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令人意外的区间涨幅数据

今天来聊三个话题。

第一个话题:买啥啥不涨,不买啥啥涨的痛苦

又是被AI支配的一天。看着满屏大涨的20厘米,我不知道大家有没有遇到跟我一样上头的事情:

当你买硬件的时候,软件涨了;

当你买软件的时候,硬件涨了。

当你买算力, 应用端涨了;

当你买应用端,算力涨了。

当你买龙头,补涨涨了;

当你买补涨,龙头涨了。

当你搞低吸,接力的持续强;

当你搞接力,轮动的开始涨。

简直非常搞心态。

总有一种,为啥别人赚钱很容易,而我赚钱就辛苦得要死得那种错愕感。

我现在甚至搞不清楚,这个到底是个别现象,还是普遍现象。

但是我至少说一句:如果你也有这种不爽感,那么至少你不是一个人。

最近有一个说法特别好玩,

说新能源的每次反弹都是卖点,AI的每次回调都是买点。

因为新能源反弹了,被套在里面的人终于可以砍仓出来,买AI了。

我觉得,这种说法,有一定的逻辑性,但同时是有些片面的。

原因在于:随着公募基金的规模变大,市场的投资理念风格是多元化的。

比如你知道最近几年,业绩稳定性,持续性最好的;以及最受基金投资者追捧,规模上的最快的是哪种风格的基金么?

是逆向投资风格。最典型的代表:诸如中庚的丘栋荣,中欧的曹名长等等。

客观来说,每一种投资风格没有优劣之分,其次是他们对应的验证反馈周期是不一样的。

追热点有追热点的做法,做低估有做低估的玩法,最忌讳的左右摇摆,那么可能两头难受。

第二个话题:AI的冲高回落与短线随时调整的担忧

然后当下,参与AI,最大的恐惧点来自于:当心冲高回落,和随时到来的调整。

正基于这方面的顾虑,所以很多人可能越往后越很难参与AI。

这一点,我是这么思考的:

首先,有这种主动的顾虑,是一件很好的事情。说明至少你的内心是理性的而非狂热的(当然这种理性也可能是因为踏空带来的厌恶感)

其次,顾虑不是否定,不去做的理由,而是想清楚如何解决和应对他。

就像打板,很多人一提打板,就担心会炸板大亏;炸板的可能性是不争的事实,但是炸板不是不能打板的理由,而是你如果想要做打板,得解决,克服的难点,比如你如何能够提升判断不炸板概率的理解力等等。

而对于AI,充分演绎,持续高潮,随时短线大调整,也是不争的事实。所以,这时候如果要参与它:

一个是节点选择:尽量在充分分歧,调整的时候去介入,而非高潮的时候。

一个是选票:在越接近高潮的节点,越要去参与盘面最强的那些票,因为龙头在短线是具备穿越初期调整的可能;或者在轮动低吸的节点,越要去参与那些辨识度高,充分调整的,图形上已经先于市场节奏出现止跌信号的。

再者就是仓位的问题。

如果真害怕,就是控制仓位,自己大致算一下,万一出现不好的情况,可能会亏多少。然后算出自己能接受的总亏损。

我以前说过一个数学问题:一个当天天地板,次日跌停开的票,极限两天亏30%,但是如果你就买了一成仓位,那么对总账户的损失也就是3%而已。也是可以接受的。

因为很多时候,参与了(哪怕买的少),也比没参与,心态上好很多。

最近之所以,人心浮躁,原因就是,上周3天,AI打破了市场整体板块轮动的状态,出现了短期主升。

然后这种单一板块的短期主升,带来的结果也是非常直接的:

比如最近也很活跃的中字头,中药等板块,基本就仆街了。

从这个现象来说:市场在大格局上,依然是存量博弈,某个板块方向特别强,那么其他板块就会特别弱。

没有板块特别强,那么就会有一批活跃板块反复活跃震荡,均衡。

这就是存量市场的结果。

第三个话题:

最后说一个数据:

截至上周五;

区间涨幅大于0的数据:

一周内,3100+只

一个月内:1900+只

一个季度内:3100+只

一年内:1500+只。

区间涨幅大于10%的数据:

一周内,300+只

一个月内,600+只

一个季度,1700+只,

一年内,1000+只。

换句话说:

如果一个月前,你买了一个票,拿到上周五,那么赚钱的概率是40%不到,赚10%的概率是12%。

听起来是不是数据很差,跟想象中的完全不一样?

这就是存量,极致结构性行情背景下的割裂。

而且,随着注册制的演进,股票数量越来越多,这种数据可能会越来越差。

要么就是短线强的方向,要么就是有价值支撑的方向。

其他不沾边的票,会越来越边缘化。

而无论是短线强,还是价值支撑;最重要的一个指标就是:流动性。

在未来,流动性指标会越来越重要。

就比如我去年干了件蠢事,当时看好工业母鸡的趋势行情,于是自作聪明挑了一个流动性很差的创业板小票,(平均日成交低于2000万的那种)

然后辛辛苦苦,买了好几天,买了1000多万的持仓。

当时想得是,如果板块发酵,这种流动性差的票很容易出现日内暴涨。

然后,后来工业母机没走出来,然后问题来了:发现卖不掉了。如果要卖,单纯的卖出损耗至少要在5%以上。

所以,后来每天盯着盘口,看见一个大一点的买单,就跟看见亲人一样。最后在不刻意压盘的情况下,差不多卖了10天,才卖完。

费心费力,还无处诉苦。

最后这点,也可以解释,为什么现在开始流行大票风格。

我觉得可能跟这个有关系。

包括你发现没有,最近很多活跃的暴涨20厘米小票,其实很多你是没办法在拉升的时候买到多少量的。哪怕你在第一时间发现了它,并准确看好它;但是你真要下单的时候,基本上至少要离启动位置已经高出5%以上了。

但是大票就不存在这个问题。交易损耗很低。更多比拼逻辑准确性。

今日强趋势股梳理:

大模型:三六零

数据中心:青云科技

光通信:新易盛

MaaS/阿里:创业黑马

阅读/抖音:掌阅科技

ai+办公:福昕软件

ai+营销:值得买

ai+药物发现:泓博医药

ai+智能音箱:漫步者

注:这个模块罗列的是当天强势上涨且日K是强趋势的个股,他们仅作为一段时间内的观察标的, 至于交易与否要配合各自的交易模式,仅为复盘用,非荐股

今日主要题材梳理:

1)AI

常山北明,拓维信息;惠威科技,漫步者;石基信息,创业黑马;剑桥科技,青云科技,华大基因,返利科技,省广集团

2)赛道

京山轻机,科士达

3)光刻胶

晶瑞电材,格林达

今日北向资金净买入   -6.94  亿

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