周复盘:又来新名词

复盘前讲讲两个事情。

第一个,周末开了个中国电动汽车百人会论坛,宁德时代又出来提了个新名词:麒麟电池。

宁德时代首席科学家吴凯在中国电动汽车百人会论坛上表示,CATL通过不断技术迭代,推出了第三代CTP技术,内部称其为“麒麟电池”,其系统重量、能量密度及体积能量密度继续引领行业最高水平。在相同的化学体系、同等电池包尺寸下,麒麟电池包的电量相比4680系统可以提升13%。

宁德这些年ppt了不少新电池,包括钠电池、之前的巧克力,磷酸锰铁锂,这次出的麒麟电池直接跟4680电池比数据。

具体来看,主要是通过优化电芯堆叠方案和叠片工艺,来提高电池效率。换句话说,通过改变物理架构的形式,而非改变化学构成。类似比亚迪的刀片电池,还是磷酸铁锂,通过改变结构提高效率。

所以这个逻辑的增量在于,电池封装、结构件方向。

其次一个值得说的,周末开始出了新冠药产业链的业绩票

美诺华:1-2月净利6055万元,同比增416%。CDMO业务、制剂业务、新冠药业务生产经营保持强劲增长,公司业务呈现出快速增长的势头。

博腾股份:预计一季报业绩:净利润3.259亿元至3.436亿元,增长幅度为2.7倍至2.9倍

之前都是在炒新冠药原料药产业链业绩预期,这个节点,有公司开始兑现这个业绩了。炒作从预期到落地,在新冠药板块剧烈退潮之时,这些品种是接下来的重要观察点。

其他周末消息面:

1、管理层:要求9月底前完成金融稳定保障基金筹集相关工作

2、疫情相关:

1)辉瑞新冠口服药paxlovid在浙江投入使用,一盒2300元纳入医保。

2)国家卫健委:昨日新增1217例本土确诊病例,新增4333例本土无症状感染者

3、新能源汽车相关:

1)发改委:加强锂、钴、镍等资源保障体系建设,加快发展无钴电池等新型技术

2)工信部:高度关注动力电池原材料涨价问题,坚决打击囤积居奇、投机炒作等不正当竞争行为

3)国家发改委:新能源汽车现有基地达到合理规模前,不再新增产能布点

4、数千亿可再生能源补贴或一次性发放 3月底前完成企业自查

相关部门正在着力解决可再生能源补贴拖欠的缺口问题。目前,主管部门正在就可再生能源补贴欠款事项进行系统性清查,3月底前将完成企业自查。预计最快一个季度,主管部门将对上述企业清查完毕,此后国家将一次性发放历史拖欠补贴。

5、茅台价格下跌

据“不二酱酒”和“今日酒价”两大平台的数据,3月25日和26日两天,各类茅台酒价格全线大跌,22年散飞从3000+到2600价位,只用了半年不到的时间,近一周更是跌幅达到了200元/瓶,最近两天就跌了110元/瓶;原箱最近两天跌了180元/瓶,价格来到了2750元/瓶;其他各生肖酒、年份酒均出现暴跌,其中十五年份酒两天狂跌400元/瓶。

6、美股:道指+0.44%,纳指-0.16%,标普+0.51%

7、监管:引导保险机构将更多资金配置于权益类资产

8、监管:本周对近期涨幅异常的“北玻股份”进行重点监控

二、上周行情回顾

1.指数周线

自动草稿

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两大指数周线上影线收阴,这波指数见底反弹后连续缩量震荡,周五指数终于正经调整一次,日k看创业板已经补了缺口,上证还没补。

2.超短氛围

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整体周期看这一周短线周期是逐渐退潮的,但由于指数高位震荡相对强势、赚钱效应的余温还在,这个退潮并非a字杀,而是抵抗式的,体现在两个核心阵营,医药、房地产的高位反复博弈,即使周五的高位补跌,也并不是通杀。这种情况下操作难度比较大,轮动很快,先手收割后手。

3.活跃题材

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两大核心板块:医药(疫情)以及稳增长(房地产、基建)

板块节奏上,周一医药高潮,地产延续,周二医药总龙头见顶板块分歧,房地产继续加强,日内高潮。

接下来,就是两个高位板块的互锤模式,类似跷跷板的模式,相互卡位,这个阶段两个板块的短线主升浪都已经过去,只是板块内部的绝对高标和一些低位品种的分化博弈行情。周五,医药核心强趋势票补跌,房地产线高标抵抗。

两条线比较核心的票:

医药:中国医药,北大医药,盘龙药业,美诺华,精华制药,中欣氟材

房地产:北玻股份,天保基建,宋都股份,阳光城,广田集团。

除了两大主线,这周高强度轮动下也出现不少新题材,持续性一般般。

nmn,西王食品、众生药业

氢能源,冠城大通、京城股份

电力/次新,万控智造

5g,武汉凡谷

关税,华升股份,龙头股份,富佳股份。。

粮食,京粮控股

三、接下来的思路

关于指数:指数阶段,第一波见底反弹后首次正经调整,这里要看看是类似二月份那波的指数箱体的走法,还是奔双底去。前者,分歧释放之后,又是比较好的参与机会了,如果是后者,就可能出现更彻底的出清。

目前来看,可能前者概率要大一些。

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关于指数也要观察下北向,外资连续大幅流出是上一波指数承压的一个重要因子,周五又开始出现了流出,这里最好不出现连续加速流出。

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短线周期来说,周五明显特点是高位集体补跌,但盘面看这个补跌也并非通杀,而是有抵抗的,还留下了一些支撑点。退潮应该是共识,但如何退潮影响了接下来的如何应对。

需要观察下近期高辨识度的高位尤其是代表高度的浙江建投和中国医药的退潮形式,尖顶还是能高位震荡。

良性的情况是去年12月妖股大分歧后的走法,最核心品种出现高位抵抗而非见顶,市场还有得炒

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尖顶形式:这种情况就需要进一步的出清了。

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