周复盘:有个方向超预期

周末出了会议工作报告,我来梳理一下最重点的部分。

1.5.5%的GDP目标,符合预期,基本算是大家预期的上限

2.财政支出方面

赤字率目标下调到2.8%,但实际上没那么负面。报告中提到因为金融机构和专营机构上缴利润增加、预算稳定调节基金,财政支出可以增加2万亿以上。对比去年24.6万亿的财政支出基数,支出增速仍有望保持8%以上。

中央对地方转移支付增加约1.5万亿元、规模近9.8万亿元,增长18%,为多年来最大增幅,会对地方政府基建投资资金起到补充作用。

军费预算增加超预期:中国今年军费预算为14504.5亿元,同比增长7.1%,增幅比去年上调0.3百分点。这是自2019年以来军费预算增幅首次突破7%。

3.货币政策相关表述

在货币政策上,重在宽信用,降息非常态。报告提出,“发挥货币政策工具的总量和结构双重功能”。机构解读:定调宽信用,但降息的预期可能需要降低。

4.关于房地产:设立金融稳定保障基金。对应基金设立后,对地产领域风险的化解的预期。

5.关于有效投资、消费恢复

重大项目、“十四五”规划项目等超前,新、老基建齐发力;增强服务于区域协同、产业支持的基建投资

促进消费之中,人口如预期放在很重要的位置。三胎:将3岁以下婴幼儿照护费用纳入个人所得税专项附加扣除

6.关于产业发展趋势

(1)补链强链,加大科技创新、增强制造业核心竞争力;

(2)促进数字经济发展,生产生活数字赋能;

(3)绿色发展,先立后破、推进能源低碳转型。

……

其他消息面:

1、外盘指数大跌:

美股,道指-0.53%,纳指-1.66%,标普500-0.79%

主要是欧股跌的多:

周复盘:有个方向超预期

2、油气反包大涨

周复盘:有个方向超预期

天然气也大涨:荷兰天然气周五涨超40%,ICE英国天然气期货收涨19.84%

周五因为前一天晚上油气调整,冲突概念分歧很大,明天又是看反馈的节点。

3.疫情反复

国家卫健委:昨日新增本土确诊病例175例,新增本土无症状感染者127例

全国各地零星出现疫情的反复。

4.工信部部长肖亚庆:今年新能源汽车销量可能大幅超预期 

3月5日,工信部部长肖亚庆在人民大会堂接受记者采访时表示,今年前两月我国新能源汽车销售情况非常好,均增长了一倍多,预计今年能达到预期目标,可能大幅超出预期目标。

5.科技部等九部门:加快海西盐湖化工特色循环经济创新型产业集群发展,支持内蒙古联合东部省市开展稀土资源绿色开采

6.稀土办公室就稀土产品价格问题约谈重点企业

7.传或在苹果汽车代工候选名单,立讯精密回应:涉及到具体客户情况,无法透露

8.监管:本周对近期涨幅异常的“美利云”进行重点监控

二、上周行情回顾

1.指数周线

周复盘:有个方向超预期

周复盘:有个方向超预期

本周两大指数都有冲高回落,资源类大涨+会议护盘,上证比创业板强。上证在指数箱体上沿开始调整下来,创业板则又一次探底。从箱体的角度,创业板这波应该是不会新低的,上证这边如果有一波释放,也不悲观。

2.超短氛围

周复盘:有个方向超预期

这周短线氛围相当不错,这个氛围走势图也相当有意思,各项数据一路攀升,情绪热度也不断上涨,最后周五直接转折,开始出现一些比较明显的亏钱效应,地缘冲突除了最前排,大多数亏钱,市场的高度票,也出现了补跌。

3.活跃题材

周复盘:有个方向超预期

1.这周最强的主线,地缘冲突。

这个板块发酵属于不断有消息催化的模式,上周末制裁升级,到周二板块分歧很大,油气、cips、贸易几条支线几乎都只剩下前排,当晚原油暴涨,周三大板块开始弱转强,也是这波前排开始加速的节点。周四板块整体高潮,周五配合油气回落的消息面,直接兑现,除了最前排,几乎都没有溢价,甚至大亏。

油气:准油股份,仁智股份,德石股份,通顺石油

中俄贸易:锦州港,天顺股份,长久物流,宁波海运

cips:海联金汇

2.疫情

疫情hk的数据以及国内疫情反复,是持续活跃的一个板块。活跃的形式不是像地缘冲突一样一波快速主升,而是弱了就有人愿意博弈。

但要注意的是,板块周五高位切低位很明显,强的都是低位,而高位集体有一波跳水:

周复盘:有个方向超预期

新分支,辉瑞潜在经销商:中国医药,达嘉维康,合富中国,重药控股。。。

3.会议预期

辅助生殖:悦心健康,达嘉维康,西点药业,共同药业

养老:悦心健康,珠江股份

三、接下来的思路

最近复盘常讲,用一种中庸的思维看待当下的行情是比较好的。指数来看,依然还是箱体模式运行。创业板突破前高以后调整回来考验箱体底部,上证在箱体上沿也开始调整下来了。

跟去年的剧本十分类似,反反复复的震荡磨底。

周复盘:有个方向超预期

周五,创业板一波调整力度大于沪指,已经碰到箱体下沿了。到了这些位置,反而不要太恐惧所谓破位,属于概率比较小的事件。基于创业板可能的反弹,可能对应着上周见顶大跌的赛道股的修复行情。

另外,周五题材投机方向开始出现不小的亏钱效应。主流题材地缘冲突,除了最前排的,大多数票都大亏;

高标观察,之前东数西算、基建、疫情的高位股,周五集体按跌停,如,浙江建投、宁波建工、直真科技、还有原料药那几个核心高位,尾盘跳水。只有一个美利云在苦苦支撑。

因此这里短线连板投机需要观察下明天高标是不是继续向下,如果比较弱,这里可能会有有高度情绪的压制,这种时候就是不确定性大幅增加,要参与,要么最有辨识度的高位博弈,要么低位新东西。

赛道和投机轮动节奏,赛道在周二开始见顶后,周三是地缘冲突开始加速的日子,跷跷板比较明显。

结合上面所说的:1.短线开始出现了不太良性的现象 2.创业板反弹预期下可能对应着大跌赛道票的修复,找找这几天调整中强势的分支方向和个股。

每日复盘

东楼西算二波行情,今天开始有雏形了!

2022-3-3 22:12:08

每日复盘

全线破位,是不是对行情很失望,甚至很绝望了

2022-3-7 17:33:10