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下周重点方向,明日主线题材推演

本周只有两个交易日,还是相对简单的。

周四文章讲到《重视两个信号》:

一个是,留意10cm趋势票的赚钱效应。现在回看,也是一直在发酵中,且未来我觉得还值得继续跟踪。

另一个是,留意AI之后的轮动行情,其中以中特估和一带一路的预期最高。

周五上涨家数仅有1500家,整体赚钱效应不强。

而且,AI内部延续分化且已经有明显亏钱效应,如下跌的液冷、下跌的光模块,甚至调整的游戏。

而AI之外还有赚钱效应的方向,仅有中特估和带路了。

至于房地产,可能和周四的医药类似,当天虽然涨了,但你并不敢保证他的持续性。三个字,不好做。

然后看他们的周期和预期。

一,人工智能。

节前周五普涨,当时还看不出来强弱,但从节后周四和周五表现就能看出来,这波上涨仅是分化反弹而已,已经不具备广泛普涨意义。

因为节前涨的是传媒、游戏、应用,但节前转弱或不强的液冷和光模块等分支节后却持续下跌。

说明,这里仍是分化。只是资金在新题材上阶段性抱团。现在是,后面必然也是。

务必,一定要记住题材炒作的这个差异。

当风口来的时候,尽情享受,但当风口不在的时候,尽量、即时远离。

因为不根本无法确定,到底要调整多久,以及调整后是否还会再来。

能否再来,那是中线资金和长线资金该做的事情,但不是短线的技能。

如光模块,除了少数三四只核心票最近几乎没怎么跌,而之前的很多跟风票,从高点跌下来普遍-20%到-30%。

逻辑变了吗?变了些,因为每逢下跌就总会有一些负面的声音,现在就有声音说,今年相关公司因为AI的增量,并未明显抵消过去的减量。

再简单说一句,如何知道风口不在了?

一个很简单的解决办法,当板块不再活跃,当板块逐渐远离市场领涨梯队,当板块不再是市场唯一唯二的活口,当板块开始持续出现负反馈,或者当出现明显亏钱效应。

以及,当出现明显的该强不强落后于同时期你看不上的板块时,他可能要远离风口了。

比如,节前周四周五,光模块是不是不强,节后首个交易日周四,你是否对光模块期望很大,而他的走势又是否低于你的预期?是不是弱于你看不上的传媒。

如果是,那就说明,他正在远离风口。

所以,总结来看。

人工智能适合继续做减法,目前后排板块乃至个股已经下跌,前排还在抱团,如传媒什么的,也出现过新的轮动,如AI+教育,AI+设计,医疗、电商和一些超跌。

但记住他们是逐步淘汰赛就行,且行且珍惜,且行且舍弃。

二,中特估和带路。

周四文章重点提了对他的看法,但我觉得,现阶段对他们,还是不能着急。

换句话说,假如中特估真有主升浪,未必就立刻是现在。

以中字头指数为例。

我觉得,潜在的可能走势:

第一种,近期已经在新高附近,调整二三日后继续新高,那就是趋势加速模式,如上图。

第二种,近期已经在新高附近,没有尝试突破或突破失败,然后继续调整。

调整时看调整状态调整幅度,状态对应板块赚钱效应,幅度对应调整跌幅。如果两者问题都是良性,则有可能调整一周左右,再重新上涨突破。

第三种,出现回调,且回调幅度很深,出现很强的亏钱效应。

那就不要什么中特估是未来了,下半年主线了。短线,就先出来,不当鸵鸟。

三种走势中,我目前倾向的是第一种,但可能是第二种,如若第三种,到时候该砍砍,不犹豫。

所以,对中特估和一带一路,我的看法是:

现阶段不一定会立即爆发,因为AI还在活跃着呢,但他最可能和AI呈现蹊跷板,后面AI的调整分歧,有助于资金流入中特估和带路做切换。

而后,基于趋势预期、基于轮动预期,再从里面找博弈机会。

就这样。

… …

周末新闻,感觉没有大级别的,很多都是不疼不痒。

有财经会议,提了AI,教育,生育养老,还有国常会,提了充电桩建设。


  第二部分 明日主线题材推演

AI,分歧正在逐步加大。目前应用已经回调,万兴科技、汤姆猫领跌,只有蓝色光标、昆仑万维略强;其次是游戏,多数票已经补跌,奥飞娱乐、三七互娱、游族网络略强;再就是传媒,补涨看长江传媒,预计明天也会爆量,情绪类的中国出版和中国科传略强。AI+设计和AI+教育也是内部轮动。

AI节前周五的反弹周期走到当下,分歧正在加大且逐渐呈现出亏钱效应,预计后面依旧是淘汰赛只有扛过调整,才有机会穿越,才有机会涅槃。目前来看,调整应该还未结束。能做只能看抱团,趋势弱了赶紧跑。

中特估/带路,周四已经讲过逻辑,再结合第一部分的观点,我觉得未来几天AI如果分歧甚至回调这个方向最有希望反复,只是目前并不确定是否是加速爆发阶段,所以,策略上现在要看尽量看一些抱团强势票,待后期如果扩散发酵,再去做潜伏之类的。

个股上,主板连板高度,秦港股份和广深铁路并列看,前者小盘连板后者盘子大适合大资金,目前盘口秦港强但应该还没分出胜负,趋势的留意陕西建工,然后北方国际、中油资本,20cm先看看中铁装配,一带一路重点留意新疆本地股,青松建化和新疆交建。带路后面催化有,东盟峰会、金砖国家领导人峰会、“一带一路”高峰论坛。小商品城和华建集团也是人气趋势股。

总的来说。关注题材间的强弱切换,尤其中特估和一带一路,AI目前比较尴尬,只有抱团一条出路,但调整完还可以继续看。聚焦核心,主看趋势的赚钱效应。

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