周复盘:出了个利好

今天主要讲讲两个事情。

一是地产板块的利好。

周五地产板块先手赌政策的资金很多,板块涨停潮,确实赌到了。

央行、银保监:首套住房商业性个人住房贷款利率下限调整为不低于相应期限贷款市场报价利率减20个基点

这个政策有明显加码性质:

首先是政策范围扩大。之前地产政策放松基本都是基于“一城一策”,地方层面的放松。这次相当于全国范围内的政策。

其次,之前政策首套房贷款利率不低于LPR,这次打破了LPR利率下限。

另外,近期其他一些准一线城市放松。

杭州:放松限购和二手房转让政策,三胎家庭新增一套购房资格、针对非本地户籍落户取消4年社保要求,可以直接购买存量房,购买2年及以上住房对外销售的免征营业税;

成都:降低非本地户籍的社保要求,多孩家庭可购买多套,放松三圈层限购;

合肥:多孩家庭首付比例低至3成。

二,社融数据不及预期

4月新增社融9102亿元,同比少增9468亿元;社融同比增速10.20%,较上月下行0.4个百分点,大幅低于市场预期。其中人民币贷款是最大拖累项。

不过,社融不及预期所能表达的利空,其实市场已经充分反映过,有点像是在解释过去的事情。

不及预期最大因素是上海疫情。江浙沪三个省,占全国28%的社融增量,江浙沪不好,影响整体社融,这是预期内的。所以对市场没有太大影响。

……

其他周末消息面

1、疫情相关

1)上海:5月16日将分阶段推动复商复市

2)国家卫健委:昨日新增226例新冠肺炎本土确诊病例,新增1492例本土无症状感染者

2、印度政府宣布禁止小麦出口,立即生效

3、三星正就将芯片制造价格提高20%进行商议

4、央视新闻:市场监管总局依法对知网涉嫌垄断行为立案调查

5、银保监会:几家大型银行正着手降低拨备覆盖率的准备工作

6、监管:发布《证券公司科创板股票做市交易业务试点规定》

7、《求是》杂志发表重要文章:《正确认识和把握我国发展重大理论和实践问题》

8、上交所联合66家机构发布倡议书:

坚持价值投资理念,重视基本面分析,理性合规交易,不言从跟风、不投机炒作;坚持长期投资理念,理性看待市场波动,不因短期涨跌而过度交易;坚持正确的投资观和业绩观,建立长期考核机制,不片面追求短期业绩或规模排名

9、央行:继续坚定不移地推动中国金融市场改革开放,进一步简化境外投资者进入中国市场投资的程序

10、2023年亚足联亚洲杯将易地举办

二、上周行情回顾

1.指数周线

周复盘:出了个利好

周复盘:出了个利好

两大指数周线收阳,这周指数走势相对超预期,在美股弱势的情况下逆势上涨。相对于节前,两市缩量比较明显,周三一度重上万亿,但随后继续缩下来。箱体角度来看,目前指数再次运行到箱体上沿了。

2.超短氛围

周复盘:出了个利好

投机氛围总体来说是火热的,每日接近百股涨停,连板数量20+的天数很多。超短节奏来说,则是短线氛围回暖之下的分歧阶段,第一阶段的回暖之后,市场没能顺势将氛围继续推高一个级别,反而进入了分歧,中高位剧烈调整。

3.活跃题材

周复盘:出了个利好

几个主要主线。

1.基建地产

基建线续命新分支,城镇化。因为上周末的消息催化涨停潮启动。由于稳增长风格是这波周期之前的主流所在,城镇化属于主流风格的延伸题材,因此并没有分歧的过程,而是一致开局,不断分化的过程,周一启动,周二周三强分化,周四周五剧烈分歧。

辨识度高标:浙江建投,湖南发展,建艺集团,宏润建设

目前中高位活口:福星股份,棕榈股份,中设股份,亿利达。

地产。在周初属于基建的陪跑题材,强度主要集中在龙头中交地产上,零星连板跟风。分歧时,中交地产也是最先分歧的一批龙头,周四周五都跌停。

但板块在周五盘中因为资金先手博弈周末消息再次涨停潮。连板龙头,福星股份。

2.医药

医药风格近期是与稳增长风格抗衡的,不过因为没有类似城镇化这样一个新板块,相对没那么聚焦。

周初炒妖股反抽逻辑:跟随浙江建投不断超预期走出来。中国医药、精华制药、盘龙药业等等。

国产新冠药:

周初还是阿兹夫定几个核心,新华制药、华润双鹤、奥翔药业等。新华制药周三砸尾盘,周四五连板。 华润双鹤周三开板,次日试图反包但继续走弱。奥翔,周三利好兑现高开低走。

新线,君实生物vv116产业链:君实生物,同和药业,江苏吴中等。

周五新启动吹票题材,千金藤素:步长制药,千金药业,华北制药等。

常态化核酸:通达电气,威海广泰,力合科创等。周末继续发酵

3.复产复工/复苏。

包括商超、物流、汽车复工等,炒作上海解封预期。

上海商超,徐家汇、上海九百。都偏独立,徐家汇主要受益于抱团妖股风格,周五商超补跌。

汽车复工,包括汽车整车、汽配产业链,这个板块偏趋势,周五涨停潮,前排,登云股份,湖南天雁,圣龙股份

三、接下来的思路

指数:

指数近期走得略超预期,尤其是相对美股走势的独立。不过目前还不能说已经脱离出箱体震荡的框架,今年几波指数下跌后的反弹都是形成一个新的箱体继续震荡,到达箱体上沿后震荡回调,再循环几轮。

指数是否超预期还需要观察,但今年来看每次到这种抉择点,观点偏中庸一些更好。

周复盘:出了个利好

短线情绪来说,上周承接之前的反弹打出一批高标赚钱效应,但这一波没有类似全年12月,将高标的赚钱效应进一步推高,连板的超级主升暂时落空,进入分歧阶段,中高位的亏钱效应不小。

失败尖顶票又在出现。接下来还要观察失败a字的会不会继续扩散。

周复盘:出了个利好

不过总体来说,尽管这两天分歧不小,但从2周的视角看,5月份的结构性反弹还在持续当中,那么这波分歧之后,新的赚钱效应还会出来,这个意义上,接下来低位走出来的需要注意。

目前几个主要板块。

基建(城镇化),周四五剧烈分歧,还不能说已经调整完(因为新一批中位才刚开始调),调整后有低位回流预期。地产周末发酵。

医药,几个低位分支,vv116、千金、核酸常态化,后二者周末发酵程度有点高,明天买点不会太好,持续性需要分歧验证。

复产复工。汽车复工线周五涨停潮,周末上海利好。这个板块偏趋势,从去年底炒汽零,到今年炒汽车复工短线隔日持续性不算特别好,需要观察。

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