨幅,是盈利。而成本高的人熬出来的一次超级涨幅仅仅是回本。

天差地别。

更直接一点说:

一个股票的走势,是面子。

你持有这个股票的成本,是里子。

在A阶段买入光大证券的人,告诉在C阶段买入的人说,这票一定要拿住,还会翻倍的。

如果C,听了A的话,最后收盘,A说不行了,我走了,好大一个过山车,从赚40%到剩下25%。

而C,账户上是可怜的,原本能赚10个点,最后亏了8个点。

你是基于面子(对个股的预判),还是基于里子(根据自己的实际交易情况)来做决策,决定了你的收益。

某个股票在某天涨还是跌,放长远来看,一点都不重要,因为你很快会忘记它。但是,你只要亏钱了,它就会实实在在影响你的账户。

然后回到光大证券,今天高位放出百亿天量,接近天地板。

很多人在尾盘,都在哀嚎什么券商完蛋了之类的。

如果在昨天或者今天早盘看到风险,这叫初期预判,在今天尾盘这叫事实。

而炒股的买卖决策不是基于已经发生的事情,而是思考未来的演绎。

显然,券商这里已经有一波充分的分歧了。然后接下来几天,关键看光大证券的反馈,如果连续跌,那么券商行情就这么一阵风吹过了。

如果光大还能稳住,说明券商行情未必结束。

类似的,看看这波汽车行情。多少次分歧阶段,而那些进入调整的大票,类似长城汽车,长安汽车都是以横盘的方式去消化调整。然后借着某个合适的节点,再拉一波。

你一看,板块又起了。

总之,不必涨了才看好,跌了才看衰。后面的可能性发展才是更重要的。

炒股炒的是未来,不是么?

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