周复盘:周末发酵的几个板块

看一下周末关注度比较高的几个东西。

1.猴痘

世界卫生组织(WHO)周五召开紧急会议,讨论最近爆发的猴痘疫情,此前欧洲公布有100多例确诊或疑似病例。

猴痘是一种在西非和中非更为常见的病毒感染疾病。德国称这是欧洲有史以来最大的猴痘疫情,至少有九个欧洲国家报告了病例。根据世界卫生组织数据显示,截至21日,12个非猴痘流行国家已报告92例猴痘确诊病例和28例疑似病例。世卫组织预测,全球猴痘病例可能进一步增加。

美股概念股暴涨,GeoVax Labs+90%,SIGA科技+43%。

板块周五小幅启动,周末发酵程度很高,比较难有很好的买点了。题材性质上,类似前阵子的新型肝炎,也属于不断出现新消息催化的板块(这样的属性使得板块容易反复),不过发酵程度远高于肝炎,难出现那种分歧走法。

2.比亚迪

1)乘联会“国产车品牌2022年1-4月份销量排名:比亚迪1-4月总销量39.5万辆,反超长安排名第一,其中4月销量10.5万辆,同比增长136%,国产车中唯一4月同比增的。

2)新车发布。发布CTB电池车身一体化技术,同时发布首款采用该技术的车型—比亚迪海豹。

3.数字经济

中办、国办:加快文化产业数字化布局在文化数据采集、加工、交易、分发、呈现等领域培育一批新型文化企业

中办、国办:支持符合科创属性的数字化文化企业在科创板上市融资

……

其他消息面:

1、上海:明确三阶段复工复产时间表,6月1日以后加快全面复工复产

2、印度拟将焦煤、焦炭的进口税率由2.5%、5%降至0关税

3、地产政策:

1)天津:首套房公积金贷款最高限额上调至80万元

2)南京:二手房交易仍需购房证明(5月20日下午,南京房协微信公众号发文“官宣”南京二手房取消限购,后删除)

3)武汉放宽限购:二孩三孩家庭可购第三套房

4、汽车相关

1)比亚迪发布CTB技术 电池系统体积利用率提升至66%

2)河南:到2025年全省努力建成3000亿级新能源汽车产业集群

3)青岛:购买汽车可享受3000到1万元的一次性补贴

5、斯诺威锂矿控股权拍卖落锤,起拍价335万,成交价超20亿。

二、上周行情回顾

1.指数周线

周复盘:周末发酵的几个板块

周复盘:周末发酵的几个板块

两大指数周线收阳,指数这波反弹到了箱体上沿后反复震荡,选择方向。日k上周四美股大跌,a股指数第二次走出独立走势,低开高走,在这个节点选择了突破。

2.超短氛

周复盘:周末发酵的几个板块

指数走得很强,市场连续小普涨,百股涨停、上涨家数2000+以上已经连续持续了很长时间了,但是纯粹超短氛围却是一般般的。

虽然每天涨停很多,但更多是超跌轮动的形式。连板赚钱效应,看打板成功率,全周都是中等偏低的。周初开始退潮,周三四卡节点的票赚钱效应挺好,但到了周五,指数的超预期没有反映在短线的强度上。

3.活跃题材

周复盘:周末发酵的几个板块

纯短线题材,这周没有特别明显聚焦的主线题材。

  1. 上周末发酵的几个题材:

核酸、千金藤素、地产、农业,持续性都很差,核酸、地产周一就大面积高开低走兑现,千金藤素反而是周一最强的,但后续大面积澄清直接熄火。农业,隔日持续性一如既往差,最终是龙头,农发种业偏独立的不断活跃。

2.复苏类。

随着上海解封恢复的预期越来越强,复工复产复苏相关的题材反复活跃。但是,走法都偏趋势。

1)汽车,是其中最强的分支。但这个板块强度的核心来自于趋势票,长城汽车、长安汽车、比亚迪强趋势对于板块的带动效果明显强于短线。

第一批连板,登云股份、湖南天雁等,最先启动,随着周一整车板块调整,动能也消失。

中通客车,汽车周二的卡位票,卡位后汽车趋势票继续爆,卡住节点,一字的溢价来源是后续几天汽车强趋势延续。

索菱发展,最初炒摘帽,后续叠加了汽车属性,周四弱转强卡住了指数突破、短线回暖的节点。(也带动了摘帽的暗线。)

2)大消费

商超。徐家汇5天3板,上海解封炒作的高度,周五跌停

白酒。周二白酒小票板块发酵,没有持续性。周五白酒趋势票大涨,这波的短线龙头怡亚通却没有封板。

露营。牧高笛新高,低位又一波挖掘,绿茵生态、探路者等。

3.绿电。

连板持续性最好的是欧盟新能源计划的催化下,炒作光伏组件/一体化建筑出口的逻辑,清源股份、中利集团。

4.其他

城镇化。周初不断杀高度,中高位的活口一个都没有走出来。一路杀到周二周三,板块回流才以首板批量晋级的形式出现,甘咨询,绿茵生态,郑中设计。强度也比较差,周五这个氛围下,甘咨询天地-地天,郑中设计跌停。

国企改革。周四指数突破、短线回暖节点卡节点的新题材,中成股份,中国海诚等,周五前排都吃到了氛围转好的溢价,但也没有继续加强。

三、接下来的思路

指数方面:

上周指数运行到小箱体上沿,连续震荡之后,周四第二次走出跟美股大跌逆势的走势,低开高走。独立日次日的反馈是好的,惯性冲高回落之后拉回,突破小指数箱体。这波指数反弹是超预期的。

可能类似的指数走法,20年初二次探底之后的反弹。并不是说就这么走了,只是有类似之处,都处于指数大幅杀跌的一个中期底部,从犹豫中走出反弹,反弹,反复波折,但又有不断的超预期出现。

周复盘:周末发酵的几个板块

再看短线。这波反弹市场偏向轮动普反弹,每天上涨家数是这样的:

周复盘:周末发酵的几个板块

同时涨停家数几乎每天都是百股涨停。但更多是各种超跌轮动,要说短线持续性聚焦的板块基本没有。

近两天指数超预期强势之下,短线的赚钱效应是比较背离的。卡节点的连板品种有赚钱效应,但板块没怎么扩散。 出现板块走强,而短线焦点赚钱效应不佳的情况,比如复苏的徐家汇,食品饮料的怡亚通。同时,纯短线情绪题材城镇化里面,反馈比较差,郑中设计跌停,甘咨询核按钮冲天炮。

因此接下来对于纯情绪短线接力,也许预期不能放得太高。机会还是会有的,但可能市场暂时梦回20 21年,赚钱效应以趋势、以及赛道票衍生的短线题材轮动为主(比如,最近连板里板块效应、持续性比较好的,反而是跟随赛道的汽车,光伏。)

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