周复盘:又来新题材

周末,来了个新题材:县城城镇化建设。

目标到2025年,以县城为重要载体的城镇化建设取得重要进展,县城短板弱项进一步补齐补强,一批具有良好区位优势和产业基础、资源环境承载能力较强、集聚人口经济条件较好的县城建设取得明显成效,公共资源配置与常住人口规模基本匹配,特色优势产业发展壮大,市政设施基本完备,公共服务全面提升,人居环境有效改善,综合承载能力明显增强,农民到县城就业安家规模不断扩大,县城居民生活品质明显改善。

再经过一个时期的努力,在全国范围内基本建成各具特色、富有活力、宜居宜业的现代化县城,与邻近大中城市的发展差距显著缩小,促进城镇体系完善、支撑城乡融合发展作用进一步彰显。

简单说说。

  1. 县城建设,是稳增长、基建主线风格的延伸逻辑。

近几个月市场围绕着稳增长这一大逻辑主线炒作,从投资端(地产、基建),到消费,再到出口外贸。

逻辑定性来说,县城建设属于基建拉动稳增长这一大逻辑的补涨细分。

国内整体基建年均增速近年是不断下滑的,从10-17年16%到18-21的2.2%。换句话说,有搞基建稳增长的需求,但饱和之下,增量难寻。因而政策视角转向基建覆盖率相对低,潜在增量大的县城。

此外,值得提的是,试点选择上:会选择全国百强县以及受益于区域一体化的大城市周边的县城先行试点。21年百强县主要集中在浙江、江苏、山东、辽宁、福建几个省。

2.县城建设包含什么细分?

文件提到的:培育特色优势产业、优化市政设施、强化公共服务供给、提升人居环境质量、促进县乡村功能衔接互补。

具体看:

(1)产业类基建包括产业配套设施、商贸物流网络(物流中心)、消费类基建(商圈)等;

(2)市政设施包括交通设施(道路/停车场/客运站/充换电站)、防洪排涝和防灾减灾设施、老化管网改造、老旧小区改造、数字化改造等;

(3)公共服务类基建包括医疗卫生(含中医院)、学校、养老托幼场所、文化体育设施等;

(4)环境质量基建包括历史景观保护、生态绿地系统、绿色建筑、垃圾和污水处理系统

(5)县乡衔接主要是基建向乡村延伸,如管网延伸、医疗卫生共同体、城乡教育联合体、县乡养老服务网络等。

涉及支线很多,既要又要。需要看市场博弈出来哪个支线最受认可了。

……

其他周末消息面

1、美股:道指-0.3%,纳指-1.4%,标普500-0.57%

2、字节跳动成立抖音集团 或在香港上市

3、管理层:帮助尽可能多的市场主体稳岗 确保完成全年就业目标任务

4、疫情相关:

1)国家卫健委:要毫不动摇坚持“动态清零”总方针 不麻痹、不厌战、不侥幸、不松劲

2)国家卫健委:昨日新增本土确诊病例319例,新增本土无症状感染者4065例

3)北京:仍有零星社会面病例 首都与疫情的较量正处于胶着状态

4)上海秋季高考统考延期至7月7日-9日举行

5、商务部副部长盛秋平:支持新能源汽车加快发展 鼓励地方开展绿色智能家电下乡和以旧换新

6、华润双鹤:与真实生物签署《战略合作协议》及《阿兹夫定片委托加工生产框架协议》

7、华润三九:拟29.02亿元购买昆药集团28%股份 昆药集团成为控股子公司

二、上周行情回顾

1.指数周线

周复盘:又来新题材

周复盘:又来新题材

五月第一周只有两个交易日,上证冲高回落收阴,创业板指小十字星,两个交易日均相对节前缩量。指数一波反弹后出现第一波回踩,正常预期是在这里形成一个新的箱体。

2.超短氛围

周复盘:又来新题材

节后两个交易日,大体是节前氛围延续,市场从最绝望的情绪中走出来,不断回暖。周五因为指数调整的原因,涨停数据有一定回调,但这个回调目前还比较良性,非一字板77家,算上所有涨停还是百股涨停的节奏。还是情绪上升期。

3.活跃题材

周复盘:又来新题材

1、地产基建:

地产基建是节前赌政策先手卡节点的主流题材,假期回来后是不断分歧的。周四,地产细分,中交地产按跌停,高位两个龙头,湖南发展、浙江建投尾盘开板。

周五,地产谢幕,板块跌停潮。基建方向,湖南发展断板,浙江建投晋级。

低位晋级:建艺集团,宏润建设,华夏幸福。

2、医药

内部几条线

1)浙江建投的补涨属性。

前龙头反抽,浙江建投打出了6板的高度,发散线是之前炒作的高辨识度人气股的反抽,加上新华制药连续一字,前期有头有脸的医药人气股对着建投的空间做补涨。

中国医药,精华制药,大理药业,盘龙药业,海辰药业

2)核酸常态化。通达电气,合富中国,润达医疗等。

3)肝炎。双成药业,周五地天。偏个股博弈

3、消费

核心龙头徐家汇。假期回来,周四板块几乎全挂,只剩下龙头活口。周五地天板。

4、平台经济

前排梯队:返利科技,若羽臣,焦点科技,凯淳股份。

节前与指数大涨共振的板块,后续没有新的催化跟上,港股科技票还跌了不少,这个情况下板块走势强度却是相对超预期的,周四分歧下前排都比较稳,周五连板秒晋级。不过就是板块体量较小。

三、接下来的思路

周五指数配合美股大跌,回调幅度比较大。指数层面来说,连续反弹四天,调整很正常,目前看还是第一波反弹之后,在上方形成一个新的箱体的格局,就看这波箱体的低点在哪。

还是那句话,拉长看不能保证这里就是指数的低点了,但至少节前的这波止跌,奠定了震荡喘口气的机会。如果定性这是回暖周期的初期,当下不应该跌了就看空。

其次,短线情绪经过压抑之后明显回暖。即使指数调整,连板和涨停依然很多。亏钱效应端,人气股核按钮反核明显,如徐家汇、双成药业。

这种反核和4月下旬的区别在于,当时反核的同时,还伴随着批量的核按钮(甚至天地板),以及失败人气股的尖顶,这种反核,是情绪调整末端的另一种极端。而当下分歧之下个股断板相对温和,反核使得做错的代价更小。

总之,这里更倾向是情绪上升期的第一波调整期,伴随着老周期主流地产的落幕。

如周五复盘所说,接下来最重要的,是观察真正主线的浮现,普涨之后赚钱效应回暖,市场上有大量的小题材轮动,这个情况跟3月份反弹初期很像,而反弹的主线会在不断反复,不断超预期中慢慢走出来,这才是反弹行情的重头戏。

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2022-5-5 22:07:51

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2022-5-8 21:12:56