大跌!反而是好消息?(06.02复盘)

释放双眼,带上耳机,听听看~!

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大盘终于正经回调了,讲句不招人待见的话,这是好事,

说说理由:

回顾近两个月的行情,真正谈得上大主线的,有3月份的碳中和,4-5月的医美。

也就是说医美代表的大医疗,以及调整后跟上的白酒,一直在穿越。

近期出现了普涨的格局,从锂电池到券商到大科技,

应该很少有人相信这种普涨能一直持续,毕竟不是2015年的大水牛。

那么,适当的节奏变化、周期轮动、高低切换,才是正常的行情。

昨天橙子也感觉到高位风险,兑现了金森,切到低位大科技防守,今天分散持有的几个光刻胶都给了肉,唯一橙标彤程新材成功连板。

而昨天小弟们开始走弱的盐湖提锂龙头西矿,也提醒了今天的卖点:

大跌!反而是好消息?(06.02橙子)

策略和逻辑都给了,大家今天交易结果的差距,一定在于执行力不同

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指数回调,很多重要板块大跌,情绪有所退潮。

没必要马上惊慌失措,震荡的概率更高,君不见代表大部分小票的全A指数连5日线都没碰:

大跌!反而是好消息?(06.02橙子)

1、医疗(医美)、白酒、锂电池

先说它们仨兄弟,因为它们人气足、影响大、今天跌得多(白酒相对坚挺,不排除补跌)

作为硬逻辑、好赛道,这块的投资者以价投、低风偏、机构为主,他们的特征是涨多了就砸,价格围绕价值波动。

对于右侧选手来说,破位/人气衰退就不用关注了,对于喜欢中长线的同学来说,多跌一些,到位企稳了反而是买点。

选股尽量找龙头,有业绩有产能那种,别在短炒的高位股里长持。

2、大科技

今天相对于医疗、消费、新能源、金融四大天王,表现不错。

明天会不会补跌很重要,不补跌,才可能创造新周期。

个人感觉光刻胶与第三代半导体分支会是本轮的重点,扩散方向为其他半导体材料。

光刻胶逻辑是日本断供下的国产替代,

第三代半导体逻辑是后摩尔时代概念,以及华为投资的天岳先进IPO被受理,天岳即将成为第一家主营碳化硅的明星公司。

第三代半导体走得最强的是露笑科技,董秘给出的利好:

大跌!反而是好消息?(06.02橙子)

昨天中午和晚上点的橙标彤程新材3板,坐稳光刻胶龙头,

考虑到想去的橙友们都上车了(截至收盘还没上不如就观望吧,没先手了),补充几点细节:

午评说机构盘口,果然龙虎榜显示有机构大买,更有机构大卖,从量来看卖家大概率是十大流通的朱雀产投基金,不会是第一大股东陕西煤业,

陕煤与公司的合作是长期的,之前派驻了董事李晓光,李当年主张陕煤重金投资隆基股份,一战成名。

北京科华是目前唯一量产KrF光刻胶的国产厂商,这个都知道,很多人没注意3月份彤程又收购了部分科华股权,目前持股56.56%,算上一致行动人持股超7成,说彤程新材=北京科华也不为过,

大跌!反而是好消息?(06.02橙子)

所以天风电子才会把彤程新材华懋科技(转股权锁定徐州博康)视为光刻胶板块的新军,区别于炒了N年的老炮儿南大、晶瑞、容大、新阳等。

除此之外,公司去年还入股了京东方的子公司北旭电子,专做面板光刻胶,国产第一梯队。

至于与巴斯夫合作的可降解塑料项目,也算风口浪尖。

酚醛树脂是光刻胶的上游材料,主营树脂的彤程拓展电子材料业务逻辑是通畅的,这让我想起从化学材料转型电子材料平台的雅克科技。

从逻辑上锁定光刻胶目标比较简单,能量产的就那几只。

至于光刻机方面,真正牛B的公司还没上市,目前芯碁微装是唯一的选择,偏情绪博弈。

3、碳中和

一代旧人换新人,金森与顺控阵亡后,华银电力试图逆转局面,效果一般,带动了岳阳林纸的回封。

个人喜欢6月碳中和这个题材,但不太理解资金对于龙头轮替的选择,不集中火力如何打出高度?

4、次新股

龙头健麾信息7板带动次新股大面积涨停,

一些是超跌反弹,一些如中际联合是模仿健麾信息的玩法:机构席位联买上亿,对流通市值10亿的小盘股造成极大震撼和溢价

大跌!反而是好消息?(06.02橙子)

橙子不太信这些是真机构席位,不过不重要,能引发市场共识能赚钱的都值得学习。

5、服装、原料药

都是印度疫情订单转移逻辑,服装3板美邦服饰、日播时尚,原料药3板昂利康

3

短线温度:温

情绪周期:退潮

仓位建议:50%

出手胜率:中

橙标=橙色标记或橙子持仓,仅为记录个人当日重点关注目标,不作为操作建议!

早盘分时均线下卖出西藏矿业,下午跌停,橙子当前的原则是宁愿卖飞也不愿回吐太多利润,之前的华利集团也是这样在大跌前保住了利润。轻仓的小康按5日线持有,破了就走。

老规矩,符合预期加仓光刻胶,继续为橙友们抬轿:

大跌!反而是好消息?(06.02橙子)

明天暂时没有新目标方向,大概率是在大科技里做T,我也不确定科技会不会跟随医美锂电们补跌,跟随市场吧。

新主线形成前,谨慎开新仓,有把握才上。

每日复盘

减持经常成了压倒市场热情的最后一根稻草--6.2复盘

2021-6-2 20:18:29

每日复盘

下一个出手时机,明日主线题材推演

2021-6-2 22:25:45