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新变异毒株Omicron刷屏,对于明天市场会有怎样的影响?

这个周末,新变异毒株Omicron刷屏。关键词,高传染性、各国限制入境、世卫、欧疾控高度关注。

外盘指数、大宗商品都被锤了。一方面,如美股这样的市场本身处在比较高的位置,也具备调整需求。另一方面,不断出现的变异,让原本随着口服药、疫苗的研发形成的群体免疫预期,再次出现大的分歧。

外盘具体的表现:

美股,道指-2.53%,标普500-2.27%,纳指-2.23%

伦敦金融时报100,-3.64%

法国CAC40,-4.75%

荷兰AEX,-5.55%

纽约铜-4.12%

WTI原油连续-12.29%

不过,从富时A50期货看,倒并不是太过恐慌。周五跌了1.45%,今天截至目前-0.2%。

那么,对于明天市场会有怎样的影响?从市场自身节奏来说,处于一波反弹趋势暂时还没破的回调之中,那么短线来说,是比较倾向恐慌释放后是机会的。

但是,也需要留一个心眼。这是不考虑国际疫情进一步超预期的情况。

毕竟,当下,关于新的变异毒株,症状轻重、传染性、疫苗和药物的有效性都是还没有真正定论的。比如,一方面是世卫和各国的高度重视,一方面是南非称新毒株基本都是轻症。真正在国际上的影响如何,现在不是非专业人士拍脑袋就可以下结论的。

一、周末消息面

1、疫情相关:

1)欧盟疾控中心:新发现的新冠肺炎变异毒株B.1.1.529乃“需关注变种”

2)世卫组织将B.1.1.529列为“需要关注”的新冠变异毒株

3)部分国家对疫情政策:

美国,从下周一将对来自南非及其他7个非洲国家的旅行者实施新入境限制。

加拿大,禁止过去14天内到过非洲的非加拿大公民入境。

欧盟,欧盟成员国同意迅速行动,限制所有来自南部非洲7国的人员进入欧盟。

4)张文宏谈新冠变异毒株奥密克戎:目前对中国不会产生大的影响

2、电子烟政策落地:《中华人民共和国烟草专卖法实施条例》修改,电子烟等新型烟草制品参照卷烟有关规定执行

3、外盘:

美股,道指-2.53%,标普500-2.27%,纳指-2.23%

伦敦金融时报100,-3.64%

法国CAC40,-4.75%

荷兰AEX,-5.55%

纽约铜-4.12%

WTI原油连续-12.29%

4、经济日报:“元宇宙”越热越需要冷静

5、监管:本周对近期涨幅异常的 “九安医疗”进行重点监控

二、上周行情回顾

1.指数周线

两大指数周线上影线。上证指数周初实现4连阳,一度挑战了一下3600点,但随后就开始回落,不考虑疫情因素,这里也是有调整需求的。但日线的角度来说,这波反弹的趋势暂时还没破,结合周末疫情的利空,如果周一开盘恐慌低开比较多,可能是一个释放。

2.超短氛围

本周短线氛围先扬后抑,周一指数延续大涨,对于短线数据来说也是一周的高光时刻,随后整体上是逐渐退潮的。这个退潮相对来说比较温和,还没有出现明显的冰点.

3.活跃题材

1.新能源汽车产业链:

上游,上周锂矿石整体反弹,到了这周分化就比较明显了。其中,盐湖提锂方向是最强的。西藏城投,科达制造;其他强势的,天齐锂业

汽配:上周末车展发酵了智能驾驶分支,但后续持续性一般。智能座舱,德赛西威,华阳集团;激光雷达,腾景科技,万集科技等等

其他主要还是各种首板轮动,其他联动比较值得提的是充电桩/高压快充方向,核心龙头欣锐科技新高。

2.元宇宙:这周元宇宙再次试图起势,以中文在线、金运激光,nft分支为首,但中文在线2板次日,作为龙头没有溢价,再次日,板块基本都没有溢价,加上监管因素,暂时熄火。目前观察指标需要看中青宝是否破位,只要不破位,这个板块还值得观察。

3.节能电机/稀土永磁:这条线是本周比较强势的,在周二节能电机政策出来之前,板块已经走了一定的趋势,利好次日,板块整体冲高回落,但次日弱转强,比较有辨识度的龙头,英洛华,大地熊,正海磁材,宇晶股份。目前板块继续进入正常分歧。

4.疫情股:最早启动疫情股是叠加次新的拓新药业,这波打高度的是九安医疗。 后疫情线主要分支, 自检 - 口服新冠药产业链 (轻症)- 注射液(重症)

5.电子烟:从周初开始市场就在流传电子烟监管政策落地的事情,依此整个板块也走了一周趋势。华宝股份,亿纬锂能,陕西金叶。。

其他:电网:许继电气,国电南瑞。。。

三、接下来的思路

关于指数:最近都是箱体式行情,反弹到3600点,又开始转头调整。即使不考虑疫情,这里的调整也是合理的。

但上证日线来说,反弹的趋势还没有破,结合最近指数隐隐约约的神秘力量看,除非出现很明显的外力因素(比如,病毒强度超预期,外盘连续大跌),否则都不宜太过看空,如果因此出现情绪冰点,可能反而是机会。

关于交易思路:

超短来说,由于疫情的催化,疫情股又是短线一个焦点所在。大概目前盘面板块分支大概围绕: 确诊前-快速检测、 轻症-口服药产业链、 中重症-注射剂、双抗。超短来说,接力看盘口,低吸考虑辨识度龙头。

中级逻辑角度,可以考虑下毒株变异的影响,如检测谁失效谁能用、 对于变异还有用的疫苗/注射剂。

除此以外,像汽配 元宇宙这类板块,已经过了短线主升环节,这个阶段除了不断做新催化细分(比如上周的,风电上游、汽配-智能驾驶),就是选择有辨识度,逻辑没破的趋势股做低吸。拿最近一些票举例子,汽配里面高辨识度票欣锐科技,恒帅股份,在调整时的低吸都是能赚钱的,风电的大金重工也类似。

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