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对接下来的行情做个小预判

来捋一下市场的整体结构和节点。顺便对未来,做一点小预判。

首先,大家的印象中是不是觉得3月份,AI是超级行情?

其实事实并非如此。严格来说,AI的二波主升,其实是上周三,以寒武纪为首带动的。

然后如果你把启动苗头也算上,上上周五17日。

在此之前,其实AI持续震荡已经快半个月了,都快濒临结束了。

不信自己可以去复盘一下,比如你印象中这波趋势特别强势的,来说360,昆仑万维,他们的加速节点其实都是在最近几天。

之前顶多就是维持趋势。

换句话说,这波AI的二波行情,来的非常突然,且迅猛,时间周期也不长,4个交易日而已。

只是因为这4个交易日(上周三到昨天),盘中板块整体发酵太凶猛了,所以导致了一种幻觉。

这个你看板块指数是有偏差的,因为现在行情软件的板块指数只能大致反应情况,真到细节里,是由问题的。

对接下来的行情做个小预判

因为涉及到加权计算的问题,大票普涨,天然指数强,小票暴涨却不好体现。

从板块指数上看,二波的起点是上上周五,也就是寒武纪首板那天,但其实真正的爆发,是上周三。

甚至你看3月16日,板块持续走弱,差点破位了。

前面说这么多,是想表达什么呢?

不要被这波的AI主升浪蒙蔽了双眼。

AI确实是一个大题材,大行情,这没错。

但是再大的题材,都有节奏的,不是一直涨的。

比如3月的前大半个月,AI是一直处于震荡的。

曾经发生过的事情,还会继续发生。

你说它是划时代的颠覆性题材,这我也认同,但是之前它就是震荡了大半个月。(你总不能说这大半个月的震荡的时候,它就不是颠覆性题材了?)

以及这波为啥会有二波。

直接催化,还是几家大公司的产品发布,诸如英伟达,微软,百度等等。

要记住产业发展,更新迭代是需要时间的。

所以,可以预见的是:接下来的一个月,关于AI,至少重磅催化不会太多了。

所以板块重新进入震荡,是一个更合理的逻辑。

当然,你说AI会不会结束,肯定不会,毕竟这是一个划时代的颠覆。

只是博弈节点进入到休整期。

很多人把AI对比13年创业板牛市什么的,我觉得更好的对比,是这两年的赛道趋势行情。

本质上,ai也是赛道,都是以行业变革为基础,引申出的板块大行情。

21年,新能源的主升周期大概是:4月份-8月份。

22年,新能源的主升周期大概是:5月份-7月份。

以天齐锂业为例,可以大概看出这里面的节奏性。

阳光电源:

以上两个例子,都是新能源行情里面的超级大票,贯穿全程的龙头。

所以对于板块的节奏是有比较好的参考性。

另外,这里要注意一点:新能源行情更牛逼的一点在于,它的业绩是真正落地的。

超预期业绩不断落地的过程中,依然有巨大波动。何况目前还处于产业初期的AI呢。

你说AI是颠覆,新能源就不是颠覆了?

所以,逻辑大不大,跟板块的中短线节奏是不直接相关的。

逻辑再大,该调整了还是要调整,一点也不会含糊。

然后节奏上:

随着AI二波的基本告一段落,产业催化进入相对沉寂期。

加上四月后,低迷许久的其他板块,随着一季报业绩的时间窗口来临,市场的注意力大概率又会重新分散。

这期间,AI可能会有一些局部的结构性机会,继续维持热度,但也仅仅就是结构性了。

然后,根据最近几年的经验:

每年4月份,系统性风险大于系统性机会。

去年的4月份,随着当时超级题材地产的结束,指数扑街,通杀到月底,开启了新能源为首的市场正式反弹。

最近指数又有一点持续低迷的样子,只是被最近AI的火热掩盖了。所以这里稍微要留意一下,可能的系统性风险。

今日强趋势股梳理:

国资云:易华录

光模块:华西股份

腾讯/游戏:世纪华通

数据线缆:兆龙互连

ai+煤矿安全:梅安森

注:这个模块罗列的是当天强势上涨且日K是强趋势的个股,他们仅作为一段时间内的观察标的, 至于交易与否要配合各自的交易模式,仅为复盘用,非荐股

今日主要题材梳理:

1)AI

石基信息,欣贺股份,东方精工,兆龙互联,中原传媒

2)一带一路

荣盛石化,华锦股份,宝莫股份,中油资本

今日北向资金净买入  3.55  亿

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